✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
Interfase entre Comercial y Gestión Financiera
El sistema traspasa los datos que están en las facturas, los abonos y las notas de cargo a Gestión Financiera FI y las contabiliza en las cuentas que correspondan. Antes de crear el documento contable pueden modificarse los datos de factura siguientes:
- Fecha de facturación
- Determinación de precios
- Determinación de cuentas
- Determinación de mensajes
Una vez que se libera el documento de facturación a la contabilidad, sólo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes.
Bloqueo de contabilización Tx VFX3
Habitualmente, la transferencia de los datos de contabilidad a Gestión financiera se efectúa automáticamente. Sin embargo, es posible que no se desee traspasar en automático ciertas clases de factura. En este caso, se puede fijar un bloqueo de contabilización para esa clase de factura. El sistema crea los documentos contables sólo si se han liberado previamente los documentos de facturación.
El sistema crea todos los documentos contables o ninguno (En caso de bloqueo de contabilización o de errores en la determinación de cuentas).
Número de referencia y número de asignación
El número de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación.
El número de asignación se encuentra a nivel de la posición de deudor y se puede utilizar para la clasificación de partidas individuales.
Puede completar automáticamente estos dos campos del documento contable con los números de los documentos de Comercial. Puede definir qué número se adopta como número de referencia o de asignación:
- A - Número de pedido de compras
- B - Número de pedido de cliente
- C - Número de entrega
- D - Número de entrega externa
- E - Número de documento de facturación
- F - Si existe, número de entrega externo; sino, número de entrega
Lista de facturas
Antes de reunir sus documentos de facturación en una lista de facturas de haberlo facturados y contabilizado en Gestión Financiera. El número almacenado en el control de copia como número de referencia se transfiere posteriormente a Gestión Financiera
En el evento de la creación de la lista de facturas, el número de referencia actual de los documentos de facturación individuales se sobrescribe con el número de la lista de facturas.
Contabilizaciones negativas
En SAP, la contabilización de operaciones se anulación o de abono se efectúa en el lado opuesto de la cuenta de la contabilización de deudores a clientes.
La cuentas correspondiente tiene un "volumen de negocios" en ambos lados de cuenta como suma total. La suma es superior a cero, aunque en realidad no se ha efectuado ningún volumen de negocios.
Existe la solicitud de contabilizar abonos y anulaciones en el mismo lado de la cuenta como deudores. Por consiguiente, la cuenta puede tener el saldo cero. Por ello, la suma total en la cuenta también puede ser cero, lo que significa que no existe ningún volumen de negocios.
En el caso que se desee esto, se debe fijar el campo Contabilización negativa para abonos y anulaciones en las clases de factura.
Sobre el autor
Publicación académica de Adonis Peña, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Senior
Adonis Peña
Profesión: Ingeniero de Sistemas Informáticos - El Salvador - Legajo: XA32D
✒️Autor de: 51 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
