✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
INTERFASE SD/FI
Antes de que el documento contable se haya creado, se pueden modificar los siguientes datos de la factura:
- Fecha facturación
- Determinación de precios
- Determinación de cuentas
- Determinación de mensajes.
Es posible fijar un bloqueo para que al contabilizar la factura, esta no genera el documento contable y vuelque a FI.
Números de referencia y asignación
El sistema puede completar de forma automática, los números de referencia y asignación.
El número de referencia, se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para compensación, es al número de factura lega.
El número de asiginación, se encuentra a nivel de posición y se utiliza para clasificar partidas individuales.
Se puede definir que número se adopta en el documento de facturación como referencia o asignación:
- A - Número de pedido de compras
- B - Número de pedido de cliente
- C - Número de entrega
- D - Número de entrega externa
- E - Número de documento de facturación
- F - Si existe, número de entrega externo, sino número de entrega
El traspaso del número de referencia o asignación a las listas de facturas, se realiza gracias al control de copia.
Cuando la lista se crea, el número de referencia actual de los documentos de facturación individuales se sobrescribe con el número de la lista de factura.
Clase de documento por operación
En el módulo de FI, los asientos contables se distinguen por la clase de documento. Esta posee el control de la cabecera.
Central / Sucursal
Desde FI, es posible actualizar el maestro, en el segmento de contabilidad de sociedad y realizar una asignación entre dos clientes para asociarlos como una central y sus sucursales.
- En blanco, Pagador y solicitante
- A, Solicitante
- B, Pagador.
Se puede utilizar el campo Sucursal / Central, en la clase de factura, para controlar que funciones de interlocutor del doc de facturación, pasan a contabilidad. Para ello el solicitante o responsable de pago pasan al campo KUNNR de la cabecera de la factura.
En caso de dejar este campo en blanco, el sistema no tiene en cuenta las relaciones almacenadas en el campo central de gestión financiera. En las otras parametrizaciones, la relación almacenada en gestión financiera tiene prioridad ante lo indicado en comercial.
Contabilizaciones negativas
Cuando se realiza la contabilización negativa, el asiento se efectúa con el mismo sentido(debe/haber), en la partida doble pero con signos opuestos, quedando en el balance el saldo a 0.
Para poder realizar este tipo de anulaciones, se debe de marcar el flag "Contabilización negativa" en la clase de factura.
Además:
- La sociedad donde se efectúa la contabilización debe permitir contabilizaciones negativas.
- La clase de documento asignada a la clase de factura, debe de permitir contabilizaciones negativas.
Abono con fecha valor
El control de cómo se procede en la fijación de una fecha del abono, se lleva acabo mediante el campo Abono con fecha valor, en la clase de factura.
Si este campo está en blanco, el abono vence inmediatamente con la fecha de factura. La fecha base para plazo de pago, corresponde a la fecha de factura del abono.
Sin embargo, si la fecha base para el plazo de pago de la factura de referencia es anterior a la fecha de factura actual del abono, no se efectuará ningun abono.
Transacción VFX3, Autorización de facturas para contabilidad.
IMG Clase de factura
SPRO: Comercial -> Facturación -> Documentos de facturación-> Definir clases de factura.
Sobre el autor
Publicación académica de Antonio Peinado Sempere, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Expert
Antonio Peinado Sempere
España - Legajo: QG70Q
✒️Autor de: 176 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
