✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
Interfase SD/FI
El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a Gestión Financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas.
Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: Fecha de facturación.
Determinación de precios. Determinación de cuentas. Determinación de mensajes.
Cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad sólo se podrán modificar los datos de determinación de mensaje y no otros campos.
La transferencia a contabilidad, en general, se realiza automáticamente.
El traspaso a la contabilidad puede no desearse que se realice automáticamente, para ciertas clases de facturas. Para lograr esto se puede fijar un bloqueo de contabilización para esta clase de factura.
La contabilidad sólo se verá reflejada, si se ha liberado el documento para la facturación.
Esto permite, por ejemplo, crear los documentos de facturación de Comercial primero, a continuación imprimirlos y finalmente transferirlos a Gestión financiera%u037E pudiendo de esta manera mejorar el rendimiento del sistema.
Otro uso del bloqueo de la contabilización es la verificación de los errores en la determinación de cuentas. Se puede solucionar el problema de la determinación y luego la factura es liberada para la contabilización.
En algunos países o localizaciones se utiliza el bloqueo de contabilización para cancelar la creación del documento contable hasta que se reciba (a través de una interfaz), datos de un ente fiscal. Cuando se reciben estos datos, la factura pasa a la contabilidad.
El sistema puede completar automáticamente los campos de Números de referencia y Número de asignación del documento contable, con los números de los documentos de comercial.
El número de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación, puesto que representa el número de factura legal.
El número de asignación se encuentra a nivel de la posición de deudor y se puede utilizar para clasificación de partidas individuales.
Desde el momento que estos dos campos (referencia y asignación), también se encuentra en el documento de facturación, y gracias al control de copia para facturas, se puede definir qué número se adopta como número de referencia o de asignación:
A Número de pedido de compras
B Número de pedido de cliente
C Número de entrega
D Número de entrega externa
E Número de documento de facturación
F Si existe, número de entrega externo%u037E sino número de entrega
Sobre el autor
Publicación académica de Jairo Alejandro Carvajal Rodriguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Senior
Jairo Alejandro Carvajal Rodriguez
Profesión: Ingeniero Aeronautico - Colombia - Legajo: JW68A
✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Buenas tardes, mi nombre es jairo carvajal, ingrese al modulo sd avanzdo con la finalidad de crecer profesionalmente para asi poder aportar en mi empresa los conocimientos adquiridos.
Certificación Académica de Jairo Carvajal
Disponibilidad Laboral: FullTime
