Interfase entre Comercial y Gestión Financiera
El sistema traspasa los datos de la factura, los abonos (crédito) y las notas de cargo (débito), a gestión financiera y contabiliza las cuentas que correspondan.
Antes de crear el documento contable se pueden modificar de la factura los siguientes datos:
- Fecha de facturación
- Determinación de precios
- Determinación de cuentas
- Determinación de mensajes
Luego solo se podán modificar los datos de determinación de mensajes.
Bloqueo de contabilización
Se puede realizar para una determinada clase de factura.
Al realizar la contabilización, se contabiliza todo o nada.
Puede completar automáticamente los campos "número de referencia" y "Número de asignación" del documento contable con los números de los documentos de comercial.
Nro de referencia: A nivel cabecera: Se usa para compensación.
Nro de asignación: A nivel posición de deudor. Clasificación de partidas individuales.
Se puede definir que número toma como número de referencia o asignación:
A- Nro de pedido de compras
B- Nro de pedido de cliente
C- Nro de entrega
D- Nro de entrega externa
E- Nro de Facura
F- Si existe, nro de entrega externo; sino, nro de entrega.