✒️SAP SD La creación de facturas
SAP SD La creación de facturas
Leccion 2 Creacion de facturas
Como crear un documento de facturación a partir de un documento de venta y una entrega. Con la transacción VF01: ir a menú>>Logística>>Comercial>>Facturación>>Factura>>Crear. Introduciendo el numero de pedido que queremos facturar en el campo, el numero de un pedido y se le da enter.
Sistema informa de que la factura no ha sido creada y que se ha producido un error. Accede al log de errores pulsando Shift F1, o desde el menú: "Tratar>>Log".
Siguiente ventana el sistema informa de que el documento no es facturable. Según esté configurado el circuito, nos permitirá la facturación del pedido o de la entrega.
No es posible facturar cualquier documento siempre desde el pedido, ya que algunas posiciones del documento de facturación exigen que las mismas se facturen desde la entrega. De esta manera no aseguramos el correcto procesamiento del flujo.
Se accede al flujo de documentos para tomar nota de la entrega asociada, para lo cual se accede a la transacción VA03 y se pulsa en el botón del flojo de documentos. Veremos que el pedido tiene una entrega generada, para la cual están concluidas las operaciones de picking y la salida de mercancías.
Transacción VF01 y se informa el número de la entrega anterior. Sistema muestra el resumen de la factura, con las diferentes posiciones que la forman. Si pulsamos en el botón de la cabecera de la factura, accedemos la ventana correspondiente.
En la cabecera podemos observar diferentes datos en cada una de las pestañas existentes (Det.cab, InterlCabec, Condiciones, Com.ext/Aduana y TxtCabec).
De nuevo en el resumen, si se pulsa sobre una posición y sobre el botón de cabecera accedemos a los diferentes datos asociados a la posición
Como podemos observar, casi todos los datos de la cabecera y de las posiciones están grisados, y esto es porque el documento de facturación toma los datos qu necesita de los documentos de pedido y entrega. De esta forma se asegura que se facture lo que se envió ya que no es modificable.
Al pulsar sobre el botón de guardar, se genera el documento de factura. Si accedemos en modificación sobre la factura generada (VA02), nos posicionamos en el campo con el número de factura y visualizamos el flujo de documentos, veremos que la entrega está concluida, y existe un documento de factura que está en estado "FI doc. generado" y un documento contable que está en estado "No compensado" y así permanecerá hasta que el cliente realice el pago del mismo.
Ahora se intenta facturar otra segunda entrega. Introduce el número del documento y pulsa enter. El sistema nuevamente informa un mensaje de error indicando que no ha sido posible realizar la factura.
En el sistema estándar, los abonos pueden anularse mediante la clase de factura S2.
Con la transaccion VF11: es para anular un documento de facturacion.
Con la transaccion VFX3: Visualizar facturas bloqueadas para contabilidad, es posible liberar la factura, visualizar el log de errores, entre otros. En algunos casos, los errores será necesario tratarlos con el consultor de FI.
Con la transaccion VF02: podemos modificar la factura, para la autorizacion de contabilidad y sirve para liberar la factura bloqueada.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Margarita Herrera Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Margarita Herrera Garcia
Profesión: Contaduria - Mexico - Legajo: NA77H
✒️Autor de: 112 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Margarita Herrera