El objetivo de la Gestión de Caja es proporcionar un resumen del estado de la liquidez de la empresa, para ello, debe supervisar los flujos de pagos y garantizar la liquidez de la sociedad de manera que se puedan cumplir las obligaciones financieras.
Las tareas de un sistema de gestión de caja son las siguientes:
Analizar las operaciones financieras en un determinado periodo contable.
Identificar movimientos futuros para planificar la gestión de tesorería con la mayor precisión posible.
Facilitar una vista general actualizada.
Garantizar la liquidez de empresa.
La posición de caja está basada en la contabilidad bancaria y la compensación de las cuentas transitorias.
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SAP Master
Los importes maximos que se ingresa para caja son por Sociedad, si quieren usar una por caja se deberá usar una validación
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SAP Senior
1 LIBRO DE CAJA : es una herramienta para la gestión de caja y de movimiento de fondo. Se utiliza para la contabilización de entrada y salida de dinero y cheques. 2 OPERACIONES: Transacción FBCJ: el libro de cajaes una operación de transacción ENJOY que se pueden procesar e una sola pantalla donde se puede INGRESAR, VISUALIZAR y MODIFICAR las operaciones del libro de caja. 3 CONTABILIZACIONES CON DEUDORES / ACREEDORES CPD: en DATOS MAESTROS se pueden definirse como CPD (son DEUDORES/ACREEDORES eventuales o de única vez). 4 CONFIGURACIÓN: para configurar un nuevo libro de caja para una sociedad, debemos definir los siguientes puntos: *CREAR UNA CUENTA DE MAYOR. se debe crear una cuenta de mayor...
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Creado y Compartido por:Gabriel Romero / Disponibilidad Laboral: PartTime
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SAP Senior
Libro de Caja Sirve para la contabilización de entradas y salidas de dinero Pueden existir varios libros de caja por cada sociedad Se pueden definir limites para las cajas, en donde no se podrán efectuar imputaciones mayores a las ya establecidas. Se pueden borrar, modificar, grabar, contabilizar las operaciones, imprimir, copiarse, las operaciones que se realicen
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SAP Senior
El libro de caja es de mucha utilidad, herramienta de caja y movimientos de fondos. Es una de las operaciones ENJOY, que se visualiza todo en una sola pantalla. Constantemente podemos visualizar el estado de la caja, dado que tienes tres pestañas "Gastos efectivo, Ingresos Efectivo, Ingresos Cheques".Así nos muestra el saldo. Todos los movimientos van contra la cta de caja y contrapartida es una cuenta que se puede elegir o ya estar parametrizada. Una opción válida para tener en cuanta es la utilización del CPD (Proveedor DIVERSOS, cuenta pro diversos) Eventuales o pagos únicos. NOTA:SE DEBE TENER UNA CUENTA DE MAYOR ESPECIAL O ESPECÍFICA PARA LOS REGISTROS DE LA CAJA, Y DEBE LLEVAR...
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SAP Senior
La herramienta Bex Analizer nos permite . Crear un libro de Trabajo. (Workbook) para presentacion de los Resultados de una Consulta. Se trabaja con variantes a efectos de que los usuarios no necesiten vovlver a introducir variables cada vez que se abre el libro de trabajo ( que se implementa sobre entorno Excel) Se utilizan funciones de la Caja de Herramientas de Analisis Bex y se definene Parametrizaciones sobre el Workbook en la Caja de herramientas de diseño del Bex.
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SAP R/3 SD: Ventas y Distribucion MM: Gestion de Materiales PP: Planificacion de la produccion QM: Gestion de la Calidad PM: Planificacion de Mantenimiento FI: Gestion Financiera CO: Controlling AM: Activos Fijos WF: Workflow HR: Gestion de Personal
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SAP Senior
Que es SAP? Empresa Alemana creada en 1972 SAP Software Su Sigla corresponde S. Sistemas A. Aplicaciones P. Productos SAP tiene una amplia gama de productos el que se destaca es SAP R/3 es lo que se llama un sisitema ERP E. Enterprise R. REsourse P. Planning Modulos de SAP FI: Contabilidad Financiera CO: Controlling IM: Inversiones TR: Tesoreria LO: Gestión de datos de logistica EC: Enterprise controlling MM: Gestion de Ventas SD: Gestion de Ventas PS: Gestion de proyectos QM: Gestion de Calidad PP: Planeamiento de produccion HR: Gestion de recursos humanos PM: Gestion de Mantenimiento
Creado y Compartido por:Andres Soto Martin / Disponibilidad Laboral: FullTime
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SAP Business Suite: Soluciones principales: SAP CRM: Customer Relationship Management (Gestion de Relacion con el Cliente) Da prioridad al cliente SAP PLM: Product Lifecycle Management (Gestion de ciclo de vida del producto ) SAP SCM: Supply Chain Management (Gestion de la Cadena de Suministro) SAP SRM: Supplier Relationship Management (Gestion de Relaciones con los Proveedores)
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SAP Master
SAP es una empresa con sede en alemania creada en el añ0 1972. SAP y Oracle son las empresas mas grandes de software. SAP R/3 ahora llamado ECC ERP (Enterprise Resource Plannig) es un sistema que abarca todas las unidades centrales del negocio de la empresa. Modulos de SAP ECC FI: Contabilidad Financiera CO: Contronlling IM: Inversiones TR: Tesoreria LO: Gestion de datos logicos EC: Entrepise controlling MM: Gestion de Materiales PS: Gestion de Proyectos QM:Gestion de Calidad PP: Planeacion de Produccion HR: Gestion de Recursos Humanos PM: Gestion de Mantenimiento SAP Netweaver: este es una aplicacion abierta de integarcion para trodos las demas aplicaciones de SAP y algunas de tercero tambien.
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SAP Senior
UNIDAD 1 LECCION 7 Fecha 02/08/18 INTRODUCCION AL MODULO DE GESTION FINANCIERA SAP ERP GESTION FINANCIERA es parte de la aplicacion de SAP EAR combina las funciones principales de contabilidad y gestion de informes financieros con las funciones de gestion de logistica, tesoreria, rendimiento, facilita lo siguientes puntos: * Los procesos financieros. * Reduce los costos. PROPORCIONA UNA MAYOR Y MEJOR VISTA EMPRESARIAL *Gestiona los riesgos. SAP ER G. FINANCIERA da soporte de manera simultanea a los estandares de gestion de informes finncieros globales, e multiples monedas e idiomas con mas de 45 versiones para cada pais. El modulo FI esta integrado con el resto de los modulos de SAP, no todas las transacciones que encontremos...
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Soy contador público con 18 años de experiencia, cuento con importantes competencias como son orientación al logro de los objetivos fijados, disciplina,liderazgo, adaptación, organización, dedicación.
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