📘SAP FI Anulación de Documentos

Nota: Importante recordar que en SAP no se elimina ningun documento, siempre existe el registro de los documentos generados aún sean estos anulados, de igual forma se almacena la información del usuario que ejecuta cada operacion o registro. FB08: anulacion de documentos. No se podran anular documentos que esten compensados o que sean parte de un circuito posterior. Para anularlos debemos anular primero los demas documentos que esten relacionados con este para proceder con la anulacion. F.80: Anulación de documentos en masa, es recomendable al utilizar esta opcion ejecutarla primero en modo test para verificar si hay errores.

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Anulación de documentos

Creado y Compartido por: Marvin Alexander Diaz Uluan

Anulacion en Periodo Actual. (Motivo 01) Anula el documento en la misma fecha del documento para anular. Anulacion en Periodo Anterior. (Otros motivos) Este motivo obliga a especificar un fecha de registro. Anulación Masiva por la tx F.80 Se anula a través de la tx FB08

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Anulación de documentos

Creado y Compartido por: Oscar Castro

Hay dos formas de registrar los cheques, uno es copiando los datos del cheque fisicoy la otra es asignar e imprimir automaticamente desde SAP. Para cualquiera de los dos es necesario que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Transaccion: FCHI para asignar remesas de cheques manuales Asignarle un cheque a un documento de pago (cuando los cheques se escriben a mano y luego se pasan los datos a SAP) FCG5 Visualizacion o modificacion de cheques: FCH6 Anulacion de cheques: FCH9 (Solo para anular) Anulacion de pago con cheque: FCH8 (Anula el cheque y revierte el pago, dejando las partidas abiertas nuevamente) Invalidar cheque: FCH3 (Invalida el cheque ya sea porque se cometio un error, esta roto, entre otros y se pueda seguir con el consecutivo)... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Gestión de Cheques

Creado y Compartido por: Angie Guelbreth

Unidad 2: Resumen de Transacciones Leccion 1: 1. FS00 - Crear Cuentas de Mayor, Modificar y Bloquear Cuentas Leccion 2: 1. S_BCE_68000174 - Tasas de Cambio Leccion 3: 1. F-02 - Crear Documento Contable 2. FB-50 - Trx. Enjoy Crear Documento Contable Claves de Contabilizacion : 40 Debe 50 Haber 3. FV70, FV60 - Documentos Preliminares 4. FV03 - Visualizar Documentos Preliminares Leccion 4: 1. F-02 - Contabilizacion con Modelo 2. FKMT - Crear Modelo de Imputacion 3. FB50 - Crear Documento con Modelo de Imputacion y con Modelo 4. FBD1 - Crear Documento Periodico 5. FBD2 - Modificar Documento Periodico 6. F.56 - Borrar Documentos Periodico 7. F.14 - Ejecutar Proceso de Contabilizacion de Documento Periodico Leccion 5: 1. Retener Documentos:... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Video - Resumen de la lección

Creado y Compartido por: Eduardo Francisco Traña Rivera

Integración de Documentos: En esta lección ingresaremos al área funcional Documentos en nuestro WorkBench (Tx RSA1) y veremos el procedimiento para enlzar Documentos de metadatos en nuestro SAP BI

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Carrera Analista en SAP BI - Lección: Integración de Documentos

Creado y Compartido por: Andrés Felipe Domínguez Rendón

- Lección 9 - Flujo de documentos La entrega de salida la podemos crear con referencia al pedido de ventas y el documento de facturación con referencia a la entrega de salida. Así los documentos comerciales quedan enlazados entre sí, a través del flujo de documentos. Siempre vemos el flujo de documentos desde el pedido. El sistema señaliza con una flecha el documento a partir del cual está mostrando el flujo de documentos. * Flujo de documentos a nivel de posición Es aquel que se actualiza a nivel de cabecera de documento y de posición. Los repartos solo existen en los documentos de ventas. Dado que cada reparto tiene su propia fecha de entrega, cada reparto entregable se convierte... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Flujo de documentos

Creado y Compartido por: Dina Paola Andrade Barrios / Disponibilidad Laboral: PartTime

COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR 1. COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: se compensan las partidas cuyo saldo es cero. (partidas de cuentas abiertas) TRANSACCION F-03 las partidas de color azul son las que podemos compensar, para finalizar una compensacion, el campo asignados debe quedar en cero, luego se hace una simulacion para ver que todo este bien antes de grabar y generar el documento de compensacion. 2. CONTABILIZACION CON COMPENSACION: se seleccionan partidas abiertas y manualmente una contrapartida. (Transaccion FB05) los importes seleccionados en color negro no son considerados en la compensacion. por ejemplo si tengo una cuenta mal y quiero cambiarla puedo hacer una compensacion en las partidas abriertas. 3. COMPENSACIONES AUTOMATICAS:... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Compensaciones de Cuentas de Mayor

Creado y Compartido por: Andrea Munoz Murcia

Hola Comunidad! Les dejo un apunte relacionado con las opciones de "Retener documentos" y "Contabilizar documentos preliminares". a) Retener documentos Permite grabar los datos ingresados sin necesidad de haber finalizado (como si fuera un borrador) y continuar posteriormente con la contabilización. Estos documentos no se visualizan en reportes, ni se les asigna un número. Se les debe asignar un nombre o denominación, para identificarlos posteriormente. b) Documentos preliminares Permite grabar un documento, sin haber finalizado el mismo (puede estar completo pero no finalizado). Luego, estos documentos se pueden modificar, eliminar o contabilizar. A estos documentos se les asigna un número según... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Documento contable posterior

Creado y Compartido por: Matias Abramo

1. Contabilizacion con modelo:: en el sistema no quedara registro que se contabilizo con modelo. 2. Tambien en SAP podemos crear nuestro modelos, de documentos contables.. transacion FKMT 3. Modelos de trabajo en transacciones enjoy o simples FB50,,, Modelos de Imputacion 4. Modelos de imputacion: antes de seleccionar un modelo de imputacion se debe de ingresar los datos de cabecera como fechas y clases de documentos 5. FBD1 Documentos periodicos::: contabiizar masivamente documentos modelos , solo modificando la fecha de contabilizacion.. 6. Los documentos periodicos constas de 3 partes Planes de ejecucion,,,,Datos de cabecera,,,Datos de posicion,,, 7. Los documentos periodicos pueden ser modificados a cualquiera de sus datos 8. Opciones... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Contabilizar con modelo

Creado y Compartido por: Boris Eduardo Godoy Diaz

Flujo de documentos. Flujo de documentos son los documentos que se crean en SAP con referencia a otros. Por ejemplo, la entrega de salida la podemos crear con referencia al pedidos de ventas y el documento de la facturas con referencia a la entrega de salida de mercancía, lo que trae consigo que los documentos comerciales estén enlazados entre sí. El flujo de documentos proporciona un resumen rápido del progresos de los procesos de ventas en cualquier momento. El icono del flujo de documento se muestra en cualquiera de las transacciones siguientes VA03 (visualiza el pedido), VL03n (visualiza la entrega), VF03(visualiza la factura), ect.

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Flujo de documentos

Creado y Compartido por: Maykal Maybel Pérez Angomás