📘SAP FI Cobro/pago Automático

Introduccion a los conceptos de cobro pago. Tipos de pago: Manuales: se utilizan para realizar pagos con transferencias o débitos, anticipos, emisión de cheque manuales, etc. Semi -automáticos: se usan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema por cada pago solo se puede emitir un cheque. Automático: Se hacen a traves de parametros que ingresa el usuario. Datos maestros que utilizamos en los pagos Banco pais: Banco propio Id de cuenta via de pago condiciones de pago Datos maestros de acreedores y acreedores: Estos están relacionados con los bancos para cualquier movimiento. Estructura de los documentos: Datos de cabecera: Datos de medios de pago.... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Introducción a los conceptos de cobro y pago

Creado y Compartido por: Balvin Noriel Barrientos Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

El pro grama de pago permite realizar automaticamente las siguientes actividades: Seleccionar facturas oendientes que deban pagarse Contabilizar documentos de pago Imprimir medios de pago Datos relevantes en maestros de acreedores: Cuentas bancarias Banco propio Vias de pago Suplemento de via de pago Condicion de pago Pagador alternativo

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Parametrización del programa de pagos

Creado y Compartido por: Abiel Plancarte Romero

ciclo de aprovisionamiento -solicitud. creacion manual o automatica desde el MRP. -pedido. se puede basar en una solicitud y crearse en automatico o manual. -entrada mercancias. Se puede generar aviso de entrega automatico -factura. Se puede habilitar la facturacion automatica ciclo de seleccion y pedido determin necesidades -> peticion oferta -> comparacion ofrt -> pedido Recepcion mercancias y factura. entrada. se verifica cantidades, desvíos. factura. se verifica de acuerdo a lo recibido contra el pedido, se crea doc contable.

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Etapas y documentos del proceso de compras

Creado y Compartido por: Ricardo Alquicira Palacios

Condición de pago de proveedores: Deudor: se refiere a los clientes de una sociedad Acreedores: El mismo proveedor Via de pago: Medio mediante el cual se efectúa un pago: cheque, transferencia bancaria, etc. Para modificar las condiciones de pago de un proveedor: pro, gestión de materiales, compras, maestro proveedores, fijar condiciones de pago. Se copia un formato ya creado, y se cambian las condiciones a lo solicitado.

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Definición de Condiciones de Pago para Compras

Creado y Compartido por: Paula Andrea Perez Becerra

Indicadores de impuestos: V- IVA Soportado A- IVA Repercutido Dato Adicional En México: IVA Acreditable (IVA Soportado): Es el Impuesto que se acredita cuando se compra una mercancía IVA Trasladado (IVA Repercutido): Es el impuesto que se Traslada de un cliente cuando se paga una factura Al final de mes se confronta el IVA Acreditable (IVA soportado ) contra el IVA trasladado (IVA Repercutido), si el IVA Trasladado es Mayor que el IVA Acreditable(IVA soportado ), se paga la diferencia, si es Mayor el IVA Acreditable(IVA soportado ), que el IVA trasladado (IVA Repercutido), no se paga al fisco y se considera la diferencia como IVA a Favor. Si la factura del Acreedor aún no ha sido pagada, el impuesto se considera como... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Indicadores de Impuestos

Creado y Compartido por: Diego Antonio Canales Mendoza

Fue clara la explicacion que el bloqueo automatico de facturas se debe no a errores en el ingreso de informacion sino de diferencias en los valores o precios.

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Visualización y Bloqueo de las Facturas

Creado y Compartido por: Jesus Maria Cano Barrientos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Generalidades de condiciones de pago Dentro de la parametrizacion es muy importante que lo conozcas, ya que, en las empresas suelen presentarse casos particulares, donde la configuracion estandar provista por SAP es insuficiente y debemos diseñar nuestras propias condiciones. Para el analisis de la informacion de condiciones de pago se presenta los siguiente: - Clase de cuenta - propuesta de bloqueo - via de pago - propuesta de fecha base. - condiciones de pago- pago a plazos el ingreso y analisis de la informacion de las tablas de SAP. En conclucion, podemos establecer las diferentes necesidades que puedan establecer sus propios principios con el objetivo de cumplir lo deseado.

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Definición de Condiciones de Pago para Compras

Creado y Compartido por: Juan Gabriel Fermin Capellan / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

GENERALIDADES DE CONDICIONES DE PAGO SPRO-->GESTIONS DE MATERIALES--> COMPRAS--> MAESTRO PROVEEDORES La definición de las condiciones de paz involucra: Datos generales, clases de cuenta, propuesta bloqueo/ vía pago, propuesta fecha base, condiciones pago/descuentos y descripción detallada. Análisis de la información de condiciones de pago Clase de cuenta: acreedor y/o proveedor Propuesta de bloqueo Vía de pago: medio de pago (cheque, transferencia, efectivo) Propuesta de fecha base: fecha base para cálculo de fecha de pago y vencimiento de plazos Condiciones de pago: porcentajes de descuento y plazo deerminado, día fijo del mes o meses adicionales para el cálculo... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Definición de Condiciones de Pago para Compras

Creado y Compartido por: Jesus Manrique Henriquez

FLUJO MODULO SD 1: PEDIDO DE VENTAS 2: ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS 3: EMISION FACTURA 4: COBRO FLUJO MODULO MM 1: PEDIDO DE COMPRAS 2: RECEPCION DE MERCADERIAS O SERVICIOS 3: REGISTRO DE FACTURA 4: PAGO

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Introducción a Cuentas a Cobrar (AR) y Cuentas a Pagar (AP)

Creado y Compartido por: Christian Bastidas Morales

Los pagos son transacciones similares a las compensaciones, existen tres tipos de pagos: Manuales: Se utilizan para pagos por transferencia, anticipos, cheques manuales, permiten ingresar mas de un medio de pago. Semi-automaticos: Se utiliza para la emision de pagos con cheques. Por cada pago, solo se puede emitir un cheque. Automaticos: Permiten pagos masivos por distintas vias de pago. Banco pais: Representa las instituciones bancarias de un pais. Banco propio: Se usa para identificar los bancos pais en sap. ID de cuenta: Representa las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco. Via de pago: Determina el procedimiento de pago, ya sea transferencia, cheque, efectivo, etc. Condiciones de pago: Determina el vencimiento de una factura.,... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Introducción a los conceptos de cobro y pago

Creado y Compartido por: Angie Guelbreth

alv automatico: reuse_alv_firldcatalog_merge. logos se78 subir logos tx oaer para subir logos

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Ambito de estudios: Carrera Programador ABAP - Lección: Catálogo ALV automático, logos, encabezados y status

Creado y Compartido por: Leidy Giselle Parra Mora

DB13 ( Generacion de estadisticas , crecimiento y espacio libre de la base, errores grales) DB12: Muestra resultados y logs CCMS: Herramienta para monitoreo automatico de BD DB02: Análisis del estado de la base (Tamaño total y libre, estadisticas e indices perdidos) DBACOCKPIT: Concentra todas las transacciones de BD antes mencionadas.

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Ambito de estudios: Carrera Administrador BASIS - Lección: Monitoreo de la Base de Datos

Creado y Compartido por: Leysner Orozco Caicedo

CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR 1.- INTRODUCCIÓN Las cuentas por cobrar y pagar son cuentas en las cuales se podrán imputar valores solo por medio de cuentas asociadas (deudores y acreedores), la cuenta asociada es un nexo entre la contabilidad general y auxiliar, permite tener reportes actuales y reales en contabilidad auxiliar y general. 2.- CUENTAS POR PAGAR Es una parte relacionada del proceso de compras que inicia en el módulo MM. Los documentos son identificados con la letra K. Proceso de compras inicia con un pedido de compras, continuando con la recepción del bien o servicio y el último paso es el registro de la factura. siempre el pago sera parte del módulo FI sin importar en donde se creo el doc... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Introducción a Cuentas a Cobrar (AR) y Cuentas a Pagar (AP)

Creado y Compartido por: Andres Gonzalo Martinez Cuichan

Condiciones de Pago: Se condiera un accesorio en la parametrización, pero generalmente cada empresa tiene sus propias condiciones, por lo que es necesario adaptar la configuración estandar de SAP a las necesidades específicas. Las condiciones de pago definidas para el proveedor, luego impactan en los documentos siguientes. Las condiciones de Pago, es un dato ingresado en el maestro de proveedores --> condición --> condición de pago. Tambien es visible en los datos de cabecera de los documentos, por ejemplo el pedido. Conceptos condiciones de pago: * Datos Generales * Clase de cuenta (aplicación): define si la condiciones puede ser utilizada para deudore y/o acrededores, es decir, podra estar disponible... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Definición de Condiciones de Pago para Compras

Creado y Compartido por: Ricardo Chiappe

OBB8 crear condicion pago normal OBB9 crear condicion pago plazos

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Condiciones de pago y descuentos por pronto pago

Creado y Compartido por: Jonathan Josue Calvo Hidalgo