📘SAP FI Cobro/pago Automático

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Definición de SAP FI Cobro/pago Automático

Sap fi cobro/pago automático el programa de pagos automáticos nos permite emitir pagos masivos lo cual hace que la tarea de cuentas a pagar sea más eficiente.

Para que el programa funcione correctamente necesita un mantenimiento previo en los datos maestros de acreedores y deudores y en las partidas abiertas, en especial, la asignación de vías de pago y bancos propios. Esto le permite al sistema determinar de manera correcta los medios de pagos y los bancos a utilizar en cada pago.

Los pasos del programa de pagos son los siguientes:

  •   Parámetros de pago: En este paso se define qué se tiene que pagar, qué vías de pago se utilizarán, cuándo se llevará a cabo el pago, qué sociedades se tendrán en cuenta y cómo se les va a pagar.
  • Propuesta de pagos: El sistema inicia la ejecución de la propuesta luego de que el usuario ha introducido los parámetros. Se generará una lista de los interlocutores comerciales (Deudores y Acreedores) y las facturas pendientes que han vencido para el pago. Se pueden bloquear o desbloquear facturas para el pago o corregir los datos de bancos o vías de pago.
  • Ejecución de pago: Una vez verificada la lista de pagos, es decir la propuesta, se planifica la ejecución de pago. Se crean los documentos de pago y se actualizan los saldos de las cuentas.
  • Impresión y generación de soportes de pago: Luego de haber contabilizado se planifica los programas de impresión para la creación de medios de pago y en caso de corresponder los archivos para enviar a los bancos.

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SAP Senior

Introduccion a los conceptos de cobro pago. Tipos de pago: Manuales: se utilizan para realizar pagos con transferencias o débitos, anticipos, emisión de cheque manuales, etc. Semi -automáticos: se usan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema por cada pago solo se puede emitir un cheque. Automático: Se hacen a traves de parametros que ingresa el usuario. Datos maestros que utilizamos en los pagos Banco pais: Banco propio Id de cuenta via de pago condiciones de pago Datos maestros de acreedores y acreedores: Estos están relacionados con los bancos para cualquier movimiento. Estructura de los documentos: Datos de cabecera: Datos de medios de pago.... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Introducción a los conceptos de cobro y pago

Creado y Compartido por: Balvin Noriel Barrientos Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

El pro grama de pago permite realizar automaticamente las siguientes actividades: Seleccionar facturas oendientes que deban pagarse Contabilizar documentos de pago Imprimir medios de pago Datos relevantes en maestros de acreedores: Cuentas bancarias Banco propio Vias de pago Suplemento de via de pago Condicion de pago Pagador alternativo

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Parametrización del programa de pagos

Creado y Compartido por: Abiel Plancarte Romero

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Con respecto al capitulo de Movimiento de Mercaderia: Podemos verificar que no existen muchos cambios entre la version R3 y S/4 HANA. En la configuracion de centros. no hay cambios. En la configuracion de la seleccion de campos, solo hay cambios en el orden de ellos (Por ejemplo Transaccion MIGO) Crear Almacen automatico Crear Pedido automatico Entrega final automatica Como se puede ver son las mismas opciones que tiene R3. Pero se habilitaron 2 opciones, que debemos tener en cuenta: Se habilita la anulacion de una entrada de Mercaderia a pesar de haber sido creada la Factura (MIRO) y no haber sido cancelada. Si trabajas con un proyecto MRP, tienes la oportunidad de habilitar el mail al usuario.

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Ambito de estudios: MASTER S/4HANA Material Management - Lección: Parametrización de Movimientos de mercadería

Creado y Compartido por: Marcelo Lanas Silva / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

ciclo de aprovisionamiento -solicitud. creacion manual o automatica desde el MRP. -pedido. se puede basar en una solicitud y crearse en automatico o manual. -entrada mercancias. Se puede generar aviso de entrega automatico -factura. Se puede habilitar la facturacion automatica ciclo de seleccion y pedido determin necesidades -> peticion oferta -> comparacion ofrt -> pedido Recepcion mercancias y factura. entrada. se verifica cantidades, desvíos. factura. se verifica de acuerdo a lo recibido contra el pedido, se crea doc contable.

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Etapas y documentos del proceso de compras

Creado y Compartido por: Ricardo Alquicira Palacios

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SAP Master

Fue clara la explicacion que el bloqueo automatico de facturas se debe no a errores en el ingreso de informacion sino de diferencias en los valores o precios.

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Visualización y Bloqueo de las Facturas

Creado y Compartido por: Jesus Maria Cano Barrientos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Indicadores de impuestos: V- IVA Soportado A- IVA Repercutido Dato Adicional En México: IVA Acreditable (IVA Soportado): Es el Impuesto que se acredita cuando se compra una mercancía IVA Trasladado (IVA Repercutido): Es el impuesto que se Traslada de un cliente cuando se paga una factura Al final de mes se confronta el IVA Acreditable (IVA soportado ) contra el IVA trasladado (IVA Repercutido), si el IVA Trasladado es Mayor que el IVA Acreditable(IVA soportado ), se paga la diferencia, si es Mayor el IVA Acreditable(IVA soportado ), que el IVA trasladado (IVA Repercutido), no se paga al fisco y se considera la diferencia como IVA a Favor. Si la factura del Acreedor aún no ha sido pagada, el impuesto se considera como... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Indicadores de Impuestos

Creado y Compartido por: Diego Antonio Canales Mendoza

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Condición de pago de proveedores: Deudor: se refiere a los clientes de una sociedad Acreedores: El mismo proveedor Via de pago: Medio mediante el cual se efectúa un pago: cheque, transferencia bancaria, etc. Para modificar las condiciones de pago de un proveedor: pro, gestión de materiales, compras, maestro proveedores, fijar condiciones de pago. Se copia un formato ya creado, y se cambian las condiciones a lo solicitado.

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Definición de Condiciones de Pago para Compras

Creado y Compartido por: Paula Andrea Perez Becerra

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SAP Master

Cobro/Pagos automáticos Repaso - Datos Maestros para realizar los pagos es necesario los siguientes requisitos: Solapa Datos Generales - Control si un deudor esta también acreedor se puede compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. vinculándolos en esta solapa. Solapa Datos Generales - Pagos Cuentas bancarias dato el cual se tomara en el proceso de pagos automáticos. Pagador / Receptor Alternativo Se puede introducir un pagador o receptor del pago alternativo a nivel mandante y a nivel de sociedad. el segmento de sociedad tiene mayor prioridad que la entrada a nivel mandante. si se marca el tilde Especificaciones Individuales, se podrán ingresar los datos del receptor del pago sin tener que... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Cobro/pago automático

Creado y Compartido por: Michael Tirado Pinzon

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SAP Senior

Generalidades de condiciones de pago Dentro de la parametrizacion es muy importante que lo conozcas, ya que, en las empresas suelen presentarse casos particulares, donde la configuracion estandar provista por SAP es insuficiente y debemos diseñar nuestras propias condiciones. Para el analisis de la informacion de condiciones de pago se presenta los siguiente: - Clase de cuenta - propuesta de bloqueo - via de pago - propuesta de fecha base. - condiciones de pago- pago a plazos el ingreso y analisis de la informacion de las tablas de SAP. En conclucion, podemos establecer las diferentes necesidades que puedan establecer sus propios principios con el objetivo de cumplir lo deseado.

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Definición de Condiciones de Pago para Compras

Creado y Compartido por: Juan Gabriel Fermin Capellan / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

GENERALIDADES DE CONDICIONES DE PAGO SPRO-->GESTIONS DE MATERIALES--> COMPRAS--> MAESTRO PROVEEDORES La definición de las condiciones de paz involucra: Datos generales, clases de cuenta, propuesta bloqueo/ vía pago, propuesta fecha base, condiciones pago/descuentos y descripción detallada. Análisis de la información de condiciones de pago Clase de cuenta: acreedor y/o proveedor Propuesta de bloqueo Vía de pago: medio de pago (cheque, transferencia, efectivo) Propuesta de fecha base: fecha base para cálculo de fecha de pago y vencimiento de plazos Condiciones de pago: porcentajes de descuento y plazo deerminado, día fijo del mes o meses adicionales para el cálculo... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Definición de Condiciones de Pago para Compras

Creado y Compartido por: Jesus Manrique Henriquez


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