
📘SAP FI Cobro/pago Automático
Definición de SAP FI Cobro/pago Automático
Sap fi cobro/pago automático el programa de pagos automáticos nos permite emitir pagos masivos lo cual hace que la tarea de cuentas a pagar sea más eficiente.
Para que el programa funcione correctamente necesita un mantenimiento previo en los datos maestros de acreedores y deudores y en las partidas abiertas, en especial, la asignación de vías de pago y bancos propios. Esto le permite al sistema determinar de manera correcta los medios de pagos y los bancos a utilizar en cada pago.
Los pasos del programa de pagos son los siguientes:
- Parámetros de pago: En este paso se define qué se tiene que pagar, qué vías de pago se utilizarán, cuándo se llevará a cabo el pago, qué sociedades se tendrán en cuenta y cómo se les va a pagar.
- Propuesta de pagos: El sistema inicia la ejecución de la propuesta luego de que el usuario ha introducido los parámetros. Se generará una lista de los interlocutores comerciales (Deudores y Acreedores) y las facturas pendientes que han vencido para el pago. Se pueden bloquear o desbloquear facturas para el pago o corregir los datos de bancos o vías de pago.
- Ejecución de pago: Una vez verificada la lista de pagos, es decir la propuesta, se planifica la ejecución de pago. Se crean los documentos de pago y se actualizan los saldos de las cuentas.
- Impresión y generación de soportes de pago: Luego de haber contabilizado se planifica los programas de impresión para la creación de medios de pago y en caso de corresponder los archivos para enviar a los bancos.

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