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📘SAP FI Gestionar Datos Maestros de Deudores y Acreedores

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Definición de SAP FI Gestionar Datos Maestros de Deudores y Acreedores

Los datos maestros se pueden crear de diferentes formas, puede ser de manera centralizada o descentralizada.

Hacerlo de manera centralizada indica que un mismo usuario puede crear el dato maestro de principio a fin en todos los segmentos que sea necesario. Esta opción se utiliza mucho cuando hay un sector responsable de los datos maestros.

Crear los datos de manera descentralizada significa que un sector crea los datos comerciales y otro sector los datos de sociedad. Se puede iniciar en cualquiera de los dos sectores, el primero que lo haga siempre va a crear los datos generales del acreedor o deudor.

Los datos maestros se pueden modificar a través de manera individual o masivamente, también existen reportes que permiten conocer todas las modificaciones realizadas en los datos maestros en los cuales se puede ver cuáles eran los datos antiguos y los nuevos, fecha y hora de modificación y el usuario que realizó el cambio.  

 

 

 

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SAP SemiSenior

Segmentos de Datos Maestros Deudores y Proveedores General XK01 Sociedad FK01 Comercial MK01 Grupos de cuenta: determinan q datos del dato maestro deben ser obligatorios, ocultos ó visibles Tablas Importantes Acreedores LFA1 datos generales acreedores LFB1 datos sociedad acreedores LFBK datos bancarios acreedores Deudores KNA1 datos generales deudores KNB1 datos sociedad deudores KNBK datos bancarios deudores

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Creado y Compartido por: Jonathan Josue Calvo Hidalgo

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SAP Junior

Códigos de transacciones de la unidad Crear dato maestro acreedores FK01 Crear dato maestro deudores FK01 Transferir datos masivos de una sociedad a otra: Clientes RFBIDE10 / Proveedores RFBIKR10 Visualizar modificaciones de un dato maestro: Acreedores S_ALR_87012089 / Deudores S_ALR_87012182 Bloquear datos maestros: Acreedor FK05 / Deudor FD05 Crear indicadores de impuestos FTXP Facturas y ND acreedores por transacción clásica F-43 NC (abono) acreedores por trans. clásica F-41 Facturas y ND deudores por transacción clásica F-22 Anulación documentos deudores: sin compensar FB08 / con algún dato ya compensado FBRA Facturas y ND acreedores por transacción enjoy FB60 / Preliminar...

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Creado y Compartido por: Ines Da Camara / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

Tanto acreedores como deudores pueden estar relacionados si ejercen ambas funciones . Es decir, un acreedor puede tmbién ser un cliente. La verificacion de facturas dobles en acreedores valida por el campo REFERENCIA. para pasar los datos maestros de una sociedad a otra usar los programas RFBIDE10 Y RFBIKR10

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Creado y Compartido por: Haden Yasser Molina

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SAP Master


Hola, En la vertical Retail no usamos esa opción para crear los centros sino creamos perfiles de centro, deudores modelo y acreedores modelo y centros modelo por medio de la transacción WB01 asi que es de mucha ayuda poder ver este proceso. En WB01 definimos gran cantidad de datos, Datos Generales, Zonas de Transportes, Organizaciones de Ventas, Oficinas de Ventas, condiciones de catalogación, agrupación de valoración, y varios mas. Tenemos clases de centro A y B Los Centros de Distribución se configuran como deudores y acreedores a diferencia de los centros tienda que solo van como deudores.

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Creado y Compartido por: Edagoberto Garcia

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Datos maestros de acreedores y deudores 1. Business partners / Intermediario Financiero / Interlocutor comercial Ya era usado en soluciones de industria como SAP Banking o Tesorería Ampliada. Representa un socio comercial, acreedor, deudor, banco, un mismo business partner puede tener diferentes roles. 1.1. Beneficios del Business partner Esta funcionalidad está diseñada para emplear beneficios técnicos - integridad de datos, mantenimiento del cliente, adquisición de nuevos clientes. Es posible fusionar los datos de socios que ya posee una empresa en más de un sistema. 1.2 Cambios con S/4 HANA Finance en deudores y acreedores Se usa únicamente el business partner con todos sus beneficios (todos...

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Creado y Compartido por: Rita Moreno

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SAP SemiSenior

Cuenta asociada: Cuentas de reconciliación CUENTAS POR PAGAR (acreedores “K”) Administra la relación con los acreedores, altas bajas y modificaciones de datos maestros, registro de facturas, pagos, etc. Las CXP también es un proceso que inicia en el módulo MM CUENTAS POR COBRAR (deudores “D”) Administra la relación con los deudores, altas bajas y modificaciones de datos maestros, registro de facturas, cobros, etc. Operaciones comerciales con deudores y acreedores: -Datos maestros -Contabilización de facturas -Contabilización de Pagos -Anticipos -Compensación -Análisis de cuentas

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Creado y Compartido por: Diego Antonio Canales Mendoza

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SAP Master

INTRODUCCION A CUENTAS A COBRAR (AR) Y CUENTAS A PAGAR (AP) 1.-Introducción. Estos son sub modulos cuentas a pagar (AP) y cuentas a cobrar (AR), se debe aclarar que en las lecciones siguientes se abordaran procesos de manera indistinta. Las cuentas contables pueden tener caracteristicas que las distinguen como cuentas asociadas. Las cuentas asociadas son las que hacen de nexo entre la contabilidad auxiliar y la contabilidad general. Las cuentas asociadas son cuentas de mayor que se asignan a los registros maestros de los interlocutores comerciales necesarios para registrar todas las operaciones en la contabilidad auxiliar. Todas las contabilizaciones en las cuentas de contabilidad auxiliar se contabilizan automaticamente en las cuentas...

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Creado y Compartido por: Giusephy Hugo Valladares Peña / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

UNIDAD 3 AP Y AR REGISTRACIONES CONTABLES INTRODUCION A CUENTAS A COBRAR (AR) Y CUENTAS A PAGAR (AP) Cuenta D: deudores Cuenta K: Acreedores las cuentas asociaas son cuentas de mayor que se asignas a los registros maestros de los interlocutores comerciales necesarios para registrar todas las operaciones en la contabilidad auxiliar No se pueden contabilizar impoortes directamente en cuentas asociadas, estas cuentas solo reciben imputacion a traves de deudores o acreedores Podemos llegar a encontrar el concepto de cuenta asociada bajo la denominacion de cuenta de reconciliacion 2. Cuentas a Pagar . submodulo AP( Accounts Payable) Administra en el sistema las relaciones con los acreedores. Las contabilizaciones efectuadas en la contabilidad de...

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Creado y Compartido por: Gloria Suley Villamarin Jimenez

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SAP Junior

AP (Accounts Payable) Cuentas a pagar PROVEEDORES, ACREEDORES Cuentas a pagar y acreedores se identifica con la letra K AR (Accounts Receivable) Cuentas a Cobrar CLIENTES Se identifica con la letra D En ambos el proceso son iguales en: 1 facturas o notas de crédito 2 Anticipos clientes, anticipos proveedores, o pagos que recibimos o que realizamos 3 Análisis y compensaciones Otro tema importante: Las cuentas asociadas únicamente pueden ser imputadas a través de un acreedor o deudor, es decir de un proveedor o cliente. CDP = Cuentas pro diversas No es mas que los datos maestros de deudores y acreedores que son genéricos creados para realizar un solo registro y los datos los ingresamos en cada operación....

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Creado y Compartido por: Elfego Rubilio Dominguez Velasquez

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SAP SemiSenior

Transacción FF7A : esta transacción te muestra un Cash Flow. Este reporte va desde lo general a lo particular; lo primero que te dice es cuanto debes por moneda. En un segundo desglose te muestra cuanto debes por grupo de tesorería (acreedores nacionales, acreedores de servicios, acreedores del exterior); si eliges alguna de esas clasificaciones luego podemos saber que acreedores y que facturas forman el importe del grupo de Tesorería seleccionado. Transacción XD01: esta transacción crea los 3 segmentos para deudores: datos generales, de sociedad y del área de ventas. Transacción FD01: esta transacción solo crea los 2 primeros segmentos: general y de sociedad para los deudores. Con...

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Creado y Compartido por: Victor Corves / Disponibilidad Laboral: FullTime


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