📘SAP MM - Acreedor

Creason de las cuentas de Acreedor y Deudor. sirve para crear las cuentas de Acreedor y Deudor, con informes Comerciales, de pagos, etc transaccion Acreedores FK01 Transacicion Deudores FD01

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MK01: Creación de nuevo acreedor (Proveedor), para crearlo debemos dejar el campo de Acreedor modelo en blanco, si lo deseamos crear con "Modelo", pues indicamos en dicho campo el número del proveedor a utilizar.

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Crear datos maestros con modelo Transacción FK01 Utilizar acreedor ya realizado : numero y sociedad no copia los datos son propios de cada acreedor Con deudor o cliente ingresar sociedad y numero de deudor

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Texto de Audio 3 El rol FLCU01 llamado clietes, es el que podemos utilizar para generar el deudor en un area de ventas , es decir el el modulo de SD que anterior creabamos con la transaccion XD01. Por otra parte el rol FVLN01 llamado provedor es el que podemos utilizar para crear el acredor en una organizacion de compras para el modulo de MM, que anteriormente se creaba con la transaccion XK01, esto es necesario si queremos gestionar las compras a travez de ordenes de compra. Texto Audio 4 Tanto el cliente como el acreedor se pueden crear con numeros independientes del numero de interlocutor comercial, luego al momento de utilizarlos debemos buscarlo por su numero , el que le corresponde a su rol , por ejemplo al momento de imputar...

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Resumen de Creacion de Datos Maestros: En la pantalla de inicio se puede crear un dato maestro tanto de deudor como de acreedor. Existen para ambos casos los siguientes datos: Numero de Deudor/Acreedor: Se debe configurar el grupo de cuentas, este se debe completar con el codigo de Deudor/Acreedor cuando tenga numeracion externa. Si la numeracion es interna se debe dejar el campo vacio para que el sistema determine el numero. Grupo de Cuentas: Es usado para la clasificacion a los diferentes grupos de Deudores/Acreedores. Esta clave de grupo determina tambien lo siguiente: - Rango de Numeracion: Determina si la numeracion es externa (es asignada por el usuario) o si es interna (la determina el sistema). Si es externa puede ser alfanumerica....

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TRANSACCCIONES IMPORTANTES: SPRO: Acceso al customizing SE10: Gestión de Ordenes de Transportes SE11: Visualizar tablas SE16: Visualizar el contenido de tablas SE16N: Visualizar el contenido de tablas (Nuevo) SCC1: Transporte de ordenes entre mandantes de un mismo ambiente. TABLAS IMPORTANTES DE ACREEDORES LFA1: Datos Generales de Acreedor LFB1: Datos de Sociedad de Acreedor

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1. Business Partner Representa un socio comercial, puede ser acreedor, deudor, banco u otro tipo de empresa. Para identificar sus funciones se asignaran roles. Se clasifican en tres categorías: Persona física (particular) Empresa (jurídica) Grupo (una comunidad) 1.1 Beneficios de utilizar Business Partner Permite crear socios comerciales de forma centralizada. Ausencia de redundancia de datos. 1.2 Cambios con S/4HANA Finance en deudores y acreedores Deja de usarse el dato maestro de deudor y acreedor de forma separada. 1.3 Transacciones obsoletas XD01 FD01 XK01 FK01 2 Conociendo la transacción de Business Partner El deudor y acreedor se pueden generar también con números diferentes...

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3.6 Introducción al concepto de documento contable (AR y AP). Clases de documento, cuando se realiza el ingreso de documento dentro de los datos de cabecera, el campo Clase de Documento que sirve para clasificar el tipo de comprobante el cual estamos ingresando. Las clases de documentos estándar que trae SAP son las siguientes: Cuentas a Pagar: KR: Facturas. KE: Notas de débito. KG: Notas de credito (Abonos) KZ: Pagos a Proveedores. Cuentas a Cobrar: DR: Facturas DE: Notas de Débito DG: Notas de Crédito (Abonos) DZ: Pago de Deudores. Ademas de estas clases de documentos se pueden configurar nuevas clases de documentos, según las necesidades de la empresa. Claves de contabilización: Definen...

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Introduccion Datos Maestros para Deudores y Acreedores, estructura de 3 segmentos: a) Datos Generales (datos propios de los deudores o acreedores) b) Datos de la Sociedad (segmento sociedad y cuenta asociada) c) Datos comerciales Para generar contabilizaciones en FI, solo es necesario crear los datos en General y sociedad. 1) Creación de Datos Maestros: Para deudor o acreedor tendremos los datos: . Numero . Grupo de cuentas 2) Datos Maestros Acreedores: Crear: Transacción FK01. . Ingresar Sociedad y Grupo de cuentas. El acreedor si lo dejamos vacío, SAP coloca nro de proveedor automático (interno). . Próxima pantalla-Dirección: completar los datos generales del acreedor (Nombre, direccion, etc) ....

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Status campo en datos Maestros de Acreedores y deudores: el grupo de cuentas es la principal configuracion que determina el status campo de un maestro de deudor o acreedor. 2. Control especifico de la transaccion: SAP da la posibilidad de segun la actividad los campos que estaran disponibles: Ruta: IMG - Gestion financiera Nuevo - Contabilidad de Deudores y Acreedores - Cuentas de Acreedor - Datos Maestros - Preparar creacion de datos maestros de acreedores - Definir formato de pantalla por actividad Actividades: Contabilidad: FK01,FK02,FK03 Generales y de sociedad (Deudores: FD01.FD02.FD03) Compras: MK01, MK02, MK03 Datos generales y de compras (Deudores VD01, VD02 ,VD03) Central: XK01, XK02, XK03 Segmentos de datos maestros, generales,...

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