📘SAP MM - Saldo

La cuenta Real: esta cuenta solo debe recibir imputaciones del extracto bancario, por lo tanto, siempre su saldo debería reflejar el saldo real de la cuenta en el banco. Esta cuenta solo reciben imputaciones generadas por el proceso de contabilización de los extractos bancarios. Cuenta Pagadora: Esta sería una cuenta transitoria, cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse esta cuenta. El saldo de la cuenta debe reprensetar las partidas pendiente de conciliacion, es decir aquellas partidas que aun no se han debitado en el banco. Cuenta cobradora: Se trata de otra cuenta transitoria en la cual se contabilizan los ingresos de fondos al banco. El saldo de la cuenta debe representar las partidas...

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Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. Este concepto de compensación de cuentas es muy similar a una cuenta corriente de proveedores, donde tenemos facturas que se compensan con pagos o notas de créditos. Aquellas partidas que estén abiertas son las que formarán el saldo contable de una cuenta. En SAP, hay dos formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas. Se da aquellos casos donde el debe y el haber suman cero. Contabilización con compensación: Es cuando se compensan las partidas y además se genera una o mas posiciones adicionales en la compensación. Por ejemplo...

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F-03 Compensar cuentas (compensa partidas abiertas donde el debe y el haber suman cero, de la misma cuenta o de cuentas diferentes) FB05 Contabilizacion con compensacion (compensa partidas abiertas y además se genera una o mas posiciones adicionales en la compensación. Por ejemplo si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero se puede generar una posición que ajuste el saldo) F.13 Compensaciones automaticas FBRA Anular compensaciones

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Visualizacion de Saldos y reportes En todas las posiciones Compensadas se guarda el numero de documento de compensacion, este dato lo podemos ver en el reporte de partidas individuales lo cual nos permitira conocer de que manera se realizaron los pagos. Con el reporte de partidas individualmente tambien podemos visualizar las partidas con CME, esto nos indicara como esta compuesto el saldo contable de un determinado acreedor o deudor, es decir del total de partidas pendientes podremos saber que una parte corresponde al saldo de proveedores locales, que existen anticipos pendientes y tambien si se han entregado efectos.

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El balance de sumas y saldos o balance de comprobación nos permite obtener saldos para un periodo determinado y nos permitirá comenzar con el análisis de las cuentas. A diferencia de un balance, el reporte de sumas y saldos no contiene el resultado del ejercicio sino solo los saldos de las cuentas. La transacción para generar el saldo de cuentas de mayor es S_ALR_87012277 En los reportes de saldo de cuentas de mayor podremos seleccionar por los siguientes campos: Plan de cuentas, Cuentas de mayor Sociedad Periodo del informe

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El tratamiento de efectos tiene como objetivo tener en cuenta normativas especificas de cada país en materia de pagos con documentos. Con este fin, SAP incluye programas especiales preconfigurados en los que se utilizan las funciones de las operaciones en cuenta de mayor especial para cubrir estos requerimientos. Resumen de pasos en SAP: veamos un ejemplo como sería la contabilización de un efecto para acreedores: Se registra una deuda en la cuenta del acreedor por una compra. la factura tiene fecha 01 de abril y deberá cancelarse el 15 de junio El día 15 de abril se negocia entregar al acreedor un documento que cancela la factura que se adeuda al acreedor. En el sistema se registra el pago al acreedor...

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Compensacion de cuentas contables: Una caracteristica que puede tener una partida contable es la gestion de partidas abiertas. Se puede utilizar esta funcion para compensar operaciones en el Debe y el Haber cuyo saldo es cero. En SAP hay dos formas de compensar las cuentas: 1. Compensacion de Cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas. Transaccion F-03 2. Contabilizacion con Compensacion: Es cuando se compensan las partidas y ademas se generan una o mas posiciones adicionales en la compensacion. Ej; si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero se puede generar una posicion que ajuste el saldo. La diferencia cuando se utiliza esta funcionalidad es que se seleccionan las partidas abiertas y se ingresan manualmente la contrapartida....

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En caso de una contabilizacion masiva, tenemos la opcion masiva tenemos la opcion de guardar los datos ya accedidos en la transaccion para posteriormente utilizar las informaciones y ingresar mas datos sin tener que generar el numero del documento asi no va tener alteracion en el saldo de las cuentas utilizadas, pero hace necesario crear un nombre para posteriormente accesar. Tambien existe la posibilidad de hacer una contabilizacion preliminar que de la misma manera no afecta el saldo contabil, la diferencia es que se cria un numero de documento, se utiliza mas cuando existe la necesidad que una otra persona haga una conferencia en un imput hecho, para asegurar que la contabilizacion esta correcta. transaccion FB50 - Opcion Retener FV50 -...

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1. Compensaciones de Cuentas Contables: Las partidas abiertas son las que forman el saldo contable de una cuenta. En SAP hay dos formas de compensar cuentas: Compensación de cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas (casos donde el debe y haber suman cero). Transacción F-03, se puede compensar de una cuenta de mayor a otra. Contabilización con compensación: Es cuando además de compensar las partidas, se genera una o más posiciones adicionales en la compensación (ejemplo, si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero, se puede generar una posición que ajuste el saldo). Se ingresan partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida a través de la transacción...

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Arrastre de Saldos Al momento que inicia un nuevo ejercicio (año) se debe considerar la apertura de los periodos contables asi como el arrastre de saldos. Se debe tomar en cuenta que no para todas las cuentas se debe de realizar un arrastre de saldo. Las cuentas de resultado las cuales son de perdidas y ganancias no deben de transferirse para el siguiendo año es decir estas deben de quedar a cero en el mismo año. Las que se arrastran son las cuentas de balance como las cuentas de mayor, de acreedor y deudor. El arrastre de saldo no genera ninguna imputacion contable y esta puede ser ejecutada desde la transaccion FAGLGVTR del cual debemos de completar obligatoriamente los siguientes campos Libro, Sociedad y Ejercicio primero...

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