✒️Publicaciones Carrera Consultor en SAP FI

Las monedas y conversiones 1. Las monedas Todas las monedas que se vayan a utilizar en SAP deben de crearse como clave de moneda. La mayoría de las monedas ya están definidas en SAP como claves de moneda internacionales estándar. Las definiciones sobre moneda son a nivel mandante, es por eso que el customizing de monedas se encuentran bajo el modo SAP Netweaver. Ruta: SPRO – IMG – SAP Netweaver – Parametrizaciones Generales – Monedas – Verificar códigos de monedas · La definición de claves de moneda es libre y puede ser una clave alfanumérica de hasta 05 caracteres · Para cada clave de moneda se puede fijar una fecha de validez ·...

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1) BANCO PROPIO Definición: cada banco con los q opera una scedad 2) PARAMETRIZACION: se crean a nivel scedad se cargan: clave banco propio: libre alfanumerico, y luego la clave de banco (clave del banco país). Tb se debe definir las cuentas bancarias, con un id de cuenta (caja de ahorro, cta cte, etc). Para crear un id de cuenta: clave alfanumerica, denominación (número de la cuenta), cuenta bancaria, moneda, cuenta de mayor. Por la transacción FS00 se asigna la cuenta al mayor de la scedad. 3) CUENTA DE MAYOR PARA BANCOS: Sap recomienda usar cuentas transitorias para cada banco según el sgte esquema: Cuenta real (recibe imputaciones del estracto bancario), cuenta pagadora (pago o salida q se contabilice...

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1) DATOS MAESTROS DE BANCO Claves de banco: para cada banco q usa el sistema, se debe crear un registro maestro de los bancos , q se crea a nivel país, gralmente coincide con la codificación del banco central. Formas de crearlo: desde el maestro de acreedores, deudores, o banco.transacción FI01 2) CARGA MASIVA: la creación de bancos no se transporta, se debe crear en cada mandante. Cdo hay que crear muchos bancos y en cada ambiente, se recomienda usar programas de carga masiva. 3) VERIFICACIONES DE PAISES Controles que pueden activarse dependiendo del país: nro de cuenta bancaria (longitud), clave de banco (longitud), datos de banco (verificación específica del país de los datos bancarios)....

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Apuntes Unidad 1 Lección 9 Configuración de Ejercicios y Períodos Contables en SAP Principio de Variantes en SAP: Método estructurado en tres pasos para asignar propiedades específicas a objetos en SAP. Pasos: Definir la variante, determinar valores para la variante, asignar la variante a objetos. Ejercicio en SAP: Configuración y Parametrización: El ejercicio se refiere al periodo financiero compuesto por varios periodos contables determinados por la fecha de registro de operaciones. Proceso de configuración: Creación de la variante. ...

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Apuntes Unidad 1 Lección 8 Monedas: Definición: Unidades de medida para operaciones contables. Configuración: En SAP Netweaver a nivel de mandante. Claves de moneda: Alfanuméricas de hasta 5 caracteres, recomendable que coincidan con códigos ISO. Fecha de validez: Se puede asignar a cada clave de moneda. Tipos de Cotización: Valores para convertir monedas. Configuración: En SAP Netweaver. Herramientas: Moneda base, inversión, margen de cotización (spread). Moneda base: Calcula conversiones entre dos monedas extranjeras. Inversión:...

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Apuntes Unidad 1 Lección 6 Navegación en el Menú del Customizing de SAP Introducción: Demostración detallada de navegación en el menú de Customizing de SAP, enfocado en el módulo FI y la funcionalidad NewGL. Navegación por el Menú de Customizing: Acceso: Herramientas > Customizing > S-Pro (Tratamiento de Proyectos). Selección del área: Gestión Financiera Nuevo (para NewGL). Navegación por niveles, acceso a transacciones de parametrización, estructura de pantalla y opciones de selección. Visualización ...

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Apuntes Unidad 1 Lección 5 Órdenes de Transporte: Son utilizadas para transportar configuraciones entre diferentes ambientes: Desarrollo (DEV), Calidad (QAS) y Producción (PRD). Existen dos tipos de órdenes: Workbench (objetos independientes de mandante) y Customizing (objetos dependientes de mandante). Pasos para crear, liberar, copiar y transportar órdenes entre ambientes. Tablas: Toda configuración en SAP se almacena en tablas transparentes o estructuras. Las tablas más importantes en FI son BKPF y BSEG, que almacenan datos de documentos contables. Se pueden...

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Apuntes Unidad 1 Lección 4 Actividades IMG: Se refiere a la parametrización y configuración del sistema, accesible a través de la transacción SPRO o desde el menú de usuario. Se accede a través del menú SAP -> Herramientas -> Customizing -> IMG -> SPRO (Tratamiento de proyecto). Desde esta pantalla, se puede acceder a toda la parametrización de SAP, organizada en títulos. Se destaca la sección de Estructura de la Empresa, donde se pueden crear estructuras organizativas para varios módulos como FI, SD y MM. También se menciona la Nueva Contabilidad...

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Apuntes Unidad 1 Lección 3 Metodología ASAP: Ayuda a los clientes en implementaciones rápidas y de bajo costo. Fases del proceso: Preparación del proyecto. Planos del negocio (business blueprint). Realización. Preparación final. Arranque productivo y soporte. Metodología de Implementación ASAP: Permite minimizar tiempo entre instalación y arranque productivo. Fases del proyecto: preparación, planos del negocio, realización, preparación final, arranque productivo. Cada fase implica actividades específicas como formación,...

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Apuntes Unidad 1 Lección 2 Presentación del Instructor: El instructor es Nancy Mancilla, consultor FI y instructor de la Carrera Consultor Funcional FI Nivel Avanzado. Objetivo: Adquirir conocimientos para parametrizar procesos del módulo de finanzas. Contenidos incluyen estructura organizativa de FI, parametrizaciones de datos maestros y customizing necesario. El material incluye locuciones, videos explicativos y ejercicios prácticos. Se realizan evaluaciones constantes para un aprendizaje sólido. Se brinda apoyo del equipo de CVOSOFT para resolver dudas y consultas en cualquier momento.

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PPIO DE VERIFICACION POR DOS O MAS PERSONAS 1) INTRO: una persona puede realizar modificacion en los maestros, y otra es responsable de confirmar las modificaciones. Se deben definir q campos seran relevantes para un doble control. Si cualquiera de los campos es modificado por un usuario, otro deberá confirmar dicha modificacion. Hasta q no se confirma, no se puede utilizar el maestro. La determinacion del usuario q va a autorizar, se define por roles y perfiles. CONFIGURACION: se determinan los datos del maestro sencibles a la modificacion, ej datos impositivos o bancarios. Si alguno de estos se modifica, se bloquea, hasta q se autoriza con con la FK08. Para hacerse de manera masiva: FK09.

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UNIDAD 3: PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES LECCIÓN: SUSTITUCIONES Y VALIDACIONES Las validaciones y sustituciones son herramientas esenciales en la parametrización de documentos y operaciones contables que no hemos explorado hasta ahora. En esta lección, nos enfocaremos en cómo implementar estas herramientas para optimizar nuestros procesos contables. 1. VALIDACIONES Las validaciones son procesos que el sistema utiliza para verificar ciertos valores antes de registrar un documento. Si los valores no cumplen con los criterios preestablecidos, el sistema emite un mensaje de advertencia o error. Un mensaje de error impedirá la grabación del documento hasta que se corrijan los...

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UNIDAD 3: PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES LECCIÓN: ANULACIÓN DE DOCUMENTOS En esta lección, nos enfocaremos en comprender la diferencia entre la anulación normal y la anulación negativa, dos procedimientos clave en la contabilidad. 1. ANULACIÓN - REPASO La contabilización de documentos es susceptible a errores humanos, lo que puede resultar en registros incorrectos. Para rectificar tales errores, es necesario anular primero el documento erróneo y luego volver a registrar la transacción de manera correcta. Los sistemas contables permiten la anulación de documentos de cuenta de mayor, acreedores y deudores, ya sea de forma individual o colectiva....

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UNIDAD 3: PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES LECCIÓN: CONDICIONES DE PAGO Y DESCUENTOS POR PRONTO PAGO En el nivel inicial, hemos explorado la funcionalidad de las condiciones de pago y cómo afectan la contabilización de descuentos por pronto pago. Profundizaremos en cómo configurar estas condiciones y aplicar los descuentos correspondientes. 1. CONDICIONES DE PAGO - REPASO Las condiciones de pago son acuerdos entre partes comerciales que establecen los términos para el pago de facturas. Estas condiciones especifican tanto la fecha de vencimiento como los descuentos aplicables por pronto pago dentro de un plazo determinado. Para calcular el descuento por pronto pago y la fecha de vencimiento...

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Transacciones para registraciones de documentos contables en SAP: FB02: Una manera sumamente sencilla, unicamente debiendo ingresar 3 datos; siendo estos el numero del documento, la Sociedad en cuestion y el Ejercicio en cuestion. La transacción FB50 se utiliza para registrar operaciones únicamente con cuentas de mayor. Es una transacción más específica que se enfoca en la contabilización de documentos en las cuentas de mayor de la empresa. Por otro lado, la transacción F-02 es una transacción más general que se utiliza para la contabilización de documentos en SAP. Aunque inicialmente trae datos por defecto como la clase de documento y la clave de contabilización, se...

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Los conceptos generales sobre configuración 1 Ordenes de Transporte: En SAP existen diferentes ambientes, DEV - Desarrollo: es donde se realizan todas las parametrizaciones y se desarrollan los programas a medida (conocidos como “Z”) que necesita la empresa. Generalmente, dentro de este ambiente hay tres mandantes, en uno de los mandantes solo se parametriza, otro mandante denominado “Testing” que se utiliza para probar todo lo que se ha parametrizado en el ambiente de customizing y un tercer mandante denominado Sandbox en el cual se puede parametrizar a modo de prueba QAS – Calidad: es el ambiente en el cual se realizan todas las pruebas para validar que la configuración realizada en el servidor...

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UNIDAD 3: AJUSTES ESENCIALES EN DOCUMENTACIÓN Y PROCESOS CONTABLES" LECCIÓN: CONFIGURACIÓN DE GRUPOS DE STATUS DE CAMPO PARA CUENTAS Y CLAVES DE CONTABILIZACIÓN En esta unidad, profundizamos en la aplicación práctica del Grupo de Status de Campo, una herramienta clave en la parametrización de documentos financieros y operaciones contables. Exploraremos cómo estos ajustes influyen directamente en la eficiencia y precisión de las transacciones contables. 1. CONFIGURACIÓN DE GRUPOS DE STATUS DE CAMPO EN CUENTAS. Al crear una cuenta de mayor, es crucial asignar un Grupo de Status de Campo adecuado. Este grupo determina qué datos son esenciales, opcionales o no visibles...

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UNIDAD 3: PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES LECCIÓN: CONTROL DE MODIFICACIONES Y GRUPOS DE TOLERANCIA En esta lección comenzaremos a conocer otras parametrizaciones para el control de las contabilizaciones. 1. GRUPOS DE TOLERANCIA: DEFINIENDO LÍMITES DE CONTABILIZACIÓN SAP permite establecer límites máximos para los importes que cada empleado puede contabilizar mediante la creación de grupos de tolerancia. Estos grupos definen límites para: Importe total por documento: Valor máximo permitido para un documento completo. Importe por posición de deudor/acreedor: Máximo valor por cada línea del documento. Descuento por pronto pago:...

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Introducción al Customizing Customizing, se refiere a la parametrización y configuración del sistema Para acceder al customizing, podemos: · utilizar la transacción SPRO · accediendo desde el menú de usuario, siguiendo la siguiente ruta: Menú SAP – Herramientas – Customizing – IMG - SPRO · para algunos casos, mediante transacciones especificas que se ingresan desde la barra de comandos Cuando se ingresa a la transacción SPRO, el siguiente paso es presionar el botón “IMG referencia SAP” o presionar F5 La gran mayoría de las parametrizaciones del módulo de FI se encuentran bajo el titulo Gestión...

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UNIDAD 3: PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES LECCIÓN: CLASES DE DOCUMENTOS Y CLAVES DE CONTABILIZACIÓN En esta lección aborda la configuración de las operaciones básicas de contabilización de documentos en SAP. Aprenderemos a definir las clases de documentos que representan las diferentes transacciones comerciales, establecer las claves de contabilización que controlan la dirección y naturaleza de las imputaciones, y gestionar los rangos de numeración para una organización eficiente de los registros financieros. INTRODUCCIÓN: En el corazón de la gestión financiera de SAP se encuentran las clases de documentos y las claves de contabilización....

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GRUPO DE STATUS CAMPUS 1) GRUPO EC caracteristicas: a cada cuenta de mayor se le debe asignar uno, se pueden controlar los campos al momento de la imputaciòn. Es distinto a grupo de cuentas (controla q campos son obligatorios al momento de crear la cuenta de mayor) y el grupo de status campos (campso son obligatorios al momento de contabilizar) 2) VARIANTE DE EC se agrupan varios grupos de ec, luego se asocia a las sociedades q la usaran (ppio de variante) Se define una clave, denominacion. Se define los grupos de ec. SAP trae definidos algunos que se pueden copiar o modifcar : G001 (Patrimoniales), G004 (de rdos), G005 (bancarias), G67 (asociadas) Se definen las caracteristicas del grupo (a su vez se dividen en subgrupos). Por ultimo...

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GRUPO DE CTAS Y CARACT 1) SEGMENTOS DE LAS CUENTAS: 1- Plan de cuentas: info basica de las cuentas, validos para todas las sociedades, como nro de cuenta, denominacion y si es de rdo o pat. Grupo de cuentas: define el status campo 2- Segmento sociedad: contiene info exclusiva a la scedad en cuestion. se controla la contabilizacion de docs y la gestion de datos (ej moneda de la cuenta, clasificacion fiscal, etc) 2) GRUPO DE CUENTAS Clasifican las cuentas. Tienen la misma fx en la cont gral, ej banco, ganancias o perdidas. Se encuentra en el segmento plan de cuenta: define el status campo de la cuenta, el rango de nros (se pueden solapar) 3) CONFIGURACION DE GRUPO DE CUENTA: OBD4 plan de cuenta, codigo, denominacion, rango de nros. 4) ESPECIFICAR...

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PLAN DE CUENTAS 2) diferentes planes de cuenta: se pueden crear diferentes con distintos fines: -operativo: se impputan las op de una soceidad -de grupo: multisociedades, si las scedades usan distintos usan este para consolidar la info. Solo tienen el segmento plan de cuenta, no el de sociedades -alternativo/pais: plan de cuentas especifico para ciertos paises RELACION ENTRE CUENTAS DE MAYOR: no se puede asignar una misma cuenta del plan de cuenta pais para varios del operativo. El plan de cuentas de grupo puete tener asignadas varias operativas. la relaciòn entre plan de cuentas operativo y plan de cuentas de grupo se almacena en la solapa tipo/denominacion. la relacion entre plan de cuentas operativo y paìs se almacena en datos...

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La metodología ASAP 1. La metodología de implementación Accelerated SAP (ASAP) La metodología de implementación ASAP, fue diseñada por SAP para ayudar a sus clientes y partners (consultoras) a realizar una implementación rápida y de bajo costo. La metodología ASAP permite: Minimizar el tiempo requerido entre la instalación y el arranque productivo Maximizar la utilización de los recursos de los clientes y de los partners Incorporar un esquema de entrenamiento orientado a procesos Obtener resultados en un “modelo de procedimientos” que puede ser usado en otras implementaciones en el cliente Involucrar y lograr una pronta aceptación...

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UNIDAD 2: PARAMETRIZACIÓN DE DATOS MAESTROS LECCIÓN: CONFIGURACIÓN DE BANCOS PROPIOS En esta lección aprenderemos en la gestión de los datos maestros de bancos, enfocándonos en la parametrización de bancos propios y los identificadores de cuenta. 1. BANCO PROPIO En lecciones anteriores, hemos examinado la utilización de bancos propios en operaciones de pagos automáticos y emisión de cheques. Ahora, nos centraremos en la configuración específica de cada banco propio asociado a la empresa. El Banco Propio es el dato maestro que distingue a cada banco con el que una empresa realiza operaciones. 2. PARAMETRIZACIÓN Como consultores funcionales, es nuestra...

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UNIDAD 2: PARAMETRIZACIÓN DE DATOS MAESTROS LECCIÓN: DATOS MAESTROS DE BANCOS En esta lección, aprenderemos a configurar y administrar datos maestros de bancos en SAP. Los bancos son entidades financieras que juegan un papel crucial en las operaciones comerciales, y mantener sus datos precisos y actualizados es esencial para garantizar un flujo de efectivo fluido y una gestión financiera efectiva. 1. CONCEPTOS BÁSICOS DE DATOS MAESTROS DE BANCOS Bancos país (Clave de Banco): Estos bancos son definidos y administrados por el Banco Central de cada país. Su función principal es facilitar las transferencias bancarias entre entidades dentro del mismo país. Bancos propios:...

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UNIDAD 2: PARAMETRIZACIÓN DE DATOS MAESTROS LECCIÓN: PRINCIPIO DE VERIFICACIÓN POR DOS O MÁS PERSONAS En esta lección, exploraremos cómo implementar una personalización que, aunque no es imprescindible para la generación de datos maestros, ofrece una herramienta valiosa para la gestión de la información. INTRODUCCIÓN El principio de verificación por dos o más personas es una funcionalidad opcional en SAP que permite controlar y auditar las modificaciones realizadas en los datos maestros de deudores y acreedores. Esta funcionalidad no es necesaria para la creación de datos maestros, pero puede ser una herramienta útil para prevenir errores...

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UNIDAD 2: PARAMETRIZACIÓN AVANZADA DE DATOS MAESTROS LECCIÓN: DATOS MAESTROS POR ACTIVIDAD Y SOCIEDAD En esa lecciónprofundizaremos en la parametrización de datos maestros de deudores y acreedores, enfocándonos en el status campo por actividad y sociedad. 1. STATUS CAMPO EN DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES Aprendimos a configurar los grupos de cuentas, que son esenciales para determinar el status campo de los datos maestros. Todos los datos maestros de un grupo comparten el mismo layout de pantalla. 2. CONTROL ESPECÍFICO DE LA TRANSACCIÓN SAP permite crear un status campo basado en la actividad de datos maestros: Crear, Modificar o Visualizar. • Transacción SPRO: IMG ->...

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