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Valoración de moneda extranjera en SAP S/4HANA

Se hace un breve resumen de como es el procedimiento de valoración que ya se viene utilizando en SAP ECC:

La valoración de moneda extranjera se lleva a cabo antes de crear los balances contables.

La valoración incluye las siguientes cuentas y posiciones:

• Cuentas de balance para la valoración de moneda extranjera, es decir, las cuentas de mayor que gestiona en una moneda extranjera.
• Partidas abiertas (deudores, acreedores y cuentas de mayor) contabilizadas en moneda extranjera (se valoran las partidas individuales).

Definición de métodos de valoración

1. Para que funcione la ejecución de valoración, debe introducir un área de valoración.
2. A esta área se le debe asignar un método de valoración( un método de valoración define con que enfoque se efectúa la valoración y como.

Valoración en la solución para ledger:

1. Definir áreas de valoración y asignar métodos de valoración.
2. Asignar normas de presentación de cuentas a las áreas.
3. Asignar normas de presentación de cuentas a los ledgers.

Para llevar a cabo valoraciones de monedas extranjeras en cuentas gestionadas sobre la base de partidas abiertas, defina las entradas de la cuenta para lo siguiente:

• Ganancias del tipo de cambio valorizado
• Pérdidas para cada cuenta de mayor en las cuentas del libro auxiliar.

Dado que las mismas cuentas se contabilizan en diferentes ledgers en la solución para ledgers, alcanza con definir la determinación de cuentas sin especificar un área de valoración particular (dejar el campo en blanco).

Intervalo de rango de números para la ID de ejecución de valoración: El intervalo de rango de números es necesario (internamente) para contar las ejecuciones de actualizaciones. Sólo se define un intervalo por cliente. El intervalo debe tener el número 01 y el rango de números debería ser lo más grande posible.

La valoración de las partidas abiertas:

• Valoración con lógica de contabilización delta: no se realizan contabilizaciones de cancelación. Solo se contabiliza un documento FI. Si el tipo de cambio no se modifica antes de la próxima valoración, no se realizan otras contabilizaciones de valoración( la partida abierta solo se valora nuevamente si el tipo de cambio se modifica y solo tomando en cuenta la diferencia de valoración anterior.
• Valoración sin lógica de contabilización delta: El documento de contabilización generado por el programa de moneda extranjera se anula automáticamente con el mismo programa, el primer día del mes siguiente. La anulación es independiente del área de valoración para el cual se inició la ejecución de valoración de moneda extranjera.

Habiendo hecho un breve resumen de como se realiza la valoración de moneda extranjera en SAP ECC, se detallan los cambios introducidos en SAP S/4HANA para la valoración de moneda extranjera:

La selección principal es la misma que ya conocíamos: Se debe elegir sociedad, fecha clave y área de valoración. Pero se introdujeron nuevas funcionalidad como:

• Ledger de simulación: los datos de estas ejecuciones se pueden borrar sin tener que anular ninguna contabilización.
• A nivel partidas abiertas , se ha dividido en dos solapas:

1. Partidas abiertas- libro mayor.
2. Partidas abiertas - cuentas de mayor.

• Cuentas de mayor ( partidas individuales): En esta solapa se seleccionan las cuentas de mayor que se valorizan en función del saldo por no tratarse de partidas abiertas.