✒️SAP S/4HANA FINANCE La configuración de datos maestros de deudores y acreedores

La integración

Para poder crear BP como deudores o acreedores, vamos a necesitar tener configurados por lo menos los siguientes puntos:

Grupo de cuentas de deudores y acreedores

El status campo que se define en un grupo de cuentas será el que defina los campos obligatorios, opcionales u ocultos al momento de crear un interlocutor comercial. En los siguientes puntos de la lección aprenderemos como vincular el grupo de cuentas al rol del interlocutor comercial.

Rango de números y asignación de rangos de números.

Otro de los puntos de la configuración es indicar si queremos que, en cada rol, el interlocutor comercial tenga un número independiente, o por cada rol siempre mantenga el mismo número. En el video que vimos en la unidad 2, el interlocutor comercial en su rol general tenía un número, en su rol de acreedor tenía otro y en su rol de deudor tenía otro, sin embargo, se trataba de la misma empresa o persona.

A continuación, veremos los puntos de customizing que son necesarios para poder crear deudores y acreedores como interlocutores comerciales.

Definir rangos de números

Definir agrupaciones y asignar rangos de números

Sincronización de los Datos Maestros

Esta es una tarea muy técnica, donde solo debemos ingresar una entrada con el objeto de sincronización BP y la marca de activado.

El Postprocessing Office se utiliza para la sincronización de datos maestros y está conectado mediante el cockpit de sincronización que asegura que los procesos empresariales del componente AP-MD tiene activa la creación de órdenes de tratamiento posterior en caso de error en la sincronización.

Activar Opciones de sincronización

En este punto se especifica cuáles son los objetos que deben estar sincronizados. Deberán estar activados el BP con el deudor y acreedor y viceversa.

La integración cliente

En esta actividad se le asigna al Grupo de cuentas de deudores el rol IC (Interlocutor Comercial) en el que se debe crear el interlocutor durante el tratamiento como deudor.

La asignación de números para la integración

Al inicio de esta lección hicimos mención sobre cómo se numeran los interlocutores, respecto a que cada rol puede tener la misma numeración del interlocutor comercial o pueden ser distintas. En este punto del customizing es donde definimos este comportamiento. Para que usen la misma numeración, el Grupo de deudor debe tener numeración externa y mismo rango que el Interlocutor comercial.

La integración acreedor

Al igual que vimos en el punto 3.3, en esta actividad se le asigna al Grupo de cuentas de acreedores el rol IC (Interlocutor Comercial) en el que se debe crear el interlocutor durante el tratamiento como acreedor.

Definir la función de Interlocutor Comercial

SAP trae predefinidos una gran cantidad de funciones de interlocutor, pero si necesitamos crear una nueva podremos hacerlo como se indica a continuación.

Accedemos a la ruta del customizing y veremos todas las funciones existentes. Para crear una nueva función, podremos copiar una estándar o crear una entrada nueva.

Definir transacciones de aplicación

En esta actividad se definen las transacciones para tratar al interlocutor comercial. De esta forma se especifica el contexto con el cual se accede al tratamiento de un interlocutor comercial en función de la actividad deseada y de las funciones de interlocutor comercial asignadas.

A las transacciones zeta o no estándares se les puede asignar tanto funciones IC como tipos de funciones IC, mientras que las transacciones proporcionadas con la versión estándar de SAP únicamente tienen asignados tipos de funciones IC.

Cuando se asigna un tipo de función IC, al llamar la transacción de aplicación se selecciona y trata la función IC asignada a ese tipo y marcada como asignación estándar. Además, el usuario cuenta para su selección todas las funciones IC asignadas a ese tipo de función IC.