✒️SAP S/4HANA FINANCE La contabilidad general

La Contabilidad General

1.- Introducción.

Uno de los principales cambios de SAP HANA es en las tablas, pero para el usuario final esto es transparente, ya que no existen cambios en la forma de operar el sistema.

1.1 Las antiguas tablas de datos, en el ERP tradicional conocíamos en finanzas las dos principales tablas de documentos contables que eran la BKPF (Datos de Cabecera) y la BSEG (Datos de posiciones) donde los campos claves eran Sociedad, numero de documento y ejercicio. Además, existían otras tablas índices de la BSEG como la BSID/BSIK de PAs de Deudores y Acreedores y las BSAD/BSAK de Partidas compensadas de Deudores y Acreedores. Existía la tabla de Totales FAGFLEXT para generar los balances. Esto de tener varias tablas requiere que haya tareas técnicas de reconciliación, ya que podría pasar que no todos los movimientos afecten la tabla de totales.

1.2 Tabla ACDOCA – Diario Universal, el diario universal es la base para la generación de la nueva contabilidad integral EN SAP S/4 HANA Finanzas.

Esta tabla permite una navegación fluida.

Mejor reconocimiento de los datos financieros.

Armonizar los datos sin redundancia de almacenamiento que sirve a GL – CO – AA – MM

1.3 Integración FI/CO, con SAP S/4 HANA FI y CO unifican muchos datos y operaciones. La nueva tabla ACDOCA proporciona una integración perfecta entre las transacciones y el análisis de datos, optimiza y elimina los tiempos de procesos y los esfuerzos de reconciliación de datos durante el periodo de cierre.

2.- La Creación de Cuenta de Mayor.

En SAP ECC La conexión entre FI y CO es la cuenta de mayor desde el lado de FI y la clase de costo desde CO.

La novedad en SAP S/4 HANA finanzas es que desaparece la clase de costo y se unifica en un único dato maestro que es la cuenta de mayor utilizando la misma Tx. FS00, pero ahora se agregan campos que son relevantes para CO.

2.1 La Transacción - KA01 Clases de Costo, esta transacción es muy sencilla era para crear una clase de costo que heredaba casi todos los datos de la Tx. FS00 solo había que agregar el Tipo de Clase de Costo.

2.2 La Transacción – FS00 Cuenta de Mayor, en SAP S/4 HANA esta transacción tiene un pequeño cambio que es que se agrega el Tipo de Clase de Costo en el segmento de Plan de Cuentas.

2.3 Las Transacciones de Clases de Costo, en el menú las transacciones en Controling desde donde se creaban las clases de costo se remplazo por la Tx. FS00.