✒️SAP S/4HANA FINANCE La contabilidad general

Unidad 3; Leccion Contabilidad General:

1.- Nuevas Tablas y Diario Universal:

ACDOCA es la nueva tabla introducida por SAP en el area de finanzas, es la tabla maestra que contiene todos los registro de las mayoria de los modulos como activo fijo y el libro mayor de materiales.

Sin embargo los programas existentes y los desarrollos personalizados funcionan sin problemas a pesar de las nuevas tablas, ya que estas utiliza vistas de compatibilidad.

1.1 Diario Universal:

En SAP S/4HANA FInance el diario universal captura todas las transacciones contables relevantes en contabilidad financier y controlling como asientos de diario. El resultado es una base completamente integrada.

2.- Configuracion de contabilidas general

2.1 Configuracion de Ledgers:

Requisitos previos para la configuracion de Libro Mayor:

- La sociedad FI debe estar completamente configurada con monedas, variantes del año fiscal y variantes de periodos contables.

- La sociedad FI debe estar asignada a la sociedad CO y esta debe estar completamente configurada con tipos de moneda y variante del año fiscal.

- El libro mayor 0L debe estar configurado como el libro principal

Una vez que estos requisistos se cumplen se ejecta la transaccion: FINSC_LEDGER (Definir opciones para ledger y tipos de moneda)

De manera estandar SAP trae predefinidos 8 diferentes tipos de monedas.

2.2 Desactivar un Ledger para una sociedad:

Con esta actividad se puede desactivar un ledger para determinadas sociedades en ejercicios futuros (excepto el ledger principal).

2.3 Definicion de grupos de Ledgers:

Un grupo de Ledger es una combinacion de libros de contabilidad creados con el fin de aplicar las funciones y procesos de contabilidad a todo un grupo de libros; un grupo tiene las siguientes caracteristicas:

- Puede ser renombrado

- Se pueden combinar multiples libros de contabilidad en un grupo de ledger.

2.4 Definir y asignar normas de presentacion de cuentas: se utiliza para presentar estados financieros segùn diferentes normas de presentacion de cuentas. La asignacion del principio contable se debe hacer al libro mayor en funcion de los requisistos del negocio.

2.5 Integracion del controlling con la gestion financiera:

Con la integracion FI_CO la unificacion de datos maestros de clases de costo con cuentas de mayor y el registro de todos los movimientos en el Diario Universal, se agregan nuevas configuraciones:

- Definicion de tipos de documentos para la contabilizacion de Controlling: (ejemplo crear una clas de documento para el traspaso o la asignacion de costos primarios) Transaccion OBA7 se agrega una nueva clase de cuenta permitida (Clase de costo secundaria).

2.6. Definicion de la variante de mapeo de tipo de documento

2.7 Definir valores por defecto para contabilizaciones automaticas en controlling

2.8 Definir Ledger para version CO

3.- Tares previas a la migracion:

3.1 Activar el nuevo IMG

3.2 Pasos a ejecutr previo a la migracion: vamos a encontrar un apartado dentro del menu IMG que guiara esta tarea:

>IMG > Conversion de Finanzas a SAP S/4HANA > Preparacion y migracion de Customizing > Preparaciones y migracion de customizinde para el libro mayor: ...

4.- Activar funciones de negocio: se deben activar las funciones de negocios necesarias para migrar a SAP S/4HANA Finance con la transaccion SFW5:

- FIN_GL_CI_! - New General Ledger Accounting

- FIN_GL_CI_2 New General Ledger Accounting 2

- FIN_GL_CI_3 New General Ledger Accounting 3