✒️SAP S/4HANA FINANCE La contabilidad general

Unidad 3 Configuración en SAP S/4 HANA

Contabilidad General

Diario Universal

• Se eliminan tablas e índices que generan redundancia. (Partidas de tablas individuales, de índices y totales) GL, AR, AP, CO, MM, AA.
• Nueva tabla ACDOCA - Para cabecera BKPF
• Los desarrollos existentes direccionados a las tablas antiguas continúan funcionando, SAP ha creado vistas de compatibilidad, tiene prefijo V_tabla, las operaciones de lectura ABAP se redirigen a una vista, para el nuevo diccionario de datos.
• ACDOCA: Unica fuente de verdad para contabilidad financiera y de gestión FI y CO
• Integridad de datos
• Elimina redundancia de datos y esfuerzos en reconciliación
• Mayor rendimiento
• Reemplaza las tablas físicas

Configuración de Contabilidad General

1. Configuración de Ledgers

• 10 campos de monedas, 2 preconfiguradas las monedas de sociedad y controlling, cuando está disponible el módulo de CO (no pueden ser modificadas). 8 definidas libremente.
• Configuración para libro mayor: Requisitos: La sociedad FI debe estar configurada con monedas, variante año fiscal, varialte de periodos contables, asignada a una sociedad CO, Configuración sociedad CO, Libro Principal configurado como 0L.

• Tipos de monedas: 8 Diferentes. Opcion global: conversion de monedas 1 vez para cada tipo de moneda o No multisociedades: Cada combinacion de sociedad en los propios tipos de moneda
• Parametrización Conversión de moneda legal: Se toma por defecto tpo de cotización promedio y la fecha de conversion, se pueden agregar nuevas monedas
• Parametrizacion Monedas paralelas, se debe definir tipo de cotizacion (vendedor - comprador) y la moneda desde la cual se tomará como base, tambien la fecha.
• Libros de contabilidad y monedas: Nuevos Libros de extensión con HANA, deben vincularse a un ledger base, se realizan contabilizaciones delta. No aplican para Activos Fijos. Para cada ledger que se defina debe configurarse si es estandar o de extension.
• Parametrizaciones de sociedad para el libro: Para cada ledger definido debe configurarse para cada sociedad: Variantes (fiscal y ejercicio contable), moneda local, segunda moneda y otras monedas. Definir desde donde se realiza la conversión.
• Presentacion de cuentas paralelas por cuentas de mayor: Cuando se realizan por cuentas y no por ledgers. Asignar más de una norma de presentación. El sistema suprime el mensaje de error de contabilizaciones por ledger y sociedad.

Desactivar un ledger para una sociedad en ejercicios futuros

• Marcar hasta que ejercicios son validos, para evitar registros redundantes.
• No aplica para el ledger principal.

Definicion grupo de ledgers:

• Simplificacion de registros
• Se contabiliza en varios libros a la vez
• Se combinan varios libros, hay un libro representante para control de periodo contable.
• Puede ser renombrado.

Asignar normas de presentacion de cuentas

• Principio contable cuenta con sus criterios de valuación.
• Atado a algún libro contable.
• Si no especifica en el registro un libro contable, quedará registrado en todos los ledgers

Integración de CO FI

• Todos los registros impactan en finanzas
• Unificación de datos maestros de clases de costos con cuentas de mayor
• Nuevas configuraciones: Definición Tipos de documento: Se pueden crear clases de documento específicos de CO, segregacion por clase de documento a operaciones CO, se asignan lo valores predeterminados., definir ledger para version de CO

Definición de variante de mapeo de tipo de documento:

• Segregar operaciones de CO a diferentes clases de documento, para fines de análisis interno.
• Se define la variante con una clave y texto y asignar operaciones empresariales a tipos de documento, asignacion operaciones de CO, tipos de documento.

Definiendo valores por defecto, para contabilizaciones en controlling.

• Se asignan valores predeterminados para contabilizar transacciones comerciales de CO. El sistema no permite una entrada de ledger, durante la contabilizacion. Para cada sociedad debe definirse una fecha de vigencia, grupo de ledger o vacio (para todos los ledgers) y variante de mapeo.

Definir ledger para versión de CO.

• Asignar ledgers a versiones de controlling CO leera datos reales de ledgers especificados. La version CO 0 debe asignarse a un ledger principal, no debe asignarse ninguna versión a un ledger de extensión.

Tareas previas a la migración.

• Activar el nuevo IMG. Desde SA38 ACTIVAR

Pasos a ejecutar previos a la migración

• Verificar variantes de ejercicio en CO y FI debe ser la misma, sino debe ser modificada
• Definir parametrizaciones de moneda para migracion - Calcular importes moneda de CO, debe calcularse si falta en la moneda local por fecha de contabilizacion y tipo de cambio.
• Migrar customizing de ledger general - A la nueva configuración de S/4 HANA. Se verifica: Asignación sociedades a ledgers, configuración de monedas de ledgers, moneda de los ledgers, variantes de ejercicio y periodo abierto. LOG
• Definir opciones para ledgers y tipos de monedas
• Revisar asignacion de libros a normas de presentación de cuentas
• Parametrizaciones integración en tiempo real entre CO y FI, definir ledgers para version CO, tipos de documento para CO, clases de documento para operaciones comerciales de CO, Vefificar valores por defecto.
• Definir ledger fuente para la migración de saldos: Libro origen, ledger fuente, sociedad *, ejercicio de inicio, ledger destino, verificar configuracion del area de controlling.
• Ejecutar la verificación de consistencia de parametrizaciones de libro mayor FINS_CUST_CONS_CHK, previo a migracion, mensaje de aprobacion, en caso de error se debe ajustar.
• Activar funciones de negocio, mediante transaccion SFW5.

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Victoria Lizzi