✒️SAP S/4HANA FINANCE Los datos maestros de bancos

Los Bancos en SAP

Quienes hayan trabajado en SAP ECC sabrán qué es un banco propio, para resumir, un banco propio es el banco en el que una empresa tiene una cuenta bancaria que es utilizada para pagos proveedores, empleados y cobranzas de clientes. También se utilizan en transferencias bancarias, procesamiento de extractos bancarios, emisión y depósito de cheques y múltiples reportes como la posición de tesorería.

Un banco propio no es el mismo objeto que usamos en los datos maestros de clientes y proveedores. Un banco propio se asigna a un código de sociedad FI y a una clave de banco país, además, cada cuenta bancaria creada bajo ese banco tiene una Identificación o ID de cuenta.

Los Bancos propios

La principal diferencia en los bancos propios entre SAP ECC y SAP S/4HANA es la forma de crear un ID de cuenta y esta actualización del ID de cuenta está desvinculada técnicamente de la configuración del Banco propio.

Desde hace años estamos acostumbrados a utilizar la transacción FI12, que es una forma muy práctica de mantener los bancos propios y cuentas bancarias.

La lista de simplificación que detalla las novedades de HANA, nos indica por medio de la nota OSS 2270400 ha cambiado la forma de mantener las cuentas bancarias y ha hecho que el código de transacción FI12 sea una transacción obsoleta como mencionamos anteriormente.

Crear ID de Cuentas

Una vez que accedimos al rol de Cash Manager, encontraremos la opción Manage Bank Accounts que es donde podremos tratar todos los datos bancarios.

Al acceder a la administración de bancos, encontraremos distintas visualizaciones:

Jerarquía de bancos

Lista de bancos

Lista de bancos propios

SAP Fiori

Todos los pasos que hemos seguido aquí los encontraremos también en Fiori, en la aplicación Management of House Banks donde también se pueden configurar los bancos propios, sus ID de cuenta, y asignar las cuentas de mayor para cada una de esas ID de cuenta.

Ahora, en SAP S/4HANA el banco propio se trata como un dato maestro, no como antes, que eran datos de configuración y dependían de los equipos de TI.