✒️SAP S/4HANA FINANCE Los datos maestros de bancos

UNIDAD 3. LA CONFIGURACION EN SAP S/4HANA

LECCION 3. DATOS MAESTROS DE BANCOS

Objetivo: Aprender las nuevas transacciones y aplicaciones utilizadas para la creación y mantenimiento de datos maestros de bancos en la nueva versión de SAP S4/4HANA.

1. Bancos en SAP.

Al igual que en SAP ECC se continúan utilizando los conceptos de Banco Propio, que es el banco utilizado por la empresa para efectuar pagos de proveedores, empleados, recibir cobranzas de clientes, para efectuar transferencias bancarias, procesamiento de extractos bancarios, emisión y depósito de cheques, así como la emisión de diferentes reportes como la posición de tesorería.

Cada banco propio se encuentra asignado a una sociedad FI y a una clave de banco país, el cual a su vez posee una cuenta o cuentas bancarias creadas bajo un ID de cuenta que es un identificador de cada cuenta bancaria asociada al banco propio.

Los bancos propios no son el mismo objeto en SAP que el utilizado en los datos maestros de clientes y proveedores.

. 1.1. NetWeaver Business Client (NWBC).

La transacción utilizada en SAP ECC para la creación de bancos propios FI12 así como la de configuración FBZP, han quedado obsoletas. Sin embargo, en algunas versiones de SAP HANA se habilito la posibilidad de ver las cuentas bancarias como en ECC pero sin permitir modificaciones.

En SAP S/4HANA la creación de bancos propios se realiza desde la aplicación Gestionar Bancos y Gestionar cuentas bancarias de FIORI o desde la transacción NWBC la cual redirige el acceso a un entorno web, esta última transacción está disponible en las primeras versiones de SAP S/4HANA, dado que en las más recientes se realiza todo desde FIORI.

Al acceder a la transacción NWBC nos redirige a una dirección en el navegador web donde el usuario se loguea con las mismas credenciales que utiliza en el SAP GUI para acceder al ERP.

Una vez ingresado al SAP NetWeaver se despliegan una lista de roles, de los cuales para efectos de datos maestros de bancos se utilizan los siguientes:

• SAP_SFIN_BANKS: Operaciones con bancos
• SAP_SFIN_CASH_MANAGER: Gestión de bancos

Seguidamente, al ingresar al respectivo rol se despliega en el lado izquierdo de la pantalla un menú de opciones y del lado derecho las transacciones a las que se puede acceder para gestionar los bancos.

• SAP_SFIN_BANKS: Al acceder a este rol se despliegan transacciones ya conocidas y utilizadas en ECC, las cuales tienen la misma forma de operar, pero con un entorno diferente, como el ingreso manual de extractos bancarios (transacción FF67), el procesamiento automático de extractos (transacción FF_5) o el Libro de Caja (transacción FBCJ)
• SAP_SFIN_CASH_MANAGER: Al acceder a este rol se muestran las transacciones de gestión de bancos más utilizadas como crear clave de bancos país, bancos propios e ID de cuentas.

Otros roles de NWBC: Otros roles desde los cuales se puede acceder a datos bancarios desde SAP NetWeaver Business Client son:

• SAP_FI_BL_BANK_MASTERDAT_DISPL: Mostrar datos maestros del banco
• SAP_FI_BL_BANK_MASTER_DATA: Mantener datos maestros del banco

En caso de que el rol no este asignado al usuario, en la parte de abajo se habilita un campo denominado Otros que permite ingresar un rol especifico.

1.2 Clave de Bancos

La clave de banco es requerida tanto para crear un banco propio o bien para ingresar datos bancarios en un dato maestro de acreedor o deudor, esta se crea a través de la transacción FI01 la cual sigue estando disponible en SAP ECC y S/4HANA.

En SAP S/4HANA es posible crear un banco durante la creación de los datos bancarios en un Business Partner o Interlocutor comercial, así como también desde la transacción NWBC se puede crear, modificar y visualizar datos maestros bancarios, bajo un entorno web diferente, pero utilizando los mismos datos requeridos en SAP ECC para la creación de bancos tales como:

• País (Bank country): es el país bajo el cual se crea la clave de banco.
• Clave de banco (Bank Key): es la clave que identifica al banco dentro de un país, la cual suele ser asignada por el banco central de cada país.
• Nombre (Bank name): nombre de la institución bancaria.
• Dirección (Address): dirección del banco.
• Código SWIFT (Society for Worlwide Interbank Financial Telecommunication) o También llamado código BIC (Bank Identifier Code) es una serie alfanumérica de 8 u 11 dígitos que identifica al banco receptor cuando se realiza una transferencia internacional.

2. Bancos propios

La principal diferencia entre los bancos propios en SAP ECC y SAP S/4HANA es la forma de crear un ID de cuenta, dado que en la nueva versión este dato se encuentra desvinculado técnicamente de la configuración del Banco propio.

En SAP ECC se utiliza la FI12 para la gestión de bancos propios y cuentas bancarias, sin embargo, en la nota OSS 2270400 indica cual es en SAP S/4HANA la nueva forma de mantener las cuentas bancarias que deja obsoleta la FI12, en su lugar, SAP proporciona como alternativa la transacción FI12_HBANK, con la limitante de que esta solo permite crear bancos propios y no cuentas bancarias o ID de cuentas, para lo cual SAP proporciona las aplicaciones FIORI Administrar bancos y Administrar cuentas bancarias.

Al acceder a la transacción FI12_HBANK, se ingresa la Sociedad y se muestra una pantalla con la lista de bancos propios creados. Para crear un nuevo Banco propio, se presiona el botón Entradas Nuevas se define un código de hasta 5 caracteres y se le asocia una clave de banco país. Esta actividad también puede realzarse desde FIORI o desde la NWBC con el rol SAP_SFIN_CASH_MANAGEMENT.

2.1. Creación de un ID de cuentas

Esta actividad se puede ejecutar accediendo en la transacción NWBC en el rol Cash Manager, en la opción Manage Bank, que permite tratar todos los datos bancarios. En esta pantalla de administración de bancos dispone de diferentes visualizaciones:

• Jerarquía de bancos
• Lista de bancos
• Lista de bancos propios

Desde cualquiera de las anteriores se puede acceder a visualizar a detalle los datos del banco, haciendo doble clic sobre el banco.

Desde la vista Lista de Bancos propios es posible visualizar o crear nuevos ID de cuenta. Para ello acceder a Connectivity Path, en español Vía de Acceso a Conexión, donde se despliega la lista de cuentas bancarias o ID de cuenta del banco seleccionado. Al hacer clic en el menú Editar se habilita la posibilidad de crear nuevas entradas de cuentas bancarias o ID de cuentas (botón Add), o bien eliminar una cuenta bancaria (botón de cesto de basura) de ser requerido.

Si se selecciona una de las cuentas bancarias, en la parte de abajo se muestra un área llamada House Bank Account Data (Datos de Cuenta de Banco Propio) donde se puede observar el número de cuenta bancaria y la cuenta mayor asignada.

Todos los pasos antes mencionados pueden ser ejecutados desde FIORI con las aplicaciones Management of House Banks donde se pueden configurar Bancos propios, ID de cuentas y asignar cuentas de mayor a cada ID de cuenta, dado que em SAP S/4HANA el banco propio pasa a ser un dato maestro más, no como en la versión anterior de SAP ECC donde esto debía ser configurado por el equipo de consultores TI.

Saludos.