Variantes para las contabilizaciones erróneas. RECONTABILIZACIONES
1. Contabilizaciones manuales de Costos o Ingresos
Si la transaccion original usó una clase de costos o una cuenta de ingresos erránea, se debe corregir desde la transaccion, es
de cir desde la contabilida externa FI para que luego impacte en controlling.
Nota: el sistema no controla si existe o no saldo en el objeto de imputacion cdo se realiza el ajuste. (esto implica que se
pueden encontrar saldos negativos o sobregiros)
Para este arreglo se usan la alocacion a traspaso de acuerdo a una norma o regla
2. Registrar Traspasos de Partidas Individuales
El traspaso de partidas individuales se realiza con la TR: KB61
Debe usarse solo cdo lo que se desea modificar es el objeto de imputacion de costos de CO.
Cdo se desea modificar la cta de mayor o la clase de costo hay que anular el docu. de FI, MM, SD para revertir la
contabilizacion y generar la contabilizacion de correccion.
Anulacion del documento contable> El traspaso no modifica el documento de FI, si se desea hay que anular el documento completo.
Concepto: New General Ledger Activado. Aparece a partir de la version 5.0 y permite nuevas funcionalidades dentro de FI como
son:
- Desglose de documento
- Uso de varios libros contables
- Reconciliacion automatica CO-FI
Si esta activada esta funcionalidad cdo se hace el traspaso no solo se registra an ivel de CO si no que se reconcilia con FI
Si no esta activado solo queda el traspaso registrado a nivel de CO sin impactar en FI
Ejercicio: traspaso de partidas individuales.con la TR: KB61