✒️SAP CO El cierre mensual de órdenes internas de CO

EL cierre mensual de órdenes internas CO

1. Los gastos generales

Se puede distribuir los costos de gastos generales aplicando un porcentaje o un valor de cantidad fija sobre el importe especificado como costo base.

La base son aquellas clases de costos que fueron contabilizadas directamente en las OI.

Se puede aplicar el método de los gastos generales tanto a costos plan como a reales.

Se puede simular el cálculo en test y pronostico. Al estar simulado no actualiza la base de datos correspondiente, permite ver cualquier error y se puede imprimir (los cálculos y el log de errores).

Las reglas de aplicación de los gastos generales son reunidas en la hoja de costeo de gastos generales. La hoja de costeo permite visualizar los totales y ordena los costos imputados a una OI para su comprensión.

2. Los débitos mediante distribución periódica de costos

Las contabilizaciones primarias son recolectadas en un centro de costo recolector o una orden, para minimizar el registro desde FI.

Estos costos son distribuidos en los objetos de CO correspondientes en el cierre del periodo definido por el usuario.

Las partidas individuales son registradas tanto en el emisor como en el receptor de manera que exista un documento correspondiente para la distribución.

Las distribuciones pueden ser anuladas y repetidas tanto como se desee.

3. Los créditos en órdenes a través de recontabilización periódica.

Una orden puede sufrir recontabilizaciones o traspasos periódicos. Para que suceda se debe definir un segmento para su ciclo para que un emisor pueda ser acreditado desde varios receptores.

Por ejemplo, se puede definir la acreditación de una orden utilizando porcentajes fijos, una de las opciones que dispone el módulo de CO para esta función.

4. La liquidación: visión general

La liquidación es cuando la orden de un recolector es traspasada a uno o varios receptores dando por culminada la función de la orden.

Las contabilizaciones de compensación, acreditando en la orden, son generadas automáticamente.

Se puede correr el proceso de forma individual para una orden o de carácter colectivo para un grupo de órdenes.

• Liquidación externa: es hacia un activo en una cuenta de mayor, debido a que FI recibe una actualización durante el proceso.
• Liquidación interna: es la liquidación de objetos pendientes de liquidar desde CO.

La liquidación no es un proceso obligatorio dentro de CO.

5. Definiendo la liquidación de una OI

Antes de liquidar una orden, se debe especificar a donde se desea contabilizar los costos.

Existe dos procedimientos para definir la forma de liquidación: liquidación básica y liquidación extendida.

• Liquidación básica: permite liquidar el 100% de los costos de un centro de costo hacia una cuenta de mayor que posea asociada una clase de costo. Se ingresa la información en el campo "Clase de Coste Liquidación" sobre la clase de costo correspondiente en la solapa de cierre de período.
• Liquidación extendida: permite crear sus propias normas de liquidación en el registro maestro de la OI. Se puede usar para liquidar costos en uno o más receptores y permite un amplio rango de receptores, especificar como los costos serán divididos (normas de distribución).

En la liquidación extendida están controlados por parámetros de liquidación en el registro maestro de la orden. Incluye: el perfil de liquidación, la estructura de liquidación, estructura de transferencia a PA, etc.

6. Mantenimiento de la norma de liquidación

La norma de distribución o liquidación especifica la porción de los costos de la orden que deberían ser liquidados y sobre que receptores.

Cada línea en la tabla de distribución de está vista, define la alocación en un receptor particular. Pueden ser distribuidos a los receptores basándose en los siguientes:

• Porcentaje
• Número equivalente
• Monto fijo.

El sistema asegura que solo se aplique una norma (porcentaje, número equivalente o monto fijo).

Se puede cambiar la norma de distribución dentro de una norma liquidación solo se asigna dentro de un periodo de validez diferente.

Tipos de liquidación para OI del módulo CO:

• Tipo de liquidación PER: liquida solamente los costos que se obtuvieron en el periodo correspondiente.
• Tipo de liquidación TOT: liquida todos los costos de un emisor que haya sido incurridos hasta el periodo de la liquidación.

7. La liquidación de los costos de las ordenes

Se puede utilizar la misma clase de costos (cuenta de mayor) pero distintos centros de costos o distribuir a otras clases de costos.

Existen dos categorías de clases de costos de liquidación:

1. Liquidación interna (tipo de clase de costo:21): es usada en liquidación de objetos de CO (centro de costos, órdenes u OI, elemento PEP, etc.)
2. Liquidación externa (tipo de clase de costo: 22) que se usa cuando se liquida en activos o cuentas de mayor.

Una vez liquidados, los costos incurridos en la orden continúan visibles, para permitir analizar y hacer reportes de los costos referidos cuando sea necesario.

Cuando se liquida un objeto de CO genera un documento de liquidación. Se configura el rango de números para los documentos de liquidación en la configuración del sistema.

Además del documento de liquidación, el sistema también crea:

• un documento en FI (solamente para liquidación externa)
• un documento en la contabilidad de gestión conteniendo de forma pura la información relacionada con la contabilidad.