✒️SAP CO El libro de reconciliación
SAP CO El libro de reconciliación
Unidad 4 5 Libro de reconciliación
miércoles, 22 de abril de 2020
00:49
La información de la contabilidad de gestión, se totaliza y se valoriza en el libro de reconciliación. Que muestra todas las aplicaciones que realizaron contabilidad sobre la clase de costes, para todas las sociedades, divisiones, tipos de objetos, clases de objetos etc.
Recorte de pantalla realizado: 23/4/2020 14:13
Es posible conciliar información de FI Y CO.
El propósito principal de esta reconciliación, es realizar asientos de ajustes sobre la conciliación para que queden las contabilidades en caso de una dispersión.
Las contabilizaciones externas en la contabilidad FI que afectan a la contabilidad de costos son trasferidas de forma real a través de la contabilidad de gestión y estas son actualizadas en el libro de reconciliación para estas contabilizaciones.
Si las contabilizaciones son dentro de la contabilidad de gestión sobre diversas compañías o sociedades, áreas funcionales ,divisiones todos elementos fi, la información debe pasarse a la contabilidad financiera, el sistema no envía esta información o registro de forma automática a FI.
Los totales en el módulo de CO actualizados en el libro de reconciliación y desde este debemos realizar las contabilizaciones correspondientes de ajustes entre módulos para la correcta conciliación.
Podemos utilizar el libro de reconciliación como una herramienta para realizar los asientos correspondientes de ajuste entre los dos módulos para la correcta conciliación.
Además de la reconciliación COFI tiene las siguientes funciones informativas:
Análisis de costos cruzados de la contabilidad de gestión.
Ayuda a la navegación y acceso al cuadro de resultados( pérdidas y ganancias) de la contabilidad CO
Los totales se diferencias :
Cuenta clase de costo
Sociedad
División
Grupo de división
Tipo de imputación co
Clase de objetos
Área funcional
Clases de costos:
- Gastos generales OCOST
- Inversiones INVST
- Producción PRODT
- Ganancias, perdidas, ventas y distribución PROFT
Se actualizan en moneda de la sociedad CO, moneda de la sociedad y en moneda de grupo.
La activación del libro de reconciliación se efectúa por customizing en cada sociedad CO correspondiente, no es necesaria río activarlo si se tiene NEW G/L activado.
Reportes de reconciliación
El sistema posee reportes sobre clases de costos para evaluar libros de reconciliación
Reportes:
- Compara resultados de CO y el libro mayor
- Mira los costos para cada clase de objeto
- Mostrar el flujo de los costos entre sociedades divisiones y áreas funcionales
- Desglosar los totales de clases de costos en las partidas individuales correspondientes.
Recorte de pantalla realizado: 23/4/2020 14:55
El libro de reconciliación es un reporte que nos ayuda analizar la contabilidad FICO sobre un repaso de los costos incurridos.
Esto permite al usuario tener una estructura compleja sobre el análisis de los objetos utilizados, áreas funcionales, clases de objeto, sociedades o divisiones.
Contabilizaciones de reconciliación determinación de cuentas.
La determinación de cuentas nos ayuda en la decisión que el sistema debe realizar para determinar las cuentas para la contabilización respectiva de la reconciliación, este análisis se hace para poder aplicarlo para compensar saldos en la contabilidad FI.
Recorte de pantalla realizado: 23/4/2020 15:01
La determinación de cuentas estándar son determinadas por las transacciones del negocio y la clase de objeto
Se puede realizar una determinación de cuentas extendida.
Esto habilita el mayor detalle de asignación para las cuentas de conciliación. Para esto se definen reglas de sustitución que puede utilizar cualquier libro de reconciliación.
Determinación de cuentas: para ciertas clases de costos que no tienen cuenta de mayor fi, se puede determinar una lógica en la que las cuentas de mayor se determinan, por rajos, por objetos organizativos, para la contabilización de ajuste por reconciliación.
La determinación de cuentas está basada en el plan de cuentas, las sociedades que tienen asignado el mismo plan de cuentas también usaran la misma cuenta de ajuste a su vez pueden asignar una cuenta de ajuste.
Es necesario definir y mantener las clases de contabilización para cada plan de cunetas, tanto como si se usa como si no.
Si una cuenta de reconciliación fue determinada usando una versión de la determinación estándar, puede sustituir con la nueva mediante una sustitución.
El sistema necesita cuentas de ajuste para la clase de costos secundarias desde el momento que no hay una relación con la cuneta de mayor en FI.
F
Contabilizaciones de reconciliación
Son usadas para transferir las contabilizaciones entre sociedades, entre divisiones, áreas funcionales. Desde la contabilidad co a FI
- Ejecutar todas las contabilizaciones de reconciliación
- Seleccionar flujos de costos individuales para todos los flujos de costos relevantes
- Seleccionar flujos de costos para ser reconciliados de acuerdo a reglas definidas por el usuario.
Releas 5 para tener la funcionalidad de NEW G/L
Sobre el autor
Publicación académica de Christian Felipe, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP CO.
SAP Expert
Christian Felipe
Profesión: Lider Arquitectura Sap - Argentina - Legajo: VN93L
✒️Autor de: 83 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor ABAP Nivel Avanzado
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
