✒️SAP CO El libro de reconciliación
SAP CO El libro de reconciliación
Libro de reconciliacion
Gracias a este la informacion de contabilidad de gestion se podra reconciliar con FI.
La informacion de la contabilidad de gestion se totaliza y valoriza en el libro de reconciliacion, este muestra toda la informacion de las aplicaciones de gestion que se realizaron sobre las clases de costos para las sociedades, divisiones, tipos de objetos, clases de objetos, etc.
Es posible la conciliacion entre CO y FI. El proposito principal de esta reconciliacion es realizar asientos de ajustes sobre la conciliacion y que queden equiparadas las contabilizaciones en el caso de una dispersion.
Las contabilizaciones externas de FI que afectan a CO son transferidas en forma real en tiempo real a traves de la aplicacion correspondiente de la contabilidad de gestion y sus totales (d cont d gest) son actualizados en el libro de reconciliacion.
Si las contabilizaciones se circunscriben en la cont. de gestion, sobre las diversas compañias, sociedades, areas funcionales, divisiones (todos elementos fi) se debe pasar a FI porque el sistema no envia esta informacion o registros en automatico a FI.
*Los totales de CO se actualizan en el libro de reconciliacion
desde este libro se deben hacer las contabilizaciones correspondientes entre fi y co.
el libro es como una herramienta para realizar esos asientos de ajustes entre los modulos para la conciliacion.
Ademas de la reconciliacion CO/FI tiene las funciones:
- Analisis de costo cruzado de la contabilidad de gestion
- Ayuda a la navegacion y acceso al cuadro de resultados (perdidas y ganancias) de la cont de gestion.
Los totales contabilizados en el libro de reconciliacion se diferencian a traves de:
- cuenta (clase de costo)
- sociedad
- division
- grupo de origen (subdivision de la clase de costo)
- tipo de imputacion de CO (centro de costos, orden, proyecto, proceso de negocio)
- clases de objetos
- area funcional
Las 4 clases de objetos de CO son:
- gastos generales (OCOST)
- Inversiones (INVST)
- produccion (PRODT)
- ganancias y perdidas, ventas y distribucion (PROFT)
El sistema tmb actualiza registros concentrandose en transacciones del negocio y el indicador debe/haber en ese actualizacion 3 valores en 3 monedas se actualizan:
- moneda de la sociedad CO
- en moneda de sociedad
- moneda de grupo
*son actualizadas tmb las cantidades.
*La activacion de un libro de reconciliacion se hace en CUSTOMIZING en cada sociedad CO correspondiente. (no se necesita activarlo si se tiene New G/L activado).
Reportes de Reconciliacion
Se pueden usar para:
- Comparar los resultados obtenidos entre la contabilidad de gestion y el libro mayor
- mostrar los costos para cada clase de objeto
- mostrar el flujo de los costos entre sociedades, divisiones y areas funcionales.
- desglosar los totales de clases de costos en las partidas individuales.
(el sist contiene reportes sobre cl de costos para evaluar los libros d reconciliacion)
*Este libro debe ser tomado como un reporte de decision, util para evaluaciones entre aplicaciones CO y FI. Da un repaso gral sobre los costos incurridos.
permite que el usuario tenga compleja estructura de analisis sobre los tipos de objs utilizados , areas funcionales, clases de objetos, sociedades o divisiones.
Contabilizaciones de reconciliacion: Determinacion de cuentas.
El objetivo de analizar el libro de reconciliacion, es la posibilidad de realizar ajustes para compensar los saldos en FI.
*las cuentas de reconciliacion solamente son definidas x la transaccion de negocio y las clases de objetos. (para una determinacion de cuentas estandar)
*Si se requiere realizar mas ajustes en las cuentas de contabilizacion de reconciliacion se puede usar la determinacion de cuentas extendidas.
Determinacion de cuentas- Para ciertas clases de costos que no tienen cuenta de mayor en FI. se determina una logica donde las cuentas de mayor se determinan (por rangos, objetos, organizativos, etc).
*el sistema necesita de las cuentas de ajustes para las clases de costos secundarias desde el momento que no hay relacion con la cuenta de mayor FI. Sap generalmente crea la contabilizacion de reconciliacion en la correspondiente cuenta de mayor FI para costos primarios.
*Es posible definir una determinacion de cuentas extendidas para clases de costos primarios si la contabilizacion de reconciliacion no es llevada mediante cuentas de mayor de FI.
CONTABILIZACIONES DE RECONCILIACION
Son usadas para transferir las contabilizaciones que son realizadas entre sociedades, divisiones, areas funcionales desde la contabilidad de gestion (co) a la contabilidad financiera (FI). Creandose contabilizaciones de reconciliacion en FI automaticamente.
Existen estas opciones:
- Ejecutar todas las contabilizaciones de reconciliacion
- seleccionar flujos de costos indiviaduales para todos los flujos de costos relevantes.
- seleccionar los flujos de costos para ser reconciliados de acuerdo a reglas definidas por el usuario.
Sobre el autor
Publicación académica de Estefany Suarez Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP CO.
SAP Master
Estefany Suarez Garcia
Profesión: Licenciatura en Negocios Internacionales - Mexico - Legajo: AR22G
✒️Autor de: 71 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo CO Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
