✒️SAP CO El libro de reconciliación
SAP CO El libro de reconciliación
El libro de reconciliación muestra toda la información de las aplicaciones de la contabilidad de gestión que se realizaron sobre las clases de costos para todas las sociedades, divisiones, tipos de objetos y clases de objetos, es posible conciliar la información entre Controlling y Finanzas (FI). El propósito principal de reconciliación es realizar asientos de ajuste sobre la conciliación y quede equiparada la contabilidad.
- Contabilizaciones externas a la Contabilidad FI que afecta a la contabilidad de CO son transferidos de forma real. La contabilidad de gestión es actualizada en el libro de reconciliación.
- Si la información se circunscriben dentro de la contabilidad de gestión sobre diversas compañías o sociedades, áreas funcionales, divisiones, todos elementos de FI, el sistema no envía esta información o registro de forma automática.
- Podemos usar el libro de reconciliación en ajustes entre módulos.
Ademas la reconciliación de CO/FI tiene las siguientes funciones informativas:
- Analisis de cosots cruzados en la contabildiad gestión.
- Ayuda a nevagacón y acceso a resultados contabilidad gestión
Estos se diferencian a travez:
- Cuentas, sociedades, división, grupo de origen, tipo imputación, clase objeto, área Funcional.
El sistema también realiza una diferenciación actualizando los registros, durante cada actualización, tres valores de moneda se actualiza, Moneda CO, Sociedad y Grupo.
NOTA: La activación de libro de reconciliación se efectúa por customizing en cada sociedad CO correspondiente. No es necesario activarlo si se tiene NEW G/L activado. (unidad 6 leccion6)
2. Reportes de reconciliación
Exiten reportes especiales sobre clases de costos para evaluar los libros de reconciliación:
- Comprar resultados obtenidos Contabilidad Gestión y el libro mayor
- Mostrar los costos para cada clase de objeto
- Mostrar el flujo de los costos entre sociedad, división y áreas funcionales
- Desglosar totales de clases de costos en partidas individuales.
El libro de reconciliación debe ser tomado como un reporte de decisión que srive para realziar evaluaciones entre CO y FI.
3. Contabilizaciones de reconciliación: Determinación de cuentas
Para una determinación de cuentas estándar, las cuentas de reconciliación son solamente definidas por las transacción del negocio y las clases de objetos.
Para ciertas clases de costos que no tienen cuenta de mayor en FI se puede determinar una lógica en la que las cuentas de mayor se determinan (por rangos, por objetos organizativos, etc) para la contabilización de ajuste por la reconciliación.
Es posible asignar cuentas de ajustes independientemente de la sociedad, es necesario definir y mantener las claves de contabilización para cada plan de cuentas, se necesita de las cuentas de ajuste para las clases de costos secundarios desde el momento que no hay relación con la cuenta de mayor FI, también es posible definir una determinación de cuentas extendidas para clases de costos primarios.
4. Contabilizaciones de reconciliación
Las contabilizaciones de reconciliación son usadas para transferir las contabilizaciones que son realizadas entre sociedades, entre divisiones, áreas funcionales desde la contabilidad de gestión CO a la contabilidad Financiera FI.
Existen las siguientes opciones:
- Ejecutar todas las contabilizaciones de reconciliación
- Seleccionar flujos de costos individuales para todos los flujos de costos relevantes
- Seleccionar los flujos de costos para ser reconciliados de acuerdo a reglas definidas por el usuario.
Sobre el autor
Publicación académica de Luis Enrique Rivera Gloria, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP CO.
SAP Master
Luis Enrique Rivera Gloria
Profesión: Contador Público - Mexico - Legajo: BF21B
✒️Autor de: 82 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Master S/4HANA FINANCE Accounting
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy contador público con 28 años de experiencia laboral de los cuales 10 años han sido en consultoria sap en el módulo de finanzas siendo esta en sector público.
Certificación Académica de Luis Rivera
