✒️SAP FI Altas de activo fijo
SAP FI Altas de activo fijo
ALTAS DE ACTIVOS FIJOS: Un AFI se capitaliza cuando recibe valor ; La FECHA DE REFERENCIA : es la fecha valor para la contabilidad de AFIS.El año de contabilizacion y el año de referecnia deben coincidir.
ALTAS POR FI: es cuando se contabilizan facturas de PROVEEDORES desde el Mod FI. TrxF-90 : Esto imputa directmnente al activo y como contrapartida la Cta del proveedor. ; esta Trx trae por defoult la CLASE DE DOC KR - Factura acreedor y CLAVE DE CONTABI. DE ACREEDOR. (31). ; LA CLAVE DE CONTAB. 70 es de ACTIVOS FIJOS al DEBE al recibir alguna imputacion algun AFI ; y la 75 es para las imputaciones en el HABER. ; En el campo "Cuenta" dentro de la posicion del asiento en vez de colocar la cta del deudor o acreedor se debe colocar el dato maestro del AFI ; LA CLAVE DE MOV.: Siempre se utilizara, sirve para clasificar las operaciones y determina ciertos controles del modulos. ; Tb en este tipo de contabi. deberemos indicar a parte del importe un indicador de impuestos y tb la FECHA DE REFERENCIA, este se deriba de la fecha de contb. pero se puede modificar, a parte esta fecha de referecnia sirve para determinar cuando un acitov comienza amortizar.
ALTAS POR ACTIVOS FIJOS: Esto implica capitalizar un activo contra una Cta de COMPENSACION. ; Se registraria tanto la Cta x pagar del proveedor y el alta del AFI ambas conntra la Cta de compensacion. TRX ABZON ; desde esta ttrx alta automatica con contrapartida se puede crear el AFI al mismo tiempo, esto se creara con los datos minimos necesarios, luego se puede modificar. ; ¿¿¿¿¿...dentro de la abzon la cta de contra partida puede ser cualqueira?? no entiendo bien el proceso de la alta de esta trx??+++ ; aqui tb se puede "Simular" ; Esta trx es usda mas que todo cuando un area no sabe especificar bienb si una factura de compra a un proveedor es AFI o gastos, por ende se crea un CXP contra una CTA TRANSITORIA y luego el area de AFIS verificara si se trata de un gasto o un AFI ; en este caso t se usa usualemte cuando se recibe primero la factura y no el bien ;
ALTAS POR MM : Para la Orden de compra, solo se debera crear el dato maestro del AFI pero no hay contabilizacion dentro de una OC ; ¿¿¿¿''' OJO dar de alta el stocks de invnetario ; capitaliza el bien de uso o imputa a una Cta de gtos???+++ ; en fin consta de 3 pasas OC , Recepcion de mercaderia ; Verificacion de Factura ;
Clave de dos caracteres que se utiliza para la registración de cargos impositivos en las facturas de deudores y acreedores.
Los Indicadores de impuestos poseen las siguientes características:
- Cálculo de Impuestos: el indicador realiza el cálculo de impuestos sobre la base imponible que se especifique.
- Contabilización: el indicador contabiliza automáticamente en las cuentas de impuestos definidas.
- Correcciones: el indicador corrige importes de impuestos en el caso de que existan descuentos por pronto pago.
- Informes de Impuestos: SAP contempla reportes que permiten generar las declaraciones de impuestos basada en la información de los indicadores de impuestos.
Transacción F-43 - Registrar facturas de Acreedores
Transacción clásica para la contabilización de facturas de acreedor. Esta transacción trae propuestos los siguientes datos:
- Clase de documento KR
- Clave de contabilización 31 (imputación de acreedores al haber).
Puede acceder a la Transacción F-43 utilizando el menú:
- Menú SAP
- Finanzas
- Gestión financiera
- Acreedores
- Contabilización
- F-43
- Contabilización
- Acreedores
- Gestión financiera
- Finanzas
La transacción estándar de SAP FB01 se utiliza para la contabilización de documentos, es decir la realización de asientos contables.
Denominamos Asientos contables a: “Cada una de las anotaciones o registros que se hacen en un libro de contabilidad, que se realizan en contabilidad con la finalidad de registrar un hecho económico que provoca una modificación en el patrimonio de una empresa y por tanto un movimiento en las cuentas de una sociedad o persona física.
En el sistema de partida doble, cada asiento tiene dos vertientes: el debe y el haber. Estas dos posiciones hacen movimientos inversos, y afectan al activo o al pasivo, y se fundamentan por el hecho de que todo apunte afecta al menos a dos cuentas y cada movimiento tiene una contrapartida".
La transacción FB01 se utiliza para publicar cualquier tipo de documento FI, por lo que es una transacción genérica de contabilización.
Muchas transacciones para contabilizar documentos llaman a FB01 y rellenan automáticamente algunos campos de salida (por ejemplo, tipo de documento, clave de cuenta, etc.).
No hay ruta de navegación para la transacción FB01 como usuarios normales deben utilizar otras transacciones.
F-22 etc. son todas las variantes de FB01, con ciertos defectos pre-llenados.
FECHA DE CONTABILIZACIÓN
Fecha en que se registra una factura en la Contabilidad, y por tanto, determina el periodo contable en el cual se imputa el documento.
De manera similar, en el caso del Módulo MM, donde se registran los movimientos de mercadería y las facturas de los proveedores, en los cuales existe un impacto en la Contabilidad mediante los documentos correspondientes, la fecha ingresada como de contabilización se corresponde con aquella en la cual se imputa el movimiento a la Contabilidad.
Si bien, suele coincidir con la Fecha del documento (de material o de factura), en algunos casos y por razones prácticas o de conveniencia contable o económica pueden diferir.
Como detalle interesante, es útil mencionar que en todos los casos esta fecha debe coincidir con el período contable abierto, porque de lo contrario se recibirá un mensaje de error que impide su registro.
SAP CO VARIANTES DE EJERCICIO
Contiene la cantidad de períodos contables del ejercicio y la cantidad de períodos especiales.
Se define un máximo de 16 períodos contables en el componente de Controlling (CO). Para definir la variante de ejercicio, vaya al Customizing de la Gestión financiera.
Debe especificar la variante de ejercicio para cada sociedad.
Al crear una sociedad CO, también debe especificarse la variante de ejercicio. Las variantes de ejercicio utilizadas por la sociedad y la sociedad CO sólo pueden diferir en la cantidad de períodos especiales utilizados. Debe asegurarse de que las variantes de ejercicio coincidan; es decir, no pueden coincidir en el tiempo.
FECHA DE REFERENCIA
Es la fecha valor para la Contabilidad de Activos Fijos.
La fecha de referencia es importante porque determina la fecha de capitalización de un activo fijo. Además la fecha de referencia en combinación con la clave de amortización determina la fecha de inicio de amortización.
No es necesario que la fecha de documento y la fecha de contabilización coincidan con la fecha de referencia, el único requisito es que pertenezcan al mismo ejercicio fiscal.
Sobre el autor
Publicación académica de Luis Rafael Mendez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP SemiSenior
Luis Rafael Mendez
Profesión: Consultor Sap Fi - Chile - Legajo: NX25Z
✒️Autor de: 34 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Buenas comunidad. soy un consultor sap fi nivel jr. mi objetivo principal es obtener la mayor cantidad de conocimiento sap que pueda, y poder abarcar otras áreas de mi interés en el futuro.
Certificación Académica de Luis Mendez
