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✒️SAP FI La anulación de documentos

SAP FI La anulación de documentos

SAP FI La anulación de documentos
  • Anulación de Documentos:

Contabilización de anulación normal: cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo. Se incluyen en las cifras de movimiento.

Contabilización de anulación negativa: El cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo. Los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimiento sino que se deducen de las cifras de movimiento:

Para realizar una anulacion negativa se debe cumplir los siguientes requisitos:

  • Sociedad debe permitir contabilizaciones negativas, se define en los Parametros Globales.

  • El motivo de anulacion debe ser definido para la anulacion negativa.

  • Solo puede realizarse con una clase de documento que permita explicitamente las contabilizaciones negativas.

  • Parametrizacion de la contabilización Negativa:

IMG - Gestión Financiera Nuevo - Contabilidad principal - Operaciones contables - Contabilización de corrección/Anulación - Permitir contabilización negativa

Luego se debe definir los motivos de anulación:

IMG - Gestión Financiera Nuevo - Contabilidad principal - Operaciones contables - Contabilización de corrección/Anulación - Definir motivos de anulacion

  • Contabilizaciones Negativa:

Documento contabilizado FS10N (Ver el movimiento)

FB08: Anular el documento con motivo de anulacion negativa:

Luego se verifica nuevamente en la FS10N, se vera que no hay movimientos, sin embargo se puede dar doble click sobre la linea del periodo, para verificar:

  • Contabilización Normal:

Nota: Para ambas contabilizaciones, los registros que realiza el sistema son iguales, solo cambia la visualización de los movimientos.

Tabla BKFP: Todos los datos de cabecera, podremos verificar los campos de anulacion de un documentos

Nota: Los documentos que se anulan de otros módulos, por ejemplo, las facturas de acreedores del módulo MM, cuando se anular, las partidas originales, quedan como partidas abiertas pendientes de compensación.



 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Dany Fonseca, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Dany Fonseca

Profesión: Consultor Sap Fi - Colombia - Legajo: PA46P

✒️Autor de: 53 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Buen dia, soy consultor senior en sap fi, estoy buscando ampliar mis conocimientos para ser mas eficiente en mi carrera profesional, saludos.

Certificación Académica de Dany Fonseca

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La anulación de documentos" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Anulación documentos Documentos con partidas compensadas no pueden anularse , primero se anula compensación, y se anulan mediante : Contabilización de anulación normal provoca aumento en las cifras de movimientos Contabilización de anulación negativa no se incluyen en las cifras de los movimientos sino se deducen Configuración SPRO hasta definir motivos de anulación

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

Anulación de Documentos Un documento se puede anular mediante: - Una contabilización de anulación Normal - Una contabilización de anulación Negativa Configuración: Si la Sociedad desea realizar anulaciones negativas debe definirlo. SPRO>Gestión financiera (Nuevo)>Contabilidad principal (Nuevo)>operaciones contables>contabilización de corrección/Anulación>permitir contabilizaciones negativas. FS10N Transacción para las cifras de movimientos se visualizan en el reporte de saldos. FB08 Transacción anular documento con un motivo de anulación estándar.

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Creado y Compartido por: Neydis Ossa Alvarez

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SAP Senior

EL MOTIVO DE ANULACIÓN DEBE ESTAR DEFINIDO PARA LA ANULACIÓN NEGATIVA. Se debe definir si la Sociedad que se está creando va a necesitar o no asientos de anulación. Motivo de anulación: 01 deja los registros anulados visibles en SALDOS en el mismo período. Motivo de anulación: 03 deja los registros anulados invisibles en SALDOS en el mismo período. ambos movimientos de anulación dejan como registro el reverso del asiento. Tablas: BKPF: DATOS DE CABECERA. STBLG: Anulado con: indica con que número de doc. se anuló: PSOSG: Motivo de anulación. XREVERSAL: id de anulación posee tres posibles valores * Sin valor ...

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Creado y Compartido por: Aurielba Rivera

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SAP Master

Lección 5: Anulación de Documentos A. Datos A.1 Anulación Normal: Una anulación normal realiza un comprobante inverso al que se esta anulando. A.2 Anulación Negativa: La anulación negativa funciona igual que la anulación normal pero los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de los movimientos sino que se deducen de las cifras de los movimientos. B. Configuración Actualizar configuración de contabilización negativa SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad Principal->Operaciones Contables->Contabilización de corrección/Anulación->Permitir contabilización negativa Actualizar Motivos de Anulación...

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Creado y Compartido por: Eduardo Francisco Traña Rivera

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SAP Senior

ANULACIÓN DE DOCUMENTOS El sistema tiene una función con la que se pueden anular documentos de cuanta de mayor, de acreedores y deudores de manera individual o conjunta. Al anular un documento se debe introducir el motivo de anulación, también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse. Primero debe anularse la compensación. CONTABILIZACIÓN DE ANULACIÓN NORMAL La contabilización de anulación normal hace que el sistema contabilice un cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo, provoca de este modo un aumento adicional de las cifras de movimientos....

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Creado y Compartido por: Flor Maria Vega Simont

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SAP Senior

ANULACION DE DOCUMENTOS I. ANULACION - REPASO Para corregir los errores se debe anular el documento y después volver a crear. El sistema tiene una función de anular documentos de cuenta de mayor, acreedores, deudores, de manera individual o conjunta. Anular documentos incluye un motivo de anulación, este motivo controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse, primero se anula la compensación. Un documento se anula: CONTABILIZACIÓN DE ANULACIÓN NORMAL El sistema contabiliza el cargo incorrecto como un abono y el cargo correcto como un cargo, aumentando las cifras de movimientos. CONTABILIZACIÓN...

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Creado y Compartido por: Samanda Garcia

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SAP Expert


LECCION: ANULACION DE DOCUMENTOS 1-ANULACIÓN - REPASO Los usuarios pueden cometer errores cuando contabilizan documentos. Por consiguiente, el documento creado incluira información incorrecta. Para corregir los errores, primero se debe anular el documento y despues se puede volver a registrar correctamente. El sistema tiene una función con la que se pueden anular documentos de cuenta de mayor, de acreedores y de deudores de manera individual o conjunta. Al anular un documento, se debe introducir un motivo de anulación que explique la causa de la anulación. El motivo de anulación también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Los documentos...

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Creado y Compartido por: Roberto Angel Carbajal

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SAP Senior

Si existen contabilizaciones enlazadas a una operación que se debe anular, puede llevar a cabo contabilizaciones de anulación. Si quiere anular movimientos contabilizados para una operación, primero debe anular la actividad de operación. A continuación se marcarán los movimientos contabilizados según corresponda. Las funciones de anulación correspondientes están disponibles en las áreas de trading y back office. Los movimientos se marcan para indicar que los documentos con los que están relacionados deben ser anulados.

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Creado y Compartido por: Reinaldo Jesus Gutierrez

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SAP Expert


Audio 3.5.1: Cuando se anula un documento que tiene posiciones con cuentas de partidas abiertas, la anulación compensa las partidas abiertas, por lo tanto si visualizamos un reporte de partidas individuales se podran ver las anulaciones como documentos de compensación. No ocurre lo mismo cuando se anula un documento correspondiente a otro módulo por jeemplo la factura de acreedores que se contabilizan por el módulo de MM. En este caso no genera la compensación de las partidas originales, con lo cual las partidas que se anulan quedan como partidas abiertas pendientes de compensación.

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Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

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SAP Master

Lección - Anulación de documentos Contabilización de anulación normal El sistema contabiliza el cargo incorrecto como un abono, y el abono incorrecto como un cargo. De esta forma, aumentan las cifras de movimientos. Contabilización de anulación negativa Tambien se contabiliza el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo. Lo que ocurre, es que los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimientos. Es decir que se recuperan las cifras de movimientos anteriores a la contabilización incorrecta. En general, se usa la contabilización de anulación estandar. Para usar la negativa, deben cumplirse determinados requisitos: La sociedad...

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Creado y Compartido por: Pablo Ignacio Bonilla

 


 

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