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✒️SAP FI El arrastre de saldos

SAP FI El arrastre de saldos

SAP FI El arrastre de saldos

UNIDAD 4 - LECCIÓN 4 "ARRASTRE DE SALDOS"

1. Arrastre de saldos

El inicio de un nuevo ejercicio implica la apertura de los periodos contables tal como hemos visto y el arrastre de saldos.

Los saldos que se arrastran en la visualización de un balance o en las transacciones de estados de cuentas TRX FS10N.

Para arrastrar saldos, se utilizan programas separados por cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor.

2. Cuentas de resultados

Las cuentas de ganancias y perdidas se arrastran a cuentas de refundición o remanente "Resultados acumulados". Luego de este proceso los saldos de las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero.

Las imputaciones adicionales no se transfieren (por ejemplo centros de costos). Las cuentas de pérdidas y ganancias se localizan en moneda local.

Se utilizan programas separados para arrastres de saldos para cuentas de balance y cuentas de resultados.


Condiciones previas:

La cuneta de remanente esta definida por parametrización, NO se elije al momento de hacer el arrastre de saldos. En sap podría definirse mas de una cuenta de remanente, a cada una de estas se le asigna un clave de un carácter.

Ejemplo:

  • X: Resultados ordinarios acumulados
  • Y: Resultados acumulados extraordinarios


3. Cuentas de balance y cuentas de deudor y acreedor:

Para realizar el arrastre de cuentas de deudores y acreedores debemos hacerlo por medio de la transacción F.07.

El arrastre de saldos de la cuenta de balance hasta el nuevo ejercicio se hace transfiriendo las imputaciones adicionales (por ejemplo Centros de beneficios), no genera imputaciones contables, simplemente es un programa que actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior.

4. Ejecución del programa: TRX FAGLGVTR

>Finanzas>Gest.Financiera>Libro mayor>Operaciones periódicas>Cierre>Arrastrar>Arrastre de saldos.

Esta es solo para implementaciones de SAP posteriores a la versión 5, para arrastre de saldos para versiones anteriores a la versión 5 se utiliza la TRX F.16

Al realizar el arrastre de saldos debemos ejecutar el programa, podemos hacerlo primero en modo test y luego visualizar y verificar que todo este ejercicio este correcto para correrlo en modo real. Se puede ejecutar tantas veces sea necesario, en cada ejecución se actualizan los saldos de aquellas cuentas que hayan sufrido alguna modificación.

Debemos completar los siguientes campos:

  • Libro: de contabilidad principal
  • Sociedad: Podemos ejecutar para una o más sociedades
  • Ejercicio: Se refiere al nuevo ejercicio donde se trasladarán los saldos

El reporte muestra como resultado un LOG. Si no hay errores podremos ejecutarlo en modo real. Este LOG nos permite acceder a visualizar las cuentas incluidas en el arrastre, nos permite conocer el saldo transferido en el caso de cuentas de balance y el saldo de cuenta de resultados.

NOTA: SAP no realiza asientos de cierre y ni de apertura, solo hace arrastre a nivel de saldos. En algunos países es obligación hacer contabilización que reflejen la refundición de cuentas de resultados en la patrimonial de resultados del ejercicio. Es un error común contabilizar manualmente el cierre de cuentas en el periodo 12, porque una vez que se realice esto ya no puede emitirse un balance completo porque las cuentas de resultado estarán en cero. La recomendación es hacerlo en el período 13 lo cual permitirá emitir un balance completo hasta el período 12.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Yarly Perez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Yarly Perez

Profesión: Ingeniero de Sistemas - Panama - Legajo: ZJ17Q

✒️Autor de: 71 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo CO Nivel Inicial

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ingeniero de sistemas con estudios especializados en organización de empresas. trayectoria profesional en consultoria de procesos y sistemas, planificación estratégica y gestión de proyectos.

Certificación Académica de Yarly Perez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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SAP Senior

arrastre de saldos: para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. el arrastre de saldos no genera imputaciones conrtables. simplemente es un programa que actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior. ejecucion del programa: transaccion FAGLGVTR, este programa se utiliza para el arrastre de los saldos de la cuentas de mayor. si ademass deseamos realizar el arrastre en cuentas de deudores y acreedores deberemos hacerlo por medio de la transaccion F.07

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Creado y Compartido por: Mirian Janeth Diaz Alvarez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Arrastre de Saldos.- Se analiza el arrastre de saldos para cuenta de balance y cuentas de Resultado. El inicio de un nuevo ejercicio implica la apertura de períodos contables y el arrastre de saldos. Para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. Las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundición o remanente "Resultados Acumulados". Luego de este proceso los saldos de las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero. Las imputaciones adicionales no se transfieren, por ejemplo Centro de Costos, Las cuentas de pérdidas y ganancias se totalizan en moneda local. La transacción para realizar arrastre de saldos...

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SAP Junior

ARRASTRE DE SALDOS Se arrastran saldos para las cuentas de balance y para las cuentas de resultados, ya que para los resultados se arrastran a cuentas de refundición o remanente RESULTADOS ACUMULADOS. que consiste en sumar todas las perdidas y ganancias y lo traslada al patrimonio neto, generalmente a la cuenta de resultados acumulados, tal como se menciona al inicio. La transacción de ejecución del programa de: ARRASTRE DE SALDOS ES: FAGLGVTR. Algo muy importante a conocer: que el arrastre de saldos no genera imputaciones o contabilizaciones, simplemente es un programa que actualiza los reportes con los saldos

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SAP Senior

Arrastre de saldos Para realizar arrastre de saldos de cuenta de mayor en una versión 5 se puede realizar mediante la transacción FAGLGVTR y si la versión es menor se debe hacer mediante la transacción F.16 cuando el arrastre de saldos es en cuentas de balance se debe hacer mediante la transacción F.07 y para realizar la visualización de saldos se realiza mediante la transacción FS10N. SAP no realiza cierre de saldos si no arrastra los saldos.

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Creado y Compartido por: Enith Lorena Angarita Puentes

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SAP Senior

* Se puede tener varias cuentas de remanente. su clave debe tener un caracter. * Tambien se arrastran los centro de de beneficios. * Arrastre de saldos no genera asientos contables solo actualiza reportes de saldos * f.16 transacción para arrastre de saldos para versiones SAP anteriores a la 5.

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Creado y Compartido por: Andres Gonzalo Martinez Cuichan

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SAP Master

ARRASTRE DE SALDOS Visualizamos los saldos (transccion FS10N) Para arrastrar saldos se usan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de acreedor y deudor. 1. CUENTAS DE RESULTADOS: los saldos de las cuentas de perdidas y ganancias se arrastran a cuentas de resultados acumulados (remanente) estas cuentas estan definidas previamente por lo que no se eligen al momento de hacer el arrastre. 2. CUENTAS DE BALANCE Y CUENTAS DE ACREEDOR Y DEUDOR: se arrastran los saldos hasta el nuevo ejercicio no se generan imputaciones, solo se ejecuta el programa que actualiza los saldos. 3. PROGRAMA DE ARRASTRE DE SALDOS (transaccion FAGLGVTR) este programa lo podemos ejecutar primero en modo test para verificar que todo este correcto y despues...

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SAP Master

Arrastre de Saldos A cada apertura de periodo se hace lo arrastre de saldos de las cuentas, para que el nuevo periodo empieze con el saldo de lo ultimo día del periodo anterior. Visualizacion de saldos FS10n transaccion FAGLGVTR para version posterior 5 para verciones anteriores se utiliza la transaccion F.16

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Creado y Compartido por: Rafael Santoro Pinto / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

ARRASTRE DE SALDOS 1. ARRASTRE DE SALDOS Los saldos que se arrastran se muestran en el balance o en transacciones de estados de cuentas FS10N Se utilizan programas separados para cuentas de mayor, cuentas de deudor y acreedor 2. CUENTAS DE RESULTADO *Se arrastran a cuentas de refundición o remanente (resultados acumulados) *Las cuentas de P y G se totalizan en moneda local. *En SAP podria definirse mas de una cuenta de remanente , a cada una se le asigna una clave de un caracter X Resultados acumulados ordinarios Y Resultados acumulados extraordinarios 3. CUENTAS DE BALANCE Y CUENTAS DE DEUDOR Y ACREEDOR Los saldos de las cuentas de balance se arrastran simplemente, hasta el nuevo ejercicio, tambien se transfieren las importaciones...

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SAP Master


ARRASTRE DE SALDOS el arrastre de saldos se hace con la transaccion FS10N para estados de cuenta. se usan otras para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. Las cuentas de perdidas y gananicas se arrastran a resultados acumulados y luego de este proceso quedan en ceros. Se totalizan en moneda local. La cuenta de remanente se parametriza y no se elige al momento de procesar. se define con una clave de un caracter. Los saldos de la cuenta de balance se arrastran al nuevo ejercicio junto con las imputaciones adicionales. El arrastre de saldos no genera imputaciones contables solo actualiza los saldos. Transaccion FAGLGVTR. se debe de hacer en modo test antes de ejecutar en modo real. se pide Libro sociedad y ejercicio. Una vez ejecutado...

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Creado y Compartido por: Martin Aleman / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

El arrastre de saldos se usa para el inicio de un ejercicio junto con la apertura de periodos contables. Los saldos que se arrastran son del balance y de la transacciones del estado de cuentas. Para arrastrar saldos se usa programas separados: cuentas de mayor y cuenta deudor y acreedor. Las cuentas de balance y cuentas de deudor y acreedor se arrastra desde la cuenta de balance hasta el nuevo ejercicio. Este arrastre no genera imputaciones contables. Solo actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior.. Para ejecutar el programase puede hacer en modotest, sin la ejecución de este no se puede realizar arrastre de saldos. En la ejecución se debe completar: libro de la contabilidad general, sociedad y él ejercicio....

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Creado y Compartido por: Viviana Marcela Segura Ovalle

 


 

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