✒️SAP FI - CME - Configuración

SAP FI CME - Configuración

CME ­ CONFIGURACIÓN

Configuración

Para cada clase de CME existen diferentes accesos en el customizing. No obstante, tenemos una transacción a la cual ya hemos accedido en otras lecciones que nos permite configurar varias cosas desde el mismo lugar.

Dicha transacción es FBKP, y no solo nos permite acceder a la configuración de las cuentas de mayor especial, sino que además tenemos acceso a otras configuraciones.

Cuando ingresamos con doble clic sobre la entrada de Cta. Mayor Especial, el sistema nos desplegará la lista de indicadores CME que se encuentran configurados.

En esta pantalla, contamos con los iconos para Visualizar los datos del indicador CME, para Crear uno nuevo o para Eliminar un indicador existente.

Las columnas que visualizamos en la lista corresponden a los primeros datos que se deben ingresar al momento de crear un indicador.

*Clase de Cuenta: se deberá identificar si el indicador CME se creará para deudores (D) o para acreedores (K).

*Indicador CME: es la clave con la cual se identificará al indicador. Esta clave es de un dígito.

*Denominación: se deberá ingresar una denominación que describa el uso que se le dará al indicador.

El siguiente paso es completar las cuentas de mayor donde se determinará cuál es la cuenta de mayor asociada y cuál es la cuenta de mayor especial.

La cuenta asociada se refiere a la cuenta que tiene asignado el dato maestro del deudor o acreedor y la cuenta de mayor especial es la cuenta en la cual se contabilizará el documento cuando se utilice el indicador CME.

Ejemplo: si el acreedor posee la cuenta 210101 ­ Proveedores Locales, cuando se utilice el indicador CME A el movimiento se imputará en la cuenta 150101 ­ Anticipo a Proveedores.

El último paso para terminar de definir un indicador CME es ingresar las características del indicador. Para acceder a esta pantalla solo hay que presionar el botón Características.

Como características hay que definir tres cosas:

Propiedades: en las propiedades debemos definir lo siguiente:

*Partidas estadísticas: identifica si el indicador se utilizará en operaciones estadísticas.

*Relevante para el límite de créditos: en el módulo de SD hay una funcionalidad para verificar los límites de créditos otorgados a un cliente. Al momento de facturar, el sistema verifica si el cliente posee crédito disponible para venderle a plazo. Este tilde hace que las operaciones con indicador CME sean tenidas en cuenta en las verificaciones de límite de créditos.

*Advertencia de Comprometido: Este tilde hace que el sistema emita un mensaje de advertencia al contabilizar en una cuenta para la cual existe un saldo para el indicador de cuenta de mayor especial.

* Indicador CME Destino: este campo solo sirve para las solicitudes de fondo. Aquí se debe especificar todos los indicadores CME de destino que puede tener una solicitud de fondos. Por ejemplo, si estamos visualizando el indicador F (solicitud de fondos), podemos indicar que un CME destino puede ser el indicador CME A (Anticipo a proveedores).

Reportes

Existen un reporte que permiten ver una lista de los CME configurados y otro reporte que verifica la consistencia del customizing en lo referente a cuenta de mayor especial.

Accedemos a la transacción OBL3

> IMG

|­> Gestión Financiera (Nuevo)

|­> Contabilidad de deudores y Acreedores

|­> Operac.contables

|­> Contabilizaciones con cuenta asociada diferente

|­> Otras operaciones CME

|­> Generar lista para CME

La verificación se hace a nivel de sociedad, por lo tanto, el reporte se deberá ejecutar para cada sociedad a pesar de que se utilicen los mismos indicadores CME en todas las sociedades.

Este reporte nos mostrará para todos los indicadores CME que existen cuales son las cuentas asociadas involucradas y cuáles son las cuentas de destino.

Accedemos a la transacción OBL4

> IMG

|­> Gestión Financiera (Nuevo)

|­> Contabilidad de deudores y Acreedores

|­> Operac.contables

|­> Contabilizaciones con cuenta asociada diferente

|­> Otras operaciones CME

|­> Generar lista de errores para CME

Este reporte es muy similar al anterior solo que en lugar de mostrar las cuentas que posee cada indicador nos entrega un análisis de errores indicando para cada sociedad si es necesario hacer alguna corrección.

Rutas de Acceso

Gestión financiera (nuevo) Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Anticipo recibido Almacenar cuentas asociadas para anticipos recibidos.

Gestión financiera (nuevo) Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Anticipos efectuados Almacenar cuenta asociada alternativa para anticipos.

Gestión financiera (nuevo) Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Contabilizaciones con cuenta asociada diferente Almacenar cuenta asociada alternativa para deudores / acreedores.

Gestión financiera (nuevo) Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Contabilizaciones con cuenta asociada diferente Otras operaciones CME Almacenar cuentas para contrapartida automática.

CME con contrapartida automática

Cada vez que realicemos un documento de CME con contrapartida automática, una posición será la del deudor/acreedor que posee el indicador CME y la otra posición será la cuenta que definamos en este punto.

Debemos definir, las claves de contabilización que se utilizará para la contabilización de la cuenta de mayor (contrapartida), para este caso, las claves serán 40 y 50 para él debe y haber respectivamente. Es requisito que la cuenta de mayor posea el tilde de "Solo Contabiliza Automáticamente".

Tablas importantes:

BSEG

Es la tabla de que contiene los datos de posición de los documentos y los campos importantes son:

KOART: Clase de Cuenta (K, S, D, A).

UMSKZ: Indicador de operación en cuenta de mayor especial.

UMSKS: Clase de operación en cuenta de mayor especial.

ZUMSK: Indicador CME de destino.


Sobre el autor

Publicación académica de Daniel Andres Perez Arias, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Expert

Daniel Andres Perez Arias

Profesión: Contabilidad y Finanzas - Colombia - Legajo: ZX13K

✒️Autor de: 125 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Master S/4HANA FINANCE Accounting

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Daniel Perez

 

:: Al igual que Daniel ¿Usted está dispuesto a aprender SAP FI?

El lunes 28 Junio 2021 comenzamos la 🎓Carrera Consultor en SAP FI.
Juntos para realizar sus más grandes desafíos!

 Cargando presentación, aguarde unos instantes...

 

 

+Recursos Gratuitos en CVOSOFT:

¡Lo importante es aprender!, por eso en CVOSOFT la comunidad SAP más grande de habla hispana, ponemos a su alcance los siguientes recursos abiertos libres y gratuitos:

Buscador de Publicaciones:

 

 

Consultas y Soporte

👋Hola! Estamos listos para ayudarle con el soporte que su carrera merece.

Acceda sección contacto y seleccione canal de comunicación más cómodo para usted.

🤝Aguardamos su mensaje, ¡Éxitos!