✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
Cobro y pagos automáticos
El programa de pagos automáticos nos permite emitir pagos masivos. Para que el programa funcione correctamente necesita de requisitos y los datos relevantes necesarios.
Datos Maestros de Acreedores y Deudores
Cliente / Acreedor
Si un deudor es también acreedor, o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Las partidas abiertas de la cuenta asignada, también se pueden visualizar en el reporte de visualización de partidas individuales y de selección de partidas abiertas.
Solapa Datos Generales - Pagos
Cuentas bancarias: Podemos almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor.
Pagador / Receptor Alternativo
Se puede introducir un pagador o receptor del pago alternativo a nivel mandante y a nivel de sociedad. La entrada en el segmento de Sociedad tiene mayor prioridad que la entrada a nivel mandante.
Existen diversas formas de utilizar esta función del dato maestro. Si se marca el tilde, Especificaciones Individuales, se podrán ingresar los datos del receptor del pago al momento de ingresar las facturas, con esta opción no es necesario que el receptor del pago este creado como dato maestro en SAP.
Cuando se introduce una factura, se puede seleccionar uno de estos pagadores o receptores del pago mediante el matchcode. Si se introduce un pagador alternativo, éste pagará el importe para compensar las partidas abiertas.
Sotapa Datos Sociedad - Gestión de Cuenta
Central y Subsidiaria
En algunas industrias, los clientes realizan las órdenes de compra localmente (mediante sus subsidiarias), pero pagan sus facturas de forma centralizada (a través de la central). Esto se puede reflejar en SAP mediante cuentas de la central y cuentas de las subsidiarias (cada una es un dato maestro diferente).
Todas las partidas contabilizadas en la cuenta de una subsidiaria, se transfieren automáticamente a la cuenta de la central.
Si está seleccionado el campo Gestión Descentralizada en el registro maestro de la central, el programa de pagos utiliza la cuenta de la subsidiaria.
Solapa Datos de Sociedad - Pagos
Clave de bloqueo
Es la clave mediante la cual se bloquea una partida abierta o una cuenta para el proceso de pagos. La clave de bloqueo se puede utilizar en los pagos automáticos. El bloqueo surte efecto si se ha almacenado en ei registro maestro o se ha registrado en el documento.
Tiempo previsto hasta cobro del cheque
Se refiere a la cantidad de días que transcurren usualmente antes de que el banco efectúe el débito resultante del pago por cheque.
Vías de Pago
Determina la lista de vías de pago que pueden utilizarse en los pagos automáticos con el acreedor, siempre que no se haya indicado ninguna vía de pago en la partida a pagar. Si en la partida a pagar se indica explícitamente una vía de pago, esta entrada tiene preferencia sobre los datos que contiene el registro maestro.
Pagar todas las partidas individualmente: A través de este campo se determina que se pague por separado cada partida abierta del acreedor
Banco Propio: Con la clave de banco propio se determinan todos los datos bancarios con los cuales se pagará.
Programa de Pagos Automáticos
El programa de pagos automáticos es una herramienta que ayuda a los usuarios a gestionar el proceso de pago a proveedores.
Transacción F110 RUTA: Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Operaciones periódicas > Pagos
El programa de pagos permite realizar automáticamente lo siguiente:
- Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
- Contabilizar documentos de pago.
- Imprimir medios de pago, o crear soportes para el intercambio de datos electrónicos.
El proceso de pago consiste en cuatro pasos:
1. Fijar parámetros:
Cualquier ejecución del programa de pagos se identifica mediante dos campos:
- Fecha de ejecución: La fecha de ejecución sirve como identificación de la ejecución del programa
- Identificación: El campo Identificación se utiliza para diferenciar las ejecuciones de los programas con la misma fecha de ejecución.
Datos relevantes para crear una propuesta
La fecha de contabilización es la fecha en la cual se actualizarán las contabilizaciones en el Libro Mayor Esta fecha aparece como propuesta de la fecha de ejecución. Todos los documentos ingresados en el sistema hasta la fecha se incluyen en la ejecución de pago.
Se ingresan las sociedades sobre las cuales se emitirán los pagos
Se deben seleccionar las vías de pago que se utilizarán en la ejecución de pago actual. Pueden ser una o varias.
Se deberán seleccionar los acreedores y clientes a los cuales se les realizarán los pagos. Se podrán completar con rangos o seleccionar con la ayuda del icono Opciones de Selección Múltiple.
2.Generar una propuesta:
El sistema inicia la ejecución de la propuesta luego de que el usuario ha introducido los parámetros. Se generará una lista de los interlocutores comerciales (Deudores y Acreedores) y las facturas pendientes que han vencido para el pago. Se puede bloquear o desbloquear facturas para el pago. También, podemos asignar la partida a un pago distinto (a otra vía de pago o cuenta bancada) o crear un nuevo pago seleccionando una vía de pago y eí banco propio. Para ello debemos utilizar el icono Reasignar
Cuentas transitorias
Parte de la metodología de SAP, recomienda utilizar cuentas transitorias bancadas en la contabilización de entradas y salidas de pagos, por ejemplo, en el caso de cuentas para cheques emitidos, transferencias bancadas cobradas y pagadas. Esto Permite conciliar en cualquier momento el saldo de la cuenta bancaria con la cuenta de mayor correspondiente.
3. Planificar la ejecución de pago: Una vez verificada la lista de pagos, es decir la propuesta, se planifica la ejecución de pago. Se crean los documentos de pago y se actualizan las cuentas del libro mayor.
4.lmprimir los medios de pago: Luego de haber contabilizado se planifica los programas de impresión para la creación de medios de pago.
Sobre el autor
Publicación académica de Daniel Velasco Lara, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Daniel Velasco Lara
Profesión: Contador Público y Lic. en Sistemas - Mexico - Legajo: EK26W
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Hola, busco continuamente actualizar mis conocimientos y complementar mi experiencia sap banking para generar las mejores soluciones en los proyectos.
Certificación Académica de Daniel Velasco
Disponibilidad Laboral: FullTime
