🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP FI El cobro / pago automático

SAP FI El cobro / pago automático

SAP FI El cobro / pago automático

Pagos Automaticos

Programa de Pagos Automaticos (Trx: F110)

Cuatro pasos:

1) Fijar Parametros

- Fecha ejecucion
- Identificacion

2) Generar Propuesta

- Fecha Contabilizacion
- Sociedades (una o varias)
- Vias de Pago
- Siguiente fecha contabilizacion
- Acreedores/Deudores

3) Planificar la ejecucion de pago

Se generan y contabilizan los documentos. Si algun documento se contabilizo por error se debera anular la compensacion con la FBRA y se se emitieron los cheques con la FCH8.

4) Imprimir los medios de pago

Este paso dependera de las vias de pago seleccionadas.

Para que el sistema pueda ejecutar el programa de impresion debera existir como minimo una variante por cada progr. de impresion por cada via de pago permitidas y utilizadas.
Cuando se configura el programa de pago a cada Via de Pago se le asigna un programa de impresion o de soporte de datos electronicos
A los prog. de impresion se le asignan variantes.

"En las excepciones pueden existir errores q no se podran resolver desde la propuesta. Se debe eliminar la Propuesta, solucionar el problema y volver a crear la propuesta. Si se podran bloquear partidas, no desbloquear."

..............................

Consultas

Consulta Alumno:

Buenos días Nancy tengo dos funciones que no entiendo bien, por un lado a ver si me pudes explicar con más detalle con algún ejemplo la utilidad de pagador/ Receptor alternativo y por otro lado cuentas transitorias un ejemplo y su funcionalidad.

Respuesta:

Pagador Alternativo:

Se utiliza básicamente para pagarle a alguien que no es quien emitió la factura. Hay varios ejemplos que aplican en estos casos, supongamos que un proveedor posee un embargo judicial, entonces el pago de sus facturas debe depositarse en la cuenta de un juzgado y no en la cuenta bancaria del proveedor. También esta el caso de los proveedores que ceden sus facturas a sus acreedores. Para estos casos lo que se hace es contabilizar la factura en el proveedor que corresponda y por medio del pagador alternativo se especifica a quien se le debe realizar el pago.
Contablemente, el asiento del pago da de baja la cuenta del proveedor que facturó pero los datos para la emisión del cheque o el número de cuenta bancaria corresponden al pagador alternativo.

Cuentas Transitorias de Banco:

SAP tiene como recomendación utilizar cuentas de mayor transitorias para bancos. Lo ideal son 3 cuentas, una que represente el saldo real del extracto, una que represente los pagos emitidos y otra cuenta para las cobranzas recibidas. Con este circuito la empresa registra todos sus pagos y cobranzas en las dos cuentas transitorias (Pagadora y Cobradora) y luego cuando se procesa el extracto bancario todo imputa en la cuenta saldo.
Ejemplo de los asientos que realiza este circuito:
---------Pago----------
Proveedor
a Banco Pagador
--------Extracto--------
Banco Pagador
a Banco Saldo
--------------------------
De esta manera, la cuenta saldo siempre tendrá el saldo real del extracto y la las cuentas transitorias reflejarán las partidas pendientes de débito o crédito.

Respuesta

El problema es que en el campo Siguiente fecha de contabilización, le habías colocado una fecha muy próxima, 01/09/2012. El sistema revisa las fechas de vencimiento y se fija si aun puede pagarlas en el próximo pago, entonces como es una fecha cercana no considera las facturas, ya que las incluirá en la corrida de pagos del 01/09.

Adicionalmente, hay una configuración en la sociedad pagadora que determina los días de tolerancia en los plazos de pagos en la cual puede superarse el vencimiento de una factura. En este servidor dicho campo tiene un valor de 8 días. Por lo tanto, si tienes una factura que vence el día 31/08 con condición de pago contado, el sistema considerará que debe pagar esa factura antes del 08/09. Si le indicas en los parámetros que la próxima vez que tienes previsto pagar es el 01/09 no incluirá esa factura en la propuesta. Si le indicas que el próximo pago previsto es el 09/09 entonces la considerará.

-------------------

Tengo las siguientes consultas:

-Si en el maestro del proveedor tengo mas de un metodo de pago, ejemplo C,A,I y no indico el metodo de pago en la factura y en f110 pongo vias de pago C,A,I,X, etc

Que logica usa SAP para determinar de que manera le va a pagar a ese proveedor, ya que tiene configurado 3 vias de pago?

-En la f110, cuando reviso la propuesta de pago, el boton reasignar es el que me va a permitir modificar los valores para que una partida que aparece en rojo el programa de pago me la tome? Es lo mismo si tengo una partida que me acepte y NO quiero que la pague?

-Por otro lado, cuando hablas de las cuentas transitorias, podrías explicarme un poco más acerca de eso? En mi trabajo, sé que por ejemplo la cuenta de un banco es 10000 donde cero es la base, luego 10002 la usan para pagos por cheque, la 100004 para pagos manuales y asi sucesivamente.

Las cuentas que no terminan en 0, como la 10002 y la 10004 tienen cuenta asociada la 10000 o no manejan cuenta asociada?

Cuando el banco manda la reconciliacion bancaria, ¿cómo es el proceso de ajuste? Es hacer asientos de compensacion entre las cuentas ?

-Por ultimo, al respecto de los alternative payees, en que parte del documento de factura de proveedor indicas a cual hay que pagarle?

Ejemplo, tengo un proveedor 010 y tiene 3 alternative payees asociados. En el documento de la factura, en que campo lo indico?

Respuesta

-Si en el maestro del proveedor tengo mas de un metodo de pago, ejemplo C,A,I y no indico el metodo de pago en la factura y en f110 pongo vias de pago C,A,I,X, etc. Que logica usa SAP para determinar de que manera le va a pagar a ese proveedor, ya que tiene configurado 3 vias de pago?
En ese caso el programa no podrá determinar la vía de pago. La propuesta quedará como excepción y habrá que indicarlo en los pagos. Lo ideal es realizar una modificación masiva en la transacción FBL1N asignando la vía de pago con la cual se realizará el pago.

-En la f110, cuando reviso la propuesta de pago, el boton reasignar es el que me va a permitir modificar los valores para que una partida que aparece en rojo el programa de pago me la tome? Es lo mismo si tengo una partida que me acepte y NO quiero que la pague?
Sino querés pagar una partida que esta en verde, en la ventana donde tenes disponible el botón reasignar, tenes la opción de bloquear la partida. Si la bloqueas no será incluida en el pago.

-Por otro lado, cuando hablas de las cuentas transitorias, podrías explicarme un poco más acerca de eso? En mi trabajo, sé que por ejemplo la cuenta de un banco es 10000 donde cero es la base, luego 10002 la usan para pagos por cheque, la 100004 para pagos manuales y asi sucesivamente. Las cuentas que no terminan en 0, como la 10002 y la 10004 tienen cuenta asociada la 10000 o no manejan cuenta asociada?
Las cuentas de banco no se manejan como cuentas asociadas, lo que tienen en común las cuentas de un mismo banco (principal, pagadora, cobradora y otras) es que poseen el mismo banco propio e ID de cuenta en el maestro de la cuenta (Solapa Entrada/banco / intereses).
Igualmente en la configuración de los bancos se determina para cada banco propio y vía de pago en qué cuenta contabiliza (Pagadora cheques o pagadora transferencias, etc).

Cuando el banco manda la reconciliacion bancaria, ¿cómo es el proceso de ajuste? Es hacer asientos de compensacion entre las cuentas ?
Cuando se procesa un extracto bancario, el sistema contabiliza en la cuenta principal y en la cuenta transitoria que corresponda. Respecto a la compensación hay dos formas, uno es que se compense al mismo tiempo que se contabiliza el extracto, pero para esto tiene que haber algún campo que haga unívoca la compensación. Por ejemplo, el importe y el número de cheque, si el sistema encuentra estas coincidencias, contabiliza y compensa. La otra opción es que el extracto haga simples asientos contables y en un proceso posterior se realice la compensación, ya sea manual o automática. Esta última es la opción que mas se utiliza ya que la primera puede frenar las contabilizaciones sino encuentra con qué compensar.


-Por ultimo, al respecto de los alternative payees, en que parte del documento de factura de proveedor indicas a cual hay que pagarle?
Ejemplo, tengo un proveedor 010 y tiene 3 alternative payees asociados. En el documento de la factura, en que campo lo indico?
En la transacción FB60, en la solapa Pagos se habilita el campo Receptor Alternativo. En este campo indicas a cual de los tres receptores le realizarás el pago (te adjunto una imagen).


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Pamela Perez Gallon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Pamela Perez Gallon

Profesión: Funcional Sap Modulo Fico - Argentina - Legajo: JB94K

✒️Autor de: 111 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor ABAP Nivel Inicial

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Pamela Perez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El cobro / pago automático" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Cobro/pago automatico: se debe crear una propuesta de planificacion para el proceso de pago: facturas pendientes d epago contabilizar documentos de pago imprimir medios de pago o crear soportes para el intercambio de datos electronicos. Fijar parametros Generar una propuesta Planificar la ejecucion de pago Imprimir los medios de pago Transaccion F110

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Cobro/Pago automático: datos maestro de acreedores y deudores: pestaña datos generales - control cliente / acreedor: si un deudor es también acreedor o viceversa se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. pestaña datos generales - pago podemos almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor. la entrada a nivel de sociedad tiene mayor peso que a nivel de mandante. pestaña datos sociedad - gestión de cuentas central y subsidiaria,a pesar de que una compañía generen compras desde varias sucursales se puede centralizar el pago desde la principal. la central y la subsidiaria cada una es un dato maestro diferente. si esta seleccionado el campo gestión descentralizada...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

UNIDAD 4 – LECCIÓN 5 (Cobro / Pago automático) Proceso de pagos (Transacción F110): 1. Fijar parámetros. 2. Generar una propuesta. 3. Planificar la ejecución de pago. 4. Imprimir los medios de pago. Si bien este proceso se hace a través de una transacción automática, las correcciones a que haya lugar se deben efectuar por medio de transacciones manuales; por ejemplo: · Transacción FBRA, para anular compensaciones, en caso de que se haya hecho un pago por error o debe anularse. · Transacción FCH8, si además de ejecutar pagos, se ejecutó la impresión de cheques, ese pago debe anularse por esta transacción....

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: David Esteban Bolanos Tovar

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Audio 5.1: En las excepciones pueden existir errores que no se pueden solucionar desde la propuesta, sino que deben resolverse primero. Como por ejemplo, los bloqueos de pago, si una partida se encuentra bloqueada no podrá pagarse, en ese caso se deberá eliminar la propuesta desbloquear la partida y luego volver a generar una propuesta de pago nuevamente. Si bien la propuesta no se puede desbloquear lo que si se puede hacer es bloquear una partida que está disponible para el pago, al bloquearla el programa no la contemplará en la ejecución de pago. Audio 5.2: Al ejecutar el pago se generar y contabilizan los documentos. Si algun pago se hizo por error o debe de anularse se debe de utilizar la transacción...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

UNIDAD 4 - LECCION 5 PAGOS AUTOMÁTICOS: Para agilizar los pagos se requieren los datos maestros de acreedores y/o deudores debidamente actualizados. Datos Generales control: cliente / acreedor Datos generales - pagos: cuentas bancarias, pagador / receptor alternativo Datos sociedad - gestión de cuenta: central y subsidiaria Datos de sociedad - pagos: clave de bloqueo, tiempo previsto hasta el cobro del cheque, vías de pago, pagar todas las partidas individualmente, banco propio PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS (Tx F110): herramienta que ayuda a gestionar el proceso de pago a proveedores, el cual permite: Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse Contabilziar documentos de pago...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Hermilson Cepeda Alza

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

COBOS Y PAGOS AUTOMAITICOS Permite emitir pagos masivos Se puede compensar partidas abiertas en caso de deudor o acreedor Partidas abiertas.- FB02 visualizamos y modicamos partidas FBL1N modificamos masivas PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS Permite Seleccionar facturas pendientes Contabilizar documento de pago Imprimir medio de pago EL PROCESO DE PAGO TIENE 4 PASOS FIJAR PARÁMETROS GENERAR UNA PROPUESTA PLANIFICAR LA EJECUCIÓN DE PAGO IMPRIMIR LOS MEDIOS DE PAGO PARÁMETROS SE IDENTIFICA MEDIANTE DOS CAMPO FECHA DE EJECUCIÓN IDENTIFICACION

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Cobro / Pago automático Datos maestros El programa de datos maestros permite emitir pagos masivos y se hace necesario un mantenimiento previo. · Solapa Datos Generales – Control Se pueden compensar partidas abiertas de un deudor que a la vez es un acreedor o viceversa · Solapa Datos Generales – Pagos Cuentas bancarias Pagador / Receptor Alternativo · Solapa Datos de Sociedad – Gestión de Cuenta Central y Subsidiaria · Solapa Datos de Sociedad – Pagos Clave de bloqueo: Se puede utilizar en los pagos automáticos, o si se ha almacenado en el registro maestro o se ha registrado en el documento ...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Maria Del Pilar Gomez Sierra

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Unidad 4 - Leccion 5 - Repaso - datos maestros Pagos automaticos nos permite pagos masivos, pero para que esto funciones necesita mantenimiento previo. Los datos necesarios son: * Datos maestros de acreedores y deudores: Solapa datos generales - control Cliente/acreedor: Se puede compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos * Solapa datos generales - Pagos: Alamacena datos bancarios del acreedor o deudor con las transferencias masivas y genera el soporte magnetico Pagador/Receptor: Se puede introducir un pagador o receptor del pago alternativo a nivel mandante y de sociedad, si se marca la opcion especificaciones individules, se pueden ingresar los datos del receptor del pago * Solapa datos sociedad - Central y subsidiaria: Es cuando...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Jose Angelo Pugliese Guzman

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

COBRO/PAGO AUTOMÁTICOS: · Repaso – Datos maestro: en la solapa “datos de sociedad – pagos” puede bloquearse el pago de un documento. · Repaso – Partidas abiertas: transacción FB02 (visualizar y modificar partidas) y FBL1N (modificaciones masivas) · Programa de pagos automáticos: (transacción F110) el programa permite: a) seleccionar facturas pendientes que deban pagarse, b) contabilizar documentos de pago y c) imprimir medos de pago o soportes para el intercambio de datos electrónicos. Consta de los siguientes pasos: 1) Actualizar parámetros 2) Iniciar ejecución de propuesta y tratar propuesta de pago 3) ...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Soledad Constanza Bustos Cheraza

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Datos Maestros Programa de pagos automäticos nos permite emitir pagos masivos Datos Maestros Acreedores y Deudores se pueden compensar partidas abiertas mediante programas de pago Solapa datos generales - pagos Clave de pago Es la clave mediante la cual se bloquea un partida abierta o una cuenta del proceso de pagos Tiempo previsto hasta cobro del cheque Vias de pago Partidas Abiertas: para: Visualizar y modificar partidas abiertas FB02 y modificaciones masivas FBL1N Dias que transcurren antes de que el banco efectúe el debito programa de pagos automáticos gestiona pagos automaticos a proveedores procesos consiste en fijar parametros Cuentas transitorias metodología SAP recomienda utilizar transitorias bancarias...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!