✒️SAP FI - Cobro/pago automático

SAP FI Cobro/pago automático

Cobro/Pago automático:

datos maestro de acreedores y deudores:

pestaña datos generales - control

cliente / acreedor: si un deudor es también acreedor o viceversa se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos.

pestaña datos generales - pago

podemos almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor.

la entrada a nivel de sociedad tiene mayor peso que a nivel de mandante.

pestaña datos sociedad - gestión de cuentas

central y subsidiaria,a pesar de que una compañía generen compras desde varias sucursales se puede centralizar el pago desde la principal. la central y la subsidiaria cada una es un dato maestro diferente.

si esta seleccionado el campo gestión descentralizada en el registro maestro de la central, el programa de pagos utilizará la cuenta de la subsidiaria.

pestaña datos de sociedad - pagos
clave de bloqueo, es con la cual se bloquea una partida abierta o una cuenta para el proceso de pagos.
tiempo previsto hasta cobro del cheque, se refiere a la cantidad de días que transcurren usualmente antes de que el banco efectúe el débito resultante del pago por el cheque.
la fecha valor sirve como información para tesorería sobre la salida de fondos que se esperan.
vías de pago, determina las vías de pago que pueden utilizarse en los pagos automáticos con el acreedor.
pagar todas la partidas individualmente, este campo determina que se pague por separado cada partida abierta del acreedor.
banco propio, aquí se determinan todos los datos bancarios con los cuales se pagará.
Partidas abiertas:
la transacción para visualizar y modificar partidas es FB02, modificaciones masivas desde la transacción FBL1N
Programa de pagos automáticos:
ayuda a los usuario a gestionar el proceso de pago a proveedores. permite realizar automáticamente lo siguiente:
  • seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
  • contabilizar documentos de pago
  • imprimir medios de pago, o crear soportes para el intercambio de datos electrónicos.

el proceso de pago consiste de cuatro pasos:

  1. fijar parámetros:
  • que se tiene que pagar
  • que vías de pago se utilizarán
  • cuando se llevará a cabo el pago
  • que sociedad se tendrá en cuenta
  • como se les va a pagar

2. generar una propuesta: el sistema generará una lista de los deudores y acreedores y las facturas pendientes que han vencido para el pago.

3. planificar la ejecución del pago: una ves verificada la lista de pagos, se planifica la ejecución del pago. se crean los documentos de pago y se actualizan las cuentas del libro mayor.

4. imprimir medios de pago: luego de contabilizar se planifica los programas de impresión para la creación de medios de pago.

transacción F110

finanzas->gestión financiera->acreedores-> operaciones periódicas->pagos

cuando se realiza esta ejecución de pago se han bloqueado para cualquier otra contabilización.

cuentas transitorias:

se usan para las cuentas transitorias bancarias en la contabilización de entradas y salidas de pagos. las cuentas transitorias contienen todos los pagos recibidos y efectuados que aun no se han acreditado o debitado de la cuenta bancaria.


Sobre el autor

Publicación académica de William Caleb Saenz Camacho, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP SemiSenior

William Caleb Saenz Camacho

Profesión: Tecnologo en Mecatrónica - Colombia - Legajo: VN87Q

✒️Autor de: 50 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de William Saenz

 

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