✒️SAP FI - Cobro/pago automático

SAP FI Cobro/pago automático

Antes de correr el programa de pagos automatico se debe de verificar los datos maestros del acreedor/deudor, y los datos de las facturas. En cuanto a los datos maestros de acreedor/deudor FK02 y FD02 respectivamente se debe de verificar que tengan la via de pago que se utilizara, de ser transferencia, deberian de tener datos bancarios en la solapa PAGOS. Tambien se debe de considerar los datos maestros del PAGADOR/RECEPTOR ALTERNATIVO. En cuanto a la CONDICION DE PAGO puede que evite que se tome un documento que no haya cumplido el plazo. El pais que tiene el dato maestro tambien puede afectar el pago.
Los datos de las facturas se pueden ver en los reportes FBL1N y FB02, se pueden modificar los datos en la factura como ser la via de pago, fecha base, Banco co. y bloquear o desbloquear un documento en cualquiera de los dos casos que se requiera.
F110 la transaccion de pago automatico selecciona facturas pendientes, contabiliza documento de pago, imprime medios o crea soportes para intercambio electronico.
STATUS: escribir fecha y proporcionar un ID de pago, el cual no puede duplicarse en la misma fecha.
PARAMETROS: hasta fecha contabilizacion, documentos creados hasta (se refiere a cuando fueron fisicamente ingresados), sociedad, via o vias de pagos, sgiuiente fecha contabilizacion. Luego en la seccion de CUENTAS se selecciona el acreedor/deudor, rango, rangos o listado de numeros en cuestion.
SELECCION LIBRE: nos permite filtrar documentos a cancelar por algun criterio
LOG ADICIONAL: nos permite seleccionar que informacion deseamos ver en el log.
IMPRESION Y SOPORTE DATOS: programas y variantes de pagos. Despues de ejecutado el pago se puede ingresar a esta solapa y señalar el una variante para el programa RFFOUS_C para cheques o RFFOM100 para transferencias.
En la pestaña de STATUS se oprime el boton PROPUESTA para su planificacion. Una vez realizado se puede ingresar a visualizar o bien en modificar propuesta. Los acreedor/deudores apareceran en un listado, este listado mostrara iconos en verde y rojo lista de excepciones. Las excepciones pueden modificarse de forma manual, reasignando el pago. Si se modifica, aparecera en una linea con icono verde. Regresar a la solapa de STATUS y EJECUTAR PAGO. Una vez ejecutado el pago, se realiza la contabilizaciones respectivas.


Sobre el autor

Publicación académica de Ian Paul Jones Pinseau, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Ian Paul Jones Pinseau

Profesión: Licenciado en Contaduria - Honduras - Legajo: QE28N

✒️Autor de: 48 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Ian Jones

 

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