✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
1 Repaso – Datos Maestros
Permite pagos masivos.
Datos maestros de acreedores y deudores
Cliente / Acreedor
Si un deudor es también acreedor se puede compensar partidas abiertas mediante de programa de pagos.
Solapa Datos Generales – Pagos
Cuentas bancarias
Pagador / Receptor Alternativo
Se puede introducir un pagador o receptor del pago alternativo a nivel mandante y a nivel de sociedad. Tiene mayor prioridad la entrada en el segmento de sociedad.
Solapa Datos Sociedad – gestión de Cuenta
Central y subsidiaria
Las partidas contabilizadas en la cuenta de una subsidiaria, se transfieren automáticamente a la cuenta central. En la de subsidiaria no se llevan movimientos ni saldos cuando la gestión es centralizada.
Solapa Datos de Sociedad – Pagos
Clave de bloqueo
Es la clave por la que se bloquea una partida abierta o una cuenta para el proceso de pagos.
Tiempo previsto hasta cobro de cheque
Es la cantidad de días que transcurren usualmente antes de que le banco efectúe el débito del pago del cheque.
Vías de pago
Determina la lista de vías de pago que pueden utilizarse en los pagos automáticos con el acreedor.
Pagar todas las partidas individualmente
Se determina que se pague por separado cada partida abierta, de esa forma no se agrupan en un pago.
Banco propio
Se determina todos los datos bancarios con los que se pagará.
2 Repaso – Partidas abiertas
Estas transacciones podremos analizar los datos a pagos que poseen cada una de las facturas y modificarlos.
3 Programa d pagos automáticos
Ayuda a gestionar el proceso de pago a proveedores.
Permite realizar automaticamente lo siguiente:
- Contabilizar documentos de pago
1. Fijar parámetros
3. Planificar la ejecución de pago
- Fecha de ejecución
1. La lista de las propuestas de pago
- Asigna los números de cheque a los documentos de pago.
- Imprime cheques y documentos adjuntos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Milena Patricia Bulgarelli Fuentes, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Milena Patricia Bulgarelli Fuentes
Profesión: Fiscalizadora - Costa Rica - Legajo: KR17M
✒️Autor de: 103 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Milena Bulgarelli