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✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

Compensaciones de Ctas. Contables

Para que se puedan compensar en los datos maestros de las ctas. deben tener tildado la opcion GESTION DE PARTIDAS ABIERTAS.

A) Compensaciones de cuentas

Se compensan las partidas abiertas. Se da cuando el Debe y el haber suman 0.

Trx: F-03

La compensacion consta de tomar 2 o mas partidas cuya suma de 0 y aplicarlas entre si.

Esta operacion genera un documento de compensacion que no contiene posiciones.

Si bien en la pantalla inicial solo da la opcion de seleccionar las partidas de una sola cuenta, tambien se podria compensar partidas abiertas de una cuenta con otra cuenta. Se pueden compensar 2 partidas que se encuentran en cuentas de mayor diferentes ya que las involucra una operacion en comun. Esto se puede hacer Tratar >Seleccionar otro.

B) Contabilizacion con compensacion (Contabilizar y Compensar)

Trx: FB05.

Si las partidas no dan cero, se puede generar una partida que ajuste el saldo.
Se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. La que se ingresa manualmente puede ser la misma acompensar o una diferente.

Para visualizar un documento y se quiere visualizar todas las partidas compensadas se puede ingresar a Entorno> Utilizacion del pago.

c) Compensaciones automaticas

Trx: F.13

La pantalla de seleccion cuenta con 4 partes:

- Delimitaciones de los documentos a compensar
- Seleccion de cuentas
- Parametros de Contabilizacion
- Log de Salida

Con todas las opciones se puede compensar pero para el sistema no es lo mismo compensar que pagar. Si se trata de un pago y se seleccionan partidas de acreedores el sistema ademas de compensar las facturas calculará retenciones de impuestos y descuentos por pronto pago. También si se trata de pagos o cobranzas se alimentarán informes con datos de pagos que no se llenan si se trata de una compensación pura.

El parámetro Operaciones CME se utiliza para seleccionar partidas con indicador CME. El tema de los CME lo vamos a ver en la unidad 4.

Tratamiento EM/RF tiene que ver con la compensación de la provisión de facturas a recibir del módulo de MM. El tratamiento especial hace que el sistema no solo compense por pedido de compras si no que también tiene en cuenta el documento de material como criterio de compensación

d) Anulacion de compensaciones

Trx: FBRA

- Solo anulacion de la compensacion. Solo se anulara la compensacion pero no sus posiciones. El asiento de mantendra igual solo que se desvinculara el nro de documento de compensacion de las partidas que compenso.

- Anulacion de la compensacion. Se anula la compensacion y ademas el asiento.

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Como ayuda las compensaciones a los usuarios.

Te cuento como ayuda funcionalmente el tema de las compensaciones, es muy útil para el análisis de las cuentas. Los usuarios pueden identificar rápidamente como esta compuesta una cuenta, conocer las fechas y los importes de las partidas que conforman el saldo. Te paso algunos ejemplos:

1- Cuenta de Impuestos a pagar, si se van contabilizando partidas que generan una deuda con el fisco y luego se hace una declaración jurada y se paga el monto correspondiente, se pueden compensar las partidas adeudadas con el pago realizado. Si alguien contabilizara una nueva partida para el mismo periodo, podría identificarse fácilmente ya que no estaría compensada. Este es el caso de retenciones o cuentas de IVA o algún otro tributo que se genere a lo largo de un periodo y se abone en un momento posterior.

2- Cuentas de banco: cuando se emiten cheques, se registran en la cuenta de banco, sin embargo esos cheques aun no se han debitado realmente de la cuenta bancaria. La compensación ayuda a identificar las partidas pendientes de débito y evitar llevar ese control en una planilla excel.

3 - Cuentas de mayor cuyas imputaciones del debe se vinculen con alguna imputación en el haber, por ejemplo cuentas de control o cuentas puentes, provisiones, etc.

La mayor ventaja de las compensaciones es conocer que partidas aun se encuentran abiertas y necesitan algún seguimiento especial o tratamiento posterior.

Hay cuentas en las cuales no es necesario llevar un control por partidas abiertas ya que se controlan por saldos. Por ejemplo la cuenta Caja o Efectivo, lo que importa es el saldo de la cuenta y no su composición partida por partida.

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FBRA

La primera "Solo Anulación de la compensación" solo anula la compensación y no el documento. Es decir se rompe el vinculo entre las partidas compensadas y el documento de compensación pero el documento de compensación no se anula.

La segunda opción anula todo, es decir anula el documento de compensación, lo revierte.

En ambos casos las partidas vuelven a quedar abiertas.

Una opción no es más recomendable que la otra sino que se utilizan en situaciones diferentes dependiendo de qué es lo que esta mal.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Pamela Perez Gallon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Pamela Perez Gallon

Profesión: Funcional Sap Modulo Fico - Argentina - Legajo: JB94K

✒️Autor de: 111 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor ABAP Nivel Inicial

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Pamela Perez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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SAP Senior

LECCION 8 COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR En esta lección aprenderemos a compensar cuentas contables, veremos los distintos procesos de compensación y anulación de compensaciones COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES Hay dos formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas: Simplement

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Creado y Compartido por: Erica Yolisma Vasquez Mejia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Compensaciones de Cuentas de Mayor.- Compensación de Cuentas Contables.- Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. Contabilización con compensación.- En este caso se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Compensaciones Automáticas.- Forman parte del cierre contable, una de las tareas es compensar de manera masiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido. Anulación de Compensaciones.- Debemos acceder a una transacción diferente, previo a generar la anulación, tenemos disponibles dos botones que brindan información sobre el documento a anular (Cuentas y Partidas).

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Creado y Compartido por: Carlos Mario Margain Madrazo

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Las cuentas se pueden compensar automaticamente. F.13: transaccion que se ocupa de compensaciones automaticas FBRA: Anulacion de compensaciones.

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COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR 1. COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: se compensan las partidas cuyo saldo es cero. (partidas de cuentas abiertas) TRANSACCION F-03 las partidas de color azul son las que podemos compensar, para finalizar una compensacion, el campo asignados debe quedar en cero, luego se hace una simulacion para ver que todo este bien antes de grabar y generar el documento de compensacion. 2. CONTABILIZACION CON COMPENSACION: se seleccionan partidas abiertas y manualmente una contrapartida. (Transaccion FB05) los importes seleccionados en color negro no son considerados en la compensacion. por ejemplo si tengo una cuenta mal y quiero cambiarla puedo hacer una compensacion en las partidas abriertas. 3. COMPENSACIONES AUTOMATICAS:...

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Compensaciones de cuentas contables F-03 para compensar cuentas de mayor f-44 para compensar cuentas de acreedores f-32 para compensar cuentas de deudores se puede hacer compesacion de cuentas o contabilizar con compensacion F-03 una vez selecionadas las partidas se debe ir a Menu-documento-simular para ver el asiento. Documento AB es un documento de conpensacion. Se puede compensar partidas de una cuenta de mayor con partidas de otra cuenta de mayor. En la pantalla donde se tratan las partidas abiertas selecionar el menu tratar- seleccionar otro. Contabilizacion con compensacion: se selecionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Puede ser con la misma cuenta o con otra. La operacion puede ejecutarse al mismo tiempo...

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Creado y Compartido por: Nicolas Sebastian Traveso / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Unidad 2; Lecciòn: Compensaciones de Cuentas de Mayor. 1.- Compensaciones de cuentas contables Procedimiento para compensar las partidas abiertas o pendientes en una cuenta de mayor. Hay dos formas de compensar las cuentas: - Compensaciòn de cuentas, (Transacciòn F-03): compensa las partidas abiertas en los casos donde el debe y el haber de las partidas a compensar suman cero. Tambien se puede compensar una cuenta de mayor con otra partida de otra cuenta de mayor. - Contabilizaciòn con compensaciòn (transacciòn FB05): en cuando se compensan las partidas y ademas se genera una o mas posiciones adicionales en la compensaciòn. Por ejemplo si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero y se...

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COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR 1. Compensaciones de Cuentas Contables: 1.1 Compensación de cuenta (F-03): Compensa partidas abiertas, D y H suman 0, donde se solicita la siguiente información: Cuenta: cuenta a compensar Fecha; Fecha registro Sociedad: en la cual se hará la compensación Moneda: moneda a usar Otras delimitaciones permite acotar los documentos a compensar. El sistema muestra las partidas pendientes por compensar, en color negro están las partidas que no han sido consideradas, y en azul es porque ya fueron elegidas para ser tratadas. Se debe hacer la simulación aners de grabar, con el fin de verificar que todo esté correcto. 1.1 Contabilización con...

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Creado y Compartido por: Jorge Alirio Carrillo García

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1. COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. En SAP, hay dos formas de compensar las cuentas: -Compensación de cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas. Se da aquellos casos donde el debe y el haber suma cero. -Contabilización con compensaciones: Es cuando se compensan las partidas y además se genera una o más posiciones adicionales en la compensación. Por ejemplo si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero se puede generar una posición que ajuste el saldo. COMPENSACIÓN DE CUENTA: Transacción F-03. Se pueden compensar tos partidas que se encuentran en cuentas de mayor...

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Compensación de partidas abiertas. A. Compensación de cuentas. cuando los movimientos débitos y créditos suman la misma cantidad, es decir que el neto es cero. se toman las partidas abiertas, se marcan para compensarlas. el sistema genera un documento que no tiene posiciones. despues de esto el saldo de la cuenta está representado solo por las partidas abiertas que no se compensaron. la transaccion que utilizamos es la F-03 la ruta es. Finanzas >gestión financiera>Libro mayor>cuenta>compensar. B. COMPENSACION CON CONTABILIZACION Utilizamos la transacción FB05, las partidas abiertas no dan cero (como neto) y se hace necesario contabilizar la diferencia. C. COMPENSACIONES AUTOMATICAS...

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Creado y Compartido por: Luis Antonio Correa Yepes

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Compensacion de cuentas contables: Una caracteristica que puede tener una partida contable es la gestion de partidas abiertas. Se puede utilizar esta funcion para compensar operaciones en el Debe y el Haber cuyo saldo es cero. En SAP hay dos formas de compensar las cuentas: 1. Compensacion de Cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas. Transaccion F-03 2. Contabilizacion con Compensacion: Es cuando se compensan las partidas y ademas se generan una o mas posiciones adicionales en la compensacion. Ej; si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero se puede generar una posicion que ajuste el saldo. La diferencia cuando se utiliza esta funcionalidad es que se seleccionan las partidas abiertas y se ingresan manualmente la contrapartida....

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Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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