✒️SAP FI Las compensaciones de documento
SAP FI Las compensaciones de documento
Compensaciones
Muchas de las parametrizaciones necesarias para las compensaciones ya las hemos visto en las lecciones anteriores. Las parametrizaciones están básicamente relacionadas con las determinaciones de cuentas.
Es muy importante haber parametrizado los siguientes puntos para no tener errores al momento de realizar una compensación:
- Determinación de cuentas de tipo de cambio (Es el valor o la relación de valor entre dos monedas.)
- Definición de los límites de tolerancia
Si hacemos un rápido repaso por los tipos de compensaciones nos encontramos con:
Contabilizar y compensar
El mejor ejemplo son los pagos, donde realizamos una imputación en las cuentas de banco o de caja y al mismo tiempo compensamos partidas abiertas. Pero no son los unicos ejemplos, ya que también podemos realizar traslados con compensación, donde compensamos determinadas partidas y trasladamos el saldo compensado a una nueva cuenta.
Transacciones
Prácticamente con todas las transacciones podemos hacer lo mismo. Solo que algunas tiene datos ya propuestos.
- F-51, F-40 y FB05 se utilizan para trasladar y compensar.
- F-53, F-58, F110 son transacciones de pago que realizan compensaciones de partidas abiertas.
Solo compensación
Son las transacciones en las cuales se compensan distintas partidas que la suma del saldo es cero. En cualquiera de los tipos de compensación podremos encontrarnos con diferencias, las cuales se pueden deber a diferentes causas y dependiendo de los importes y las causas se pueden tomar diferentes acciones.
Las transacciones de solo compensación se dividen por tipo de cuenta, contamos con una para cada clase de cuenta.
Transacciones
- F-03 - Compensar cuentas de mayor
- F-32 - Compensar cuentas de deudor
- F-44 - Compensar cuentas de Acreedor
A pesar de que hay una transacción para cada cuenta se pueden compensar múltiples tipos de cuenta: por ejemplo ingresando a la transacción F-32 de deudores, seleccionamos el deudor y luego se pueden llamar partidas abiertas de cuentas de mayor y compensar (Menú Tratar Seleccionar Otros)
Compensaciones Automáticas
Ya conocemos la transacción F.13 por medio de la cual realizamos las compensaciones automáticas. Ahora aprenderemos a realizar las configuraciones necesarias para que el programa funcione y realice las compensaciones. Todas las cuentas que deben compensarse automáticamente deben definirse en el Customizing.
Transacción OB74
IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad principal (nuevo) > Operaciones contables > Compensación de partidas abiertas > Preparar compensación automática.
Esta operación permite indicar criterios según los cuales deben agruparse las partidas abiertas de una cuenta para la compensación automática. El programa compensa las partidas abiertas de un grupo cuando el saldo en moneda local y en moneda extranjera asciende a cero.
Como datos obligatorios se deben ingresar la Clase de cuenta y el Número o rango de Cuentas. Si la clase de cuenta es S (cuenta de mayor) también deberá ingresarse el plan de cuentas. Además podrás ingresarse hasta 5 criterios adicionales para que el sistema pueda realizar las compensaciones automáticas.
Por ejemplo, si necesitamos compensar una cuenta de banco, podremos elegir como criterios adicionales, el campo ZUONR - Asignación (donde habitualmente se ingresa el número de cheque) y el campo WRBTR - Moneda del documento. Si hay hay partidas que coinciden con esos valores y la suma de las mismas es cero, entonces el programa realizará la compensación. Estos criterios se seleccionan entre los campos de las tablas BSEG o BKPF.
Estructuras de Líneas
Esta parametrización permite determinar qué información debe estar disponible en pantalla durante el tratamiento de las partidas individuales (p.ej., clase de documento, número de documento, número de cuenta, sociedad FI). Se pueden crear diferentes estructuras de lineas dependiendo de la necesidad de información que posea el usuario para compensar las partidas.
Transacción O7Z4S
IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad principal (nuevo) > Operaciones contables > Compensación de partidas abiertas > Tratamiento de partidas abiertas > Definir estructura de líneas.
Para crear una nueva estructura de linea solo debemos crear una clave de dos caracteres y luego asignarle los campos que el usuario desea y asignandole un orden.
Selección de Estructuras de Líneas
Al momento de compensar, el usuario puede cambiar de Estructura de Linea a fin de ver la información de las partidas abiertas según sus necesidades para compensar. Para ello debe acceder al Menú Opciones Modificar Estructura de Línea y luego seleccionar la adecuada para sus operaciones.
Tablas importantes
BSEG La tabla BSEG es la tabla donde se guardan los datos de posición de documentos. Esta tabla es de gran magnitud, por lo cual, es recomendable utilizar tablas que son índices de la BSEG y contienen datos específicos. Especialmente por el tema de las compensaciones es muy útil utilizar los indices de la BSEG. Estos índices dividen a las partidas en compensadas o abiertas. Cuando una partida es compensada se completan dos campos:
AUGBL - Documento de Compensación y AUGDT - Fecha de Compensación.
Si se trata de un compensación con contabilización, la partida contabilizada tendra el mismo valor tanto en el campo BELNR - Número de Documento y AUGBL - Documento de Compensación.
Tablas Indices:
- BSIS: Partidas abiertas de cuentas de mayor. Si se trata de cuentas que no gestionan partidas abiertas, las partidas individuales se visualizarán siempre en esta tablas.
- BSAS: Partidas Compensadas de cuentas de mayor.
- BSID: Partidas abiertas de cuentas de Deudor.
- BSAD: Partidas Compensadas de Deudor.
- BSIK: Partidas abiertas de cuentas de Acreedor.
- BSAK: Partidas Compensadas de Acreedor.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Daniel Velasco Lara, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Daniel Velasco Lara
Profesión: Contador Público y Lic. en Sistemas - Mexico - Legajo: EK26W
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
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Presentación:
Hola, busco continuamente actualizar mis conocimientos y complementar mi experiencia sap banking para generar las mejores soluciones en los proyectos.
Certificación Académica de Daniel Velasco