✒️SAP FI - Compensaciones de documento

SAP FI Compensaciones de documento

UNIDAD 3 - LECCIÓN 7 COMPENSACIONES DE DOCUMENTO

1- COMPENSACIONES

Las parametrizaciones necesarias para las compensaciones están relacionadas con las determinaciones de cuentas.

Para no tener errores a la hora de compensar, debe estar parametrizado la determinación de cuentas de tipo de cambio y la definición de los límites de tolerancia.

Tipos de compensaciones:

  • Contabilizar y compensar: por ejemplo los pagos, ya que al mismo tiempo que imputamos, compensamos las PAS. También podemos realizar traslados con compensación, donde compensamos las PAS y trasladamos el saldo compensado a una nueva cuenta. Las transacciones que se usan en este caso son:
  1. F-51, F-40 y FB05 (trasladar y compensar)
  2. F-53, F-58 y F110 (transacciones de pago que realizan compensaciones de PAS)
  3. F-28 (cobros clientes)
  • Solo compensación: Se compensan distintas partidas cuya suma del saldo es cero. Las transacciones de solo compensación se dividen por tipo de cuenta:
  1. F-03 cuentas de mayor
  2. F-32 cuentas de deudor
  3. F-44 cuentas de acreedor

Aunque hay una transacción para cada tipo, por ejemplo desde la F-32, una vez en tratar PAS, accedemos al menú > Tratar > Seleccionar otros, y ahi cambiamos la cuenta que queramos compensar.

En cualquiera de los tipos de compensación puede haber diferencias debidas a distintas causas y dependiendo del importe y las causas se toman diferentes acciones.

2- COMPENSACIONES AUTOMÁTICAS

Por la transacción F.13 se realizan las compensaciones automáticas. Ahora realizaremos las configuraciones necesarias para que el programa funcione y efectúe las compensaciones.

La transacción OB74 (tb ruta customizing) permite indicar criterios por los que deben agruparse las PAS de una cuenta. El programa compensa las PAS de un grupo cnd el saldo en ML y en M EXTRANJ. es cero.

Obligatoriamente hay que poner la clase de cuenta y el rango, y si la clase de cuentas es "S" tb pondremos el Plan de cuentas. Además podremos poner 5 criterios más. Éstos vendrán indicados con el nombre del campo de la tabla a la q pertenece, la BSEG o BKPF. Si hay partidas con estos valores y la suma es cero, se realizará la compensación.

** Todas las cuentas que deben compensarse automáticamente, debe definirse en el Customizing, si o si.

* Cnd configuramos cuentas de mayor realizamos esta configuración en ese momento. En el caso de deudores y acreedores tomaremos el rango de cuentas. El campo CUNNR código deudor LIFNR código acreedor.

3- ESTRUCTURAS DE LÍNEAS

Esto permite determinar que info está disponible en la pantalla de Tratar PAS. Se pueden crear varias estructuras según lo que necesitemos. Transacción O7Z4S.

Creamos una nueva estructura asignandole una clave de 2 caracteres y los campos que queramos + orden transporte.

Cuando estemos compensando y queramos cambiar de estructura de lineas nos vamos a Menu>Opciones>Modificar Estructura de linea> aquí seleccionamos la que queramos.

* En las opciones de tratamiento se puede ordenar según el importe, sin tener en cuenta si es negativo o positivo. Además existen otras opciones para configurar la pantalla de tratar PAS.

## La tabla BSEG contiene muchos datos, por lo que es mejor utilizar tablas que son índices de ella y contienen datos específicos. Estos índices dividen las partidas en compensadas o abiertas. Cuando una partida es compensada se completan dos campos: AUGBL - Doc de compensación y AUGDT - Fecha de compensación. Si se trata de una compensación con contabilización, la partida contabilizada tendrá el mismo valor tanto en el campo BELNR - Nº doc y AUGBL - Doc de compensación.


Sobre el autor

Publicación académica de Ana Cristina Perez Herrera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Ana Cristina Perez Herrera

Profesión: Administrativo Contable - España - Legajo: DE62S

✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Técnico superior en administración y finanzas con experiencia de administrativo contable, actualmente buscando una oportunidad de empleo para demostrar y afianzar los conocimientos adquiridos.

Certificación Académica de Ana Perez

 

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