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✒️SAP FI La configuración de bancos propios

SAP FI La configuración de bancos propios

SAP FI La configuración de bancos propios

CONFIGURACION DE BANCOS PROPIOS

Banco Propio Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad y se crean a nivel de sociedad.

Parametrización

Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país, además contiene información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio, y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria.

Transacción FI12

IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad Bancaria > Cuentas Bancarias > Definir bancos propios

Luego de haber seleccionado la sociedad en la cual vamos a trabajar, debemos presionar el botón Entradas Nuevas e ingresar los datos solicitados por el sistema:

  • Clave de Banco Propio: se puede definir un código alfanumérico de hasta 5 dígitos
  • Clave de banco: a cada banco propio le debemos asignar una clave de banco país. El banco propio tomará el texto de la clave de banco.

Para completar la parametrización de bancos, también hay que definir las cuentas bancarias que se gestionen en los bancos propios. Éstas cuentas se pueden identificar con un ID de cuenta único para cada banco propio. Los datos de cuenta bancaria contienen el número de la cuenta en el banco, la moneda de la cuenta bancaria y la cuenta de mayor en la que se contabilizarán las operaciones.

ID Cuenta es el dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco

En la pantalla de configuracion, podemos ver como se estructura la transacción de creación de bancos. A la izquierda tenemos una primera carpeta que contiene la lista de bancos propios. Seleccionamos un banco de la derecha y hacemos clic en la carpeta cuentas bancarias. Nuevamente sobre la derecha nos aparecerán la lista de ID de cuentas. Para crear un ID nuevo debemos presionar el botón Nueva Entrada e ingresar los siguientes datos:

  • ID Cuenta: Clave alfanumérica de hasta 5 dígitos.
  • Denominación: Texto que permite identificar a la cuenta bancaria.
  • Cuenta Bancaria: Número de la cuenta bancaria asignada por el banco.
  • Moneda: en la cual se gestiona la cuenta bancaria.
  • Libro Mayor: cuenta de mayor en la cual se contabilizarán los movimientos del banco.

Vinculación de ID Cuenta y Cuenta de Mayor

Cada cuenta bancaria se refleja en SAP mediante una combinación del ID de banco propio y el ID de cuenta. Dicha combinación se introduce en una cuenta de mayor que representa la cuenta bancaria en la contabilidad general. Para cada cuenta bancaria debe crearse una cuenta de mayor. Esta cuenta de mayor, se asigna a la cuenta bancaria y al revés. Ambas cuentas deben tener la misma moneda de cuenta. Entonces, desde la transacción FS00 de administración de cuentas de mayor, en la solapa Entrada/Bancos/Intereses se debe crear la asignación. Recordemos que esta solapa es dependiente de sociedad, por lo tanto para ingresar los datos de banco debemos especificar el número de la cuenta y la sociedad a la cual pertenece el banco.

Cuenta de mayor para bancos - Cuentas Transitorias

SAP recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco manteniendo el siguiente esquema:

  • Cuenta Real: Esta cuenta solo debe recibir imputaciones del extracto bancario, por lo tanto, siempre su saldo debería reflejar el saldo real de la cuenta en el banco. Esta cuenta solo recibe imputaciones generadas por el proceso de contabilización de los extractos bancarios.
  • Cuenta Pagadora: esta sería una cuenta transitoria, cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse contra esta cuenta. El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendiente de conciliación, es decir aquellas partidas que aun no se han debitado en el banco.
  • Cuenta Cobradora: se trata de otra cuenta transitoria en la cual se contabilizan los ingresos de fondos al banco. El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendiente de conciliación, es decir aquellas partidas que aun no se han acreditado en el banco, o las partidas acreditadas en el banco pero aun no contabilizadas en el sistema.
  • Para estandarizar las nomenclaruras de las cuentas de mayor de bancos, se recomienda que las cuentas siempre terminen en el mismo dígito. Por ejemplo las reales terminan en cero, las pagadoras en uno, las cobradoras en dos.

Tablas importantes

  • T012 Es la tabla de que contiene los bancos propios de una sociedad.
  • T012K Es la tabla de que contiene las cuentas o ID de Cuenta de los bancos propios.

 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Daniel Velasco Lara, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Daniel Velasco Lara

Profesión: Contador Público y Lic. en Sistemas - Mexico - Legajo: EK26W

✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Presentación:

Hola, busco continuamente actualizar mis conocimientos y complementar mi experiencia sap banking para generar las mejores soluciones en los proyectos.

Certificación Académica de Daniel Velasco

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La configuración de bancos propios" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert



CONFIGURACIÓN BANCOS PROPIOS Sap recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco manteniendo el siguientes esquema: Cuenta real: Solo debe recibir imputaciones del extracto bancario. Su saldo reflejara el saldo real de la cuenta en el banco. Cuenta Pagadora: Será transitoria, cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse contra esta cuenta. Cuenta Cobradora: Será transitoria, se contabilizan los ingresos de fondos al banco. Ruta custo creación de bancos propios: Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad Bancaria -> Cuentas Bancarias -> Definir bancos propios

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SAP Master

Configuración de Bancos Propios. Banco Propio: Dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. Transacción Bancos: FI12. Los bancos se crean a nivel sociedad. Id cuenta: Es el dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco. Cuenta de mayor para bancos - Cuentas transitorias. Se recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco manteniendo el siguiente esquema: 1.- Cuenta real: Esta cuenta solo debe recibir imputaciones del extracto bancario, por lo tanto, siempre su saldo debería reflejar el saldo real de la cuenta en el banco. 2.- Cuenta pagadora: Cuenta transitoria, cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse...

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CONFIGURACIÓN DE BANCOS PROPIOS 1 BANCOS PROPIOS: es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. 2 PARAMETRIZACIÓN: Transacción FI12 * Clave de Banco Propio: se puede definir un código alfanumérico de hasta 5 dígitos. * Clave de banco: a cada banco propio le debemos asignar una clave de banco país. El banco propio tomará el texto de la clave de banco. 3 CUENTAS DE MAYOR PARA BANCOS - CUENTAS TRANSITORIAS: 1 CUENTA REAL: esta cuenta solo debe recibir imputaciones del extracto bancario, por lo tanto su saldo siempre debe reflejar el saldo real de la cuenta en el banco. 2 CUENTA PAGADORA: esta cuenta seria transitoria, cada pago o salida...

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CONSULTOR FUNCIONAL MÓDULO FI NIVEL AVANZADO UNIDAD 2 PARAMETRIZACIÓN DE DATOS MAESTROS LECCIÓN 9 CONFIGURACIÓN DE BANCOS PROPIOS 1 BANCO PROPIO: Es el Dato Maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. 2 PARAMETRIZACIÓN: La creación de bancos propios implica que se genere una orden de transporte con los datos, estos se crean a nivel de sociedad. Para completar la parametrización de Bancos, hay que definir las cuentas bancarias que se gestionen en los bancos propios. Estas cuentas se pueden identificar con un ID de cuenta para cada banco propio. ID CUENTA: Es el Dato Maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco. VINCULACIÓN...

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Creado y Compartido por: Dainy Karina Guerreo Ortiz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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CONFIGURACION DE BANCOS PROPIOS 1. BANCO PROPIO: identifica cada uno de los bancos con los que opera una sociedad 2. PARAMETRIZACION: se genera una orden de transporte con los datos, las bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco pais. (TRANSACCION FI12) ------> se crea a nivel sociedad, se elige una clave de banco propio hasta de 5 digitos y una clave de banco. a cada banco propio se le debe asignar una clave de banco. tambien hay que definir las cuentas bancarias que se gestionan para los bancos propios, estas se identifican con un ID de cuenta (numero de la cuenta). Para crear un ID de cuenta necesitamos: clave, denominacion, cuenta bancaria, moneda y cuenta de mayor. VINCULACION: para cada cuenta bancaria...

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Creado y Compartido por: Andrea Munoz Murcia

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Configuración de Banco Propio Banco Propio - Dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. Tcode FI12 - Definir bancos propios (se crean a nivel sociedad) - Definir clave de banco propio: codigo alfanumérico de hasta 5 dígitos - Clave de banco: cada banco propio debe tener una clave de banco país. - Definir datos de cuenta bancaria ID Cuenta --> Dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco Crear ID cuenta: - ID Cuenta - Clave alfanumérica hasta 5 dígitos - Denominación - Cuenta Bancaria - Nro de la cuenta bancaria - Moneda - Libro Mayor - cuenta de mayor en la que se contabilizarán los movimientos del banco...

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Creado y Compartido por: Fernando Andrés Caraballo / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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CONFIGURACIÓN DE BANCOS PROPIOS BANCO PROPIO Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad PARAMETRIZACIÓN Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país Contiene: operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias, y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria Trx. FI12 definir bancos propios Se crean a nivel de sociedad Clave de banco propio: es importante asignar un código alfanumérico de fácil asimilación, pues en muchas transacciones se ve únicamente el código Clave de banco: a cada banco propio se le asigna una clave de banco país Los datos de cuenta...

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CONFIGURACION DE BANCOS PROPIOS Dato maestro que identifica a cada uno de los bancos en los que opera una sociedad. La creacion de banco se encuentra relacionada con una clave de banco o banco pais. TRX FI12 - IMG - GESTION FINANCIERA N- CONTABILIDAD BANCARIA- CUENTAS BANCARIAS- DEFINIR BANCOS PROPIOS- estos se crean a nivel sociedad. Clave banco propio: de hasta 5 digitos alfanumerica. Clave de banco: A cada banco propio se le debe asignar una clave de banco pais. Banco propio con cuentas bancarias que se deben identificar con un ID de cuenta. La cuenta bancaria es la combinacion del ID con el banco propio, para cada cuenta bancaria se crea una cuenta de mayor. Hay que realizar vinculacion entre la cuenta de mayor y los bancos propios...

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Creado y Compartido por: Andres Elias Arango Monsalve / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Configuración de bancos propios 1. Banco Propio Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. 2. Parametrización Es una tarea de consultor funcional, implica que se genere una orden de transporte de desarrollo - producción. Se crean a nivel de sociedad. Se selecciona la sociedad / botón entradas nuevas e ingresar los datos: clave de banco propio / clave de banco. Hay que definir las cuentas bancarias para los bancos propios. se identifican con un ID de cuenta único. El ID Cuenta = es el número de cuenta del banco. Datos que se requieren para nueva entrada e ingresar los siguientes datos: ID Cuenta Denominación Cuenta bancaria Monera Libro mayor Vinculación...

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Creado y Compartido por: Milena Patricia Bulgarelli Fuentes

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La configuración de bancos propios Banco Propio: Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. La parametrización: La creación de bancos propios es una tarea que debemos realizar los consultores funcionales. Si bien es bastante facil de hacer, implica que se genere una orden de transporte con los datos. Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país, además contiene información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria. Transacción FI12 IMG Gestión Financiera (Nuevo) Cuentas Bancarias Definir Bancos Propios...

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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