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✒️SAP FI La configuración de bancos propios

SAP FI La configuración de bancos propios

SAP FI La configuración de bancos propios

LECCIÓN 9. CONFIGURACIÓN DE BANCOS PROPIOS

1. Banco Propio

Es el dato maestros que identifica cada banco con el cual opera una sociedad.

2. Parametrización

La parametrización de banco propio genera una orden de transporte de los datos. Los bancos propios están relacionado con una clave de banco o banco país, contiene información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio y cuenta de mayor por cada cuenta bancaria.

* Transacción FI12

IMG/Gestión Financiera(Nuevo)/Contabilidad Bancaria/Cuentas Bancarias/Definir Bancos Propios

Los bancos propios se crean a nivel de sociedad, una vez seleccionada la sociedad, se presiona el botón de entradas nuevas y se ingresa la siguiente información:

* Clave de Banco Propio -> código alfanumérico de hasta cinco dígitos, es aconsejable emplear abreviaturas para el ID de banco propio que el usuario pueda identificar, puesto que esta abreviatura es la que aparece en muchos de los mathcode.

* Clave de Banco -> se debe asignar una clave de banco país. el banco propio tomará el texto de la clave de banco, si se presiona el botón Dirección se verán los datos ingresados del banco país.

También es necesario definir las cuentas bancarias que se utilizan en los bancos propios. Estas se identifican con un ID de cuenta único para cada banco propio.

La cuenta bancaria contiene el número de la cuenta en el banco, moneda de la cuenta bancaria y la cuenta de mayor en la que se contabilizan las operaciones. El ID de cuenta es el dato maestro que identifica la cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco.

Al ingresar a la creación de bancos en la izquierda muestra una carpeta que contiene lista de bancos propios. Se selecciona un banco y se hace click en la carpeta de cuentas bancarias y se despliega la lista de ID de cuentas. Para crear un nuevo ID se presiona botón Nueva entrada y se ingresa la siguiente información:

* ID Cuenta -> Clave alfanumérica de hasta 5 dígitos.

* Denominación -> Texto que identifica la cuenta bancaria.

* Cuenta Bancaria -> Número de la cuenta bancaria asignada por el banco.

* Moneda -> en la cual se gestiona la cuenta bancaria.

* Libro Mayor -> cuenta de mayor en la que se contabilizan las operaciones del banco.

Para algunos países la longitud de la cuenta bancaria es mayor a la longitud del campo cuenta bancaria para estos casos se puede utilizar el campo Nro. de cuenta alternativa para guardar el número completo. También se puede utilizar para registrar en el extracto bancaria porque en el campo de número a veces se llena con guiones y espacios y en cambio en el nro. de cuenta alternativa se completa el campo tal como se informa en los archivos de los extractos bancarios.

* Vinculación de ID Cuenta y Cuenta de Mayor

Cada cuenta bancaria en SAP se visualiza como una combinación del ID de banco propio y el ID de cuenta. Esta combinación se ingresa en una cuenta de mayor que representa la cuenta bancaria en la contabilidad general. Para cada cuenta bancaria se le debe crear una cuenta de mayor, ésta se asigna a la cuenta bancaria y viceversa. Ambas cuentas deben tener la misma moneda de cuenta.

Desde la transacción FS00 en la solapa Entrada/Bancos/interese se debe crear la asignación, esta solapa es dependiente de sociedad.

Se debe hacer la vinculación entre las cuentas de mayor y los bancos propios ya que si no se hace se pueden presentar problemas en las contabilizaciones automáticas ya que el sistema no puede determinar en que cuenta debe contabilizar. Dentro de las operaciones automáticas se encuentran pagos automáticos, contabilización de extractos bancarios, emisión de cheques y operaciones con efectos. En las cuentas de mayor transitorias también se debe completar el banco propio cuentas pagadoras o cuentas cobradoras.

3. Cuentas de Mayor para bancos - Cuentas transitorias

SAP recomienda emplear cuentas transitorias para cada banco de la siguiente forma:

1. Cuenta Real -> esta cuenta sólo debe recibir imputaciones del extracto bancario, es decir, su saldo siempre debe reflejar el saldo real de la cuenta del banco.

2. Cuenta Pagadora -> cuenta transitoria, cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse contra esta cuenta, el saldo de la cuenta representa las partidas pendientes por conciliar, es decir, partidas que aún no se han debitado del banco.

3. Cuenta Cobradora -> cuenta transitoria en la que se contabilizan los ingresos al banco, el saldo debe representar las partidas que no se han acreditado en el banco, o las que se han acreditado en el banco pero que no se han registrado en el sistema.

Se recomienda que las cuentas terminen siempre en en el mismo dígito, reales terminen en cero, pagadoras en uno y cobradoras en 2.

Si se maneja moneda diferente a local que se diferencien con otro rango de numeración, por ejemplo terminen en 5, 6 y 7.

Tablas Importantes

* T012 -> contiene bancos propios de una sociedad.

* T012K -> contiene las cuentas o ID de cuenta de los bancos propios


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Marlene Cucunuba Vargas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

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Lección 9: Configuración de bancos propios Datos A.1 Banco Propio: Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. A.2 Parametrización La creación de bancos propios es tarea del consultor funcional, se crean a nivel de sociedad. Trx. FI12 - Definir Bancos Propios Se crean los bancos y las cuentas bancarias para completar la configuración, las cuentas bancarias se identifican con un ID de Cuenta único para cada banco propio. La cuenta bancaria contiene: 1. Número de la cuenta en el banco 2. Moneda de la cuenta 3. Cuenta de mayor en la que se contabilizan las operaciones Vinculación de ID Cuenta y Cuenta de Mayor: Cada cuenta bancaria...

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Configuración de Bancos Propios Banco propio: es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. Parametrización: La creación de bancos propios implica que se genere una orden de transporte con los datos. Tienen información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio y cuentas de mayor para cada cuenta bancaria. TX F112 Luego de seleccionar la sociedad en la cual vamos a trabajar debemos presionar el boton Entradas Nuevas e ingresar los datos solicitados por el sistema. Clave de Banco Propio y Clave de Banco. Para completar la parametrización de bancos, tambien hay que definir las cuentas bancarias...

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Configuración de Bancos Propios Banco Propio: Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. Parametrización La creación de bancos propios es una tarea que debemos realizar los consultores funcionales. Si bien es bastante fácil de hacer, implica que se genere uma orden de transporte con los datos. Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país, además contiene información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio, y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria Transacción FI12 SPRO --> IMG --> Gestión Financiera (Nuevo) --> Contabilidad Bancaria --> Cuentas...

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Modulo Tabla Tipo Descripción FI-BL T012 Transparente Contiene los bancos propios de una sociedad FI-BL T012K Transparente Contiene las cuentas o ID de cuenta de los bancos propios Modulo Transacción Descripción FI-BL FI12 Definir bancos propios TIP Audio 1: En algunos países los números de cuentas bancarias poseen una longitud mayor a la longitud del campo cuenta bancaria. En esos casos...

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LECCION CONFIGURACION DE BANCOS PROPIOS 1-BANCO PROPIO En el modulo incicial hemos visto como se utilizan los bancos propios en las transacciones de pagos automáticos y en la emisicion de los cheques. Ahora aprenderemos a parametrizar cada banco propio que posea la sociedad. Banco Propio: es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. 2-PARAMETRIZACION La creación de bancos propios es una tarea que debemos realizar los consultores funcionales. Si bien es bastante fácil de hacer, implica que se genere una orden de transporte con los datos. Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país, además contiene información para operaciones...

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Lección - Configuración de bancos propios Banco propio: dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que la sociedad opera. Se crean a nivel sociedad. La creación de un banco propio la hace un consultor funcional, implica generar una OT con los datos. Transacción: FI12 Clave de banco propio: hasta 5 dígitos alfanuméricos Clave de banco: a cada banco propio se le debe asignar una clave de banco país. Debe crearse previamenteo con FI01 El siguiente paso es identificar las cuentas bancarias que se gestionan en los bancos propios. Se identifican con in ID de cuenta único El ID de cuenta es un dato maestro que identifica cada cuenta bancaria...

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BANCO PROPIO: es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos q operan en una sociedad. Para crearlo es por la transacción FI12 Clave de Banco Propio: código de 5 dígitos, sirve para simplificar el trabajo de los usuarios. Clave de Banco: cada banco propio le debemos asignar una clave de banco país . (ojo llenar la pestaña de DIRECCION) ID de cuenta: es el dato que identifica a la cuenta bancaria, es la cuenta que usa el banco propio. Para crearlo: ID de cuenta (clave de hasta 5 números), Denominación (texto que permite identificar la cuenta bancaria); Cuenta Bancaria (Número de la cuenta bancaria asignada por el banco) Moneda: en la cual se gestiona la cuenta bancaria. LIBRO...

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Banco propio Es un dato maestro identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad Parametrización Genera orden de transporte Transacción FI12 Se crea a nivel sociedad Clave de banco propio Clave de banco ID cuenta dato maestro vincular cuenta de mayor y cuentas bancarias Cuentas de mayor para bancos - cuentas transitorias 1. Cuenta real : recibe imputaciones del extracto bancario 2. Cuenta pagadora: 3. Cuenta cobradora

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