✒️SAP FI - Configuración de bancos propios

SAP FI Configuración de bancos propios

UNIDAD 2 - LECCIÓN 9 CONFIGURACIÓN DE BANCOS PROPIOS

1- BANCO PROPIO

Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad.

2- PARAMETRIZACIÓN

Para la creación de bancos propios hay que generar una orden de transporte con los datos.

Se realiza a través de la transacción FI12 y es a nivel de sociedad. Primero seleccionamos la sociedad e introducimos los datos solicitados: Clave de Banco Propio (código alfanumérico de hasta 5 dígitos) y Clave de banco.

También hay que definir las cuentas bancarias que se gestionan en los bancos propios. Éstas se pueden identificar con un ID de cuenta. Los datos de cuentas bancarias son: número de cuenta del banco, moneda y cuenta de mayor.

** ID Cuenta es el dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco.

Para crear un ID introducimos los siguientes datos:

  • ID Cuenta: Clave alfanumérica hasta 5 dígitos
  • Denominación
  • Cuenta Bancaria
  • Moneda
  • Libro Mayor

>> Vinculación de ID Cuenta y Cuenta de Mayor

Cada cuenta bancaria se refleja en SAP mediante una combinación del ID de banco propio y el ID de cuenta. Dicha combinación se introduce en una cuenta de mayor que representa la cuenta bancaria en la contabilidad general. Para cada cuenta bancaria debe crearse una cuenta de mayor, la cual se asigna a la cuenta bancaria y al revés, ambas con la misma moneda.

Desde la transacción FS00, en la pestaña Entrada/Bancos se hace la asignación. Al ser datos de sociedad, debemos introducir el numero de cuenta y la sociedad a la que pertenece el banco.

3- CUENTA DE MAYOR PARA BANCOS - CUENTAS TRANSITORIAS

  1. Cuenta Real: se usa solo para recibir imputaciones del extracto bancario, por lo tanto su saldo reflejaría el saldo real de la cuenta del banco.
  2. Cuenta Pagadora: cuenta transitoria para imputar los pagos y salida de fondos que se contabilice en el sistema. El saldo reflejaría las partidas pendientes de conciliación, que no se han cargado en el banco.
  3. Cuenta Cobradora: cuenta transitoria en la que se contabilizan los ingresos al banco. El saldo representa las partidas que aún no se han recibido en el banco o que aún no se han contabilizado en el sistema.

Se recomienda que la numeración de las cuentas transitorias tengan nomenclaturas estándar.


Sobre el autor

Publicación académica de Ana Cristina Perez Herrera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Ana Cristina Perez Herrera

Profesión: Administrativo Contable - España - Legajo: DE62S

✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Técnico superior en administración y finanzas con experiencia de administrativo contable, actualmente buscando una oportunidad de empleo para demostrar y afianzar los conocimientos adquiridos.

Certificación Académica de Ana Perez

 

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