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✒️SAP FI Contabilizar con modelo
SAP FI Contabilizar con modelo
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CONTABILIZAR CON MODELO
Disponible en cualquier ingreso de documento y permite acelerar pasos, ya que, toma un documento contabilizado y se cambia lo que se necesite.
Una vez dentro de la transacción (usada la F-02) en datos de cabecera hay una opción "Contabilizar con modelo" con datos básicos:
- NRO DE DOCUMENTO
- SOCIEDAD FI
- EJERCICIO
y datos adicionales:
- CREAR ASIENTO INVERSO: con signos contrario
- ENTRAR APUNTES DE CUENTAS DE MAYOR: si no se marca esta opción se verá un resumen de las posiciones, si se marca se verá una grilla con claves de contabilización, cuentas de mayor e importes.
- NO PROPONER IMPORTES: se copian todos los datos excepto los importes. Se deben ingresar y si no se hace, no se registra.
- RECALCULAR DIAS Y PORCENTAJES: si posee posiciones de deudores y acreedores se recalculan los días de vencimiento desde la fecha del nuevo documento.
- VISUALIZAR POSICIONES COPIADAS: cuando se desea modificar los valores propuestos y si no se marca, se copian todas las posiciones sin visualizarlas y solo se ve un resumen.
- COPIAR TEXTOS: copia textos largos
- CALCULAR IMPORTES EN MONEDA LOCAL: si es en moneda extranjera se calcula de nuevo en moneda local.
Luego de todo esto, se avanza con enter. En el sistema no queda registro de que el nuevo registro es una copia.
Esto es usado más que todo para corregir datos en algún asiento largo y para no repetir todo.
MODELOS DE IMPUTACIÓN: sirve para agilizar el ingreso de documentos.
- CREAR MODELO: la ruta es FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - LIBRO MAYOR - CONTABILIZACIÓN - DOCUMENTO DE REFERENCIA - MODELO DE IMPUTACIÓN - transacción FKMT
- DATOS DE CABECERA: icono hoja en blanco. Se le da nombre al modelo y se define moneda y plan de cuentas.
- DATOS DE POSICIÓN: icono lupa. Se debe ingresar los datos de posición, claves de contabilización (debe/haber), cuentas de mayor, centro de costos, divisiones e importes.
Se guarda el documento.
UTILIZACIÓN DE LOS MODELOS DE IMPUTACIÓN: hay un icono en la cabecera de nombre "modelo de imputación" y se visualiza la lista disponible. Al crear el modelo, hay que crear los datos de fecha, clase de documento y sociedad FI.
Es ideal para registros diarios, quincelas o mensuales.
MODELO DE TRABAJO EN TRANSACCIONES ENJOY O SIMPLES: La ruta es FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - LIBRO MAYOR - CONTABILIZACIÓN - REGISTRAR DOCUMENTO EN CUENTAS DE MAYOR - transacción FB50
- Contabilizar con modelo: ruta MENÚ - PASAR A - CONTABILIZAR CON MODELO o presionando SHIFT + F9
Luego todo es igual a lo antes visto.
- Modelos de imputación: se debe ingresar un documento con todos los datos obligatorios y antes de grabar se accede al MENÚ - TRATAR - MODELOS DE IMPUTACIÓN - GRABAR MODELO DE IMPUTACIÓN o presionando CONTROL + F5
Se abre una ventana emergente y se puede colocar el nombre del modelo o con un matchcode (F4) para buscar un modelo ya creado. Si se quiere esto último, la ruta es MENÚ - TRATAR - MODELOS DE IMPUTACIÓN - SELECCIONAR MODELO DE IMPUTACIÓN o presionando CONTROL + F7.
También se podrá ingresar en el icono de la barra de herramientas "MODELO DE TRABAJO" y habilita una lista de modelos de imputación. Con doble click en el modelo se copiarán en el FB50 todos los datos. Hay que ingresar fecha y clase de documento.
Para parametrizar una clase de documento no disponible se debe ir a MENÚ - OPCIONES - OPCIONES DE TRATAMIENTO - se abre una ventana y abajo a la derecha hay "CLASE DE DOCUMENTO OPCIÓN" - se despeja la lista y elige la 2da opción.
"CLASE DE DOCUMENTO LISTA PARA ENTRADA" antes de salir hay que grabar y luego de grabar con la flecha verde se regresa hacia atrás.
DOCUMENTO PERIÓDICO: para contabilizar de forma rápida y masiva una cantidad de asientos. La ruta es FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - LIBRO MAYOR - CONTABILIZACIÓN - DOCUMENTO REFERENCIA - DOCUMENTO PERIÓDICO - transacción FBD1 y consta de 3 partes:
- PLANES DE EJECUCIÓN: datos de intervalos de ejecución como 1era y última fecha de ejecución, intervalo en meses y día del mes para contabilizar.
- DATOS DE CABECERA: no se guardan fechas de contabilización ni documento y se ingresa la clase de documento, moneda y textos.
- DATOS DE POSICIÓN: clave de contabilización, cuenta e importe. Centro de costo si se necesita
Con el ícono "RESUMEN" (montañas con sol) podemos ver las posiciones ingresadas y luego se graba.
MODIFICAR DOCUMENTOS PERIÓDICOS: La ruta es FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - LIBRO MAYOR - DOCUMENTO - DOCUMENTO REFERENCIA - DOCUMENTO PERIÓDICO - transacción FBD2
1ero debemos seleccionar el documento a modificar y luego a la ruta CABECERA - PASAR A - DATOS PERIÓDICOS o F7. Se puede borrar tildando "INDICADOR DE BORRADO".
BORRAR DOCUMENTOS PERIÓDICOS: La ruta es FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - LIBRO MAYOR - DOCUMENTO - DOCUMENTO REFERENCIA - DOCUMENTO PERIÓDICO - BORRAR - transacción F.56.
Se puede correr en modo test para verificar. Debe tener el tilde de indicador de borrado. Luego se saca el tilde del test y se hace en real.
EJECUTAR EL PROCESO DE CONTABILIZACIÓN: genera documentos reales de forma masiva en el libro mayor siempre que esté dentro del intervalo de liquidación. La ruta es FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - LIBRO MAYOR - OPERACIONES PERIÓDICOS - CONTABILIZACIÓN PERIÓDICA - EJECUTAR - transacción F.14
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Carlos Miguel Pereira Diaz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Carlos Miguel Pereira Diaz
Profesión: Contable / Auditor / Administrador - España - Legajo: JE75P
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Mi objetivo principal es incrementar mis habilidades profesionales.
Certificación Académica de Carlos Pereira