✒️SAP FI Contabilizar con modelo
SAP FI Contabilizar con modelo
1.Contabilizar con modelo:
La idea de esta modalidad es poder ejecutar las contabilizaciones de una manera mas rápida tomando como base un documento ya contabilizado y cambiando datos.
Transacción F-02 o Finanzas/Gestión financiera/ libro mayor/ contabilización/ Contabilización general.
Cuando se ingresa a la transacción se puede encontrar el icono de contabilizar con modelo, se ingresa a ese método donde se ingresa el documento base, la sociedad y el ejercicio así como ver si es necesario alguna de las funciones del control de proceso como los son:
Control asiento inverso: mismo asiento pero al contrario
Entrar apuntes de cuentas de mayor: Si se marca se vera las claves de contabilización, cuentas de mayor e importas y si no se marca solo se ve un resumen de las posiciones.
No proponer importes: Se copian todos los datos menos los importes, en las posiciones que no se les ingrese importe, se eliminan del modelo.
Recalcular día y porcentajes: Si tiene deudores o acreedores se recalculan los días de vencimiento según la fecha del nuevo documento.
Visualizar posiciones copiadas: Se pueden visualizar cada una de las posiciones, específicamente cuando se modifican los valores que ya se tomaron, de no seleccionar esta opción, se asume que todas las posiciones estan bien y se ven solo en resumen.
Copiar Textos: Deja todos los textos originales del doc.
Calcular importes en moneda local de nuevo: Se calcula a moneda local y a la fecha del documento nuevo.
Cuando ya se tienen todos las las selecciones y los datos generales del modelo se procede a ingresar con la tecla enter para que genere la pantalla siguiente mostrando el asiento con los datos y selecciones ingresadas para lograr solamente ingresar los datos que se necesiten cambiar en el modelo.
Tener presente que si se marca para poder visualizar cada posición, cuando se da enter para entrar al modelo, esta irá mostrando una a una las pantallas visualizando cada posición pero de no marcarse en un principio, solo mostrará un resumen y desde hay se podrá ingresar a la posición deseada para cambiar datos.
Luego que se haya ingresado toda la información necesaria en el nuevo asiento, se visualiza preliminarmente para luego grabar el nuevo documento, recordar que al crear el nuevo documento, en ningún lado se guarda que fue creado con modelo.
2. Modelos de imputación:
Referencia de transacción FKMT: Finanzas/Gestión Financiera/Libro mayor/Contabilización/Documento de Referencia/Modelo de imputación.
Se crea un nuevo doc, se llenan los espacios del nombre del modelo, y los atributos, moneda, plan de cuentas, texto.
Luego se ingresa a la lupa, la cual viene los datos de Posición y podemos ingresar los que debamos llenar como las claves de contabilización, cuentas de mayor, centro de coste, importes, etc.
Cuando se ingresen todos los datos en el modelo de referencia, se graba.
Utilización del modelo de imputación: Podemos ver este modelo creado anteriormente cuando ingresamos a realizar una contabilización con modelo y vemos una cuadro que indica Imp. modelo, donde se desplegará una lista de modelos ya pre realizadas y que se podrá seleccionar para agregar al documento que se quiere crear.
3. Modelos de trabajo en transacciones ENJOY o simples:
Transacción FB50 (ENJOY): Finanzas/ GF/LM/Contabilización/ Registrar documentos en cuentas de mayor
Contabilizar con modelo: Se puede hacer desde la transacción ingresada, solo de seleccionar en la parte de arriba en la opción de pasar a, y luego se selecciona contabilizar con modelo o presionando Shift F9, esta opción nos conducirá a la misma pantalla que vimos anteriormente, luego se ingresan los datos requeridos y se ejecuta.
Modelos de imputación para la transacción ENJOY: Estas se ejecutan desde la misma transacción FB50, para crear el modelo de imputación, se debe de ingresar un documento con datos obligatorios, incluyendo fechas y antes de grabar el doc. se selecciona en el menu/tratar/modelos de imputación/ grabar modelo de imputación o bien con la tecla Ctrl f5, seguidamente se obtendrá una pantalla donde se ingresa el nombre del modelo.
De la misma manera para poder seleccionar un modelo ya creado, solo se debe de ingresar al menu, tratar, modelos de imputación y seleccionar el modelo o bien con Ctrl F7.
4. Documento Periódico:
Sirve para la contabilización de asientos de manera masiva y rápida, como los devengamientos o contratos. Se ejecuta la contabilización por medio de un programa que busca todos los documentos periódicos vigentes. Se ejecuta en dos pasos:
Crear los documentos Periódicos:
Transacción FBD1: Finanzas/GF/LM/contabilización/Doc. de referencia/Doc. Periódico, para esto se debe de llenar:
Planes de ejecución: Se toman el intervalo de ejecución como primera y ultima fecha de ejecución, mes y día.
Datos de Cabecera: No se ingresan fechas, solo Clase de doc.,moneda y textos.
Datos de posición: ingresar los datos de contabilización necesarios.
Después del ingreso de toda la información, se graba e documento periódico.
Modificación de documentos periódicos:
FBD2: Finanzas/GF/LM/Doc/Doc referencia/ Doc periódico/ Doc. Periódico.
Para esto debemos de tener el documento periódico que queremos modificar para ingresarlo en la primer pantalla de la transacción, de aquí entraremos a la pantalla que contiene el resumen de posiciones, para poder ver los datos de los intervalos se debe de ir al menú y seleccionar pasar a y luego datos periódicos. En esta pantalla hay un indicador de borrado el cual nos permite pasar a una transacción de borrado y no seguir contabilizando en siguiente ejecuciones.
El borrar éstos documentos periódicos se debe de realizar en la transacción:
F.56: Finanzas/GF/LM/doc/Doc. de referencia/Doc. Periódico/Borrar.
En esta pantalla poddriamos anular no solo un doc, si no un rango de documentos si así se necesita, también se puede obtener en modo test o ejecutarlo directamente. Para que esto suceda, debe de haberse seleccionado el indicador de borrado en los datos de cabecera.
Ejecución del proceso de contabilización:
Dentro de las tareas del cierre, esta la de ejecutar los doc. periódicos, la cual genera contabilizaciones reales en el libro mayor, solo se selecciona los que estén dentro del intervalo.
Transacción F.14 Finanzas/GF/LM/operaciones periódicas/contabilizaciones periódicas/ejecutar.
Sobre el autor
Publicación académica de Aurea Salazar Zeledón, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP SemiSenior
Aurea Salazar Zeledón
Profesión: Coordinador de Departamento. - Costa Rica - Legajo: WT22G
✒️Autor de: 11 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
