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✒️SAP FI Contabilizar con modelo
SAP FI Contabilizar con modelo
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Curso Consultor Funcional Modulo FI - Nivel Inicial
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Lección 4: Contabilizar con modelo
Tema 1: Contabilizar con modelo
Esta opción la tenemos disponible en cualquier transacción de ingreso de documento. Esto permite accelerar pasos ya que tomara como base un documento contabilizado al que se le podran modificar los pasos que correspondan.
El botón es "Contabilizar con modelo" se encuentra en la barra de herramientas de transacción, existen varias opciones:
1. Crear asiento inverso:
Mismo asiento con signos contrarios
2. Entrar apuntes cuentas por mayor:
Cambia la manera de visualizar de las posiciones.
3. No proponer importes:
Se copian todos los datos menos importes.
4. Recalcular dias y porcentajes:
Permite recalcular los dias de vencimiento.
5. Visualizar posiciones copiadas:
Se utiliza para modificar valores propuestos.
6. Copiar textos:
Copia los textos largos que tiene el documento
7. Calcular importes de moneda local de nuevo:
Si el documento es en moneda extranjera, se vuelve a calcular la conversión en moneda local nuevamente.
"En el sistema no queda registro de que el asiento fue copiado de otro documento"
Tema 2: Modelos de imputación
Se pueden crear Modelos de Imputación los cuales se pueden utilizar cuando se va a realizar un asiento contable. Esta herramienta agiliza y facilita el ingreso de documentos.
Para crear Modelo de imputación debemos seguir los siguientes pasos:
1. Crear modelos transacción FKMT, se da clic en la hoja en blanco (crear modelo), definimos moneda y plan de cuentas.
2. Datos de posición icono lupa: Debemos ingresar todos los pasos de posición que estamos creando, claves de contabilización (D/H), cuentas mayor, centro de costos, divisiones e importes.
Utilización de los modelos de imputación:
Volviendo a la F-02 de ingreso de documentos, hacemos clic en modelos de imputación y nos muestra la lista de estos. Si en el modelo de imputación no se digitan otros datos como fecha, clase de documento o sociedad, estos deben ser ingresados de forma manual.
La diferencia entre las alternativas de contabilizar con modelos depende de la periodicidad con las que se realicen los modelos contables.
Contabilizar modelo = Repetir un asiento
Modelo de imputación = Si los asientos tienen un periodo.
Tema 3: Modelos de trabajo en transacciones Enjoy o simples
En las transacciones Enjoy tambien tenemos la misma opción para Contabilizar con Modelo.
Para acceder:
Menu>Pasar>Contabilizar con Modelo o presionar Shift F9.
Para Modelos de Imputación
En vez de acceder al FKMT se utiliza desde la misma transacción Enjoy (ej. FB05). Para crearlo debemos ingresar un documento con todos los datos obligatorios y antes de grabar vamos a:
Menú>Tratar>Modelos de imputación
Se abrirá una ventana emergente en el cual se escribira el nombre del Modelo a crear, tambien hay una lista matchcode para buscar un modelo creado y reemplazarlo por este.
Para seleccionar un Modelo de imputación:
Menu>Tratar>Modelos de imputación>Seleccionar modelo. o Control F7.
Tambien en la barra de herramientas de la transaccion existe un icono que parece un mapa de cuadros y se habilita una ventana en la parte izquierda.
Tema 4: Documento periodico
Es una alternativa para contabilizar de manera rapida y masiva cantidad de asientos y modelos, muy util cuando debemos registrar documentos a lo largo del tiempo solo modificando las fechas de contabilización, un ejemplo pueden ser los contratos.
Se pueden crear todos los documentos que sean necesarios y luego, se ejecuta la contabilización por medio de un programa que busca todos los documentos periodicos que esten vigentes.
La creación del documento periodico consta de 3 partes:
1. Planes de Ejecución:
Se colocan los datos referentes a los intervalos de ejecución como primera y ultima fecha de ejecución, intervalo en meses y dias que se contabilizara.
2. Datos de cabecera:
No se guardaran fechas de contabilización, ni documento ya que las mismas se generan en cada ejecución, como datos de cabecera se ingresan Clase de documento, moneda y textos.
3. Datos de posición:
Se deben ingresar todos los datos para contabilizar documento. Clave de contabilización, cuenta, importe. Si nesecita centro de costos tambien.
Con el icono montaña se pueden ver todas las posiciones ingresadas y se graba con el diskette.
Modificación del documento periodico:
Los documentos periodicos pueden sufrir modificaciones en todos sus datos a diferencia de los reales que pueden recibir pocas modificaciones.
Transacción FBD2 = Modificación de documento periodico
Para visualizar sus datos en esa transacción pasamos a Menu > Pasar a > Datos periodicos.
Borrar del documento periodico:
Los documentos periodicos pueden borrarse para que no sigan contabilizandose.
Transacción F.56
Se pueden seleccionar un documento o un rango de documentos, se puede correr en modo test para verificar que documentos borrar.
Ejecutar proceso de contabilización
Sera la ejecución de los documentos periodicos. Generación de documentos reales contabilizados masivamente en el libro mayor. El sistema va a seleccionar a todos los documentos que esten en el intervalo de liquidación.
1. Diferencia entre documento periodico y modelo de imputacion.
Modelo periodico
Se crea solo una vez, y se programa para que se ejecute las veces necesarias, un asiento de gasto a provisión y especificas cuantas veces se registrara. No se modifica.
Modelo de datos precargados
Como una plantilla donde se pueden modificar datos cargados.
F-02: Contabilizar documentos
FKMT: Crear modelo de imputación
FB50: Contabilizar documentos de cuenta mayor
FBD1: Crear Documentos periodicos
FBD2: Modificar documentos periodicos
F.56: Borrar documentos periodicos
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Alex Fernando Llanos Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Alex Fernando Llanos Garcia
Profesión: Negocios y Finanzas Internacionales - Colombia - Legajo: US26S
✒️Autor de: 100 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Profesional en negocios y finanzas el cual ha trabajado con el sector de la tecnología en los siguientes roles: - business analyst - scrum master - analista sap fi submodulo ap
Certificación Académica de Alex Llanos