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✒️SAP FI Contabilizar con modelo
SAP FI Contabilizar con modelo
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1. Contabilizar con Modelo
Opción disponible en cualquier tx de ingreso de doc, con el fin de agilizar la contabilización ya que tomamos un documento ya creado, modificando lo que corresponda, como fechas, importe.
En la F-02 podemos crear con modelo, donde debemos ingresar datos básicos de documentos (No. doc, sociedad, ejercicio) y se tienen adicionales una serie de opciones en la creación.
1.1 Crear asiento inverso: Contabiliza el mismo asiento con signos contrarios, lo del debe lo pasa al habre y lo del haber lo pasa al debe.
1.2 Entrar apuntes de cuenta mayor: Cambia manera de visualizar las posiciones, con resumen de posiciones o una grilla detallada.
1.3 No proponer importes: no se copian importes del modelo.
1.4 Recalcular días y %: se recalculan días y % en base a nueva fecha documento.
1.5 Visualizar pos. copiadas: Hace que posiciones copiadas se visualicen 1 a 1, utilizado cuando se desea modificar valores propuestos.
1.6 Copiar textos: copia textos en nuevo documento
1.7 Calcular importes en ML de nuevo: se calcula la conversión a la ML si el doc está en moneda extranjera.
Para concluir la creación con modelo se continua con el proceso, revisando datos hasta grabar, para este nuevo documento no queda registro que fue creado con copia.
2. Modelos de Imputación: a través de la tx FKMT, en esta tx se ingresan los datos de posición del asiento, claves de contabilización, cuentas de mayor, CeCos, divisiones e importes.
Luego en la tx de ingreso de documentos (F-02) se selecciona el botón "modelos de imputación" para llamar el modelo creado.
Se usan los módelos de imputación en los casos que se deben repetir asientos con periodicidad fija, quincenalmente, semanal.
3. Modelos de trabajo en tx Enjoy o simples, para estas tx también están disponibles la contabilización con modelo o con modelo de imputación
4. Documento periódico: Alternativa para contabilizar masivamente asientos modelos, útil cuano se deben registrar documentos solo modificando fechas de contabilización.
Para hacer esto se deben crear los documentos periódicos en la tx FBD1, allí se define lo siguiente:
4.1 Planes de ejecución: Se definen fechas de 1re ejecución, úlitma, intervale en meses, día de ejecución
4.2 Datos de cabecera: Se debe ingresar clase de documento, moneda y textos, las fechas de contabilización ni documento se generan en cada ejecución
4.3 Datos de posición. se deben ingresar los datos necesarios para contabilización de documento.
En caso de necesitar hacer alguna modificación al documento periodico se hace a través de la tx FBD2.
Para borrar estos documentos lo podemos hacer desde la mista tx o desde la F.56
4.5 Ejecución de Proceso de contabilización
A través de la F.14 se hace la generación de documentos reales contabilizados MASIVAMENTE basado en los documentos periodicos creados anteriormente. El sistema selecciona los registros que se define en el intervalo de liquidación
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Jorge Alirio Carrillo García, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Jorge Alirio Carrillo García
Profesión: Ingeniero Ambiental - Colombia - Legajo: QA99C
✒️Autor de: 69 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Jorge Carrillo