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✒️SAP FI Contabilizar con modelo
SAP FI Contabilizar con modelo
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Contabilizar con Modelo
Se utiliza como base de documento.
En toda transaccion existe la opcion Contabilizar con Modelo.
Cuando contabilizamos con Modelo existen las siguientes opciones:
- Crear asiento inverso
- Entrar apuntes de cuentas de mayor
- No proponer importes: se copian todos los datos menos los importes
- Recalcular dias y %: se recalculan los dias de vto en base a la fecha del nuevo documento
- Visualizar posiciones copiadas
- Copiar textos
- Calcular impoprtes en ML de nuevo
" En el sistema no queda registro de que el nuevo asiento generado fue creado en base a un modelo"
Si un documento se genero erroneamente en alguna posicion, el mismo se podra eliminar y crear un modelo con ese documento para evitar tener que crearlo desde cero.
Modelos de Imputacion (Trx: FKMT)
Se pueden usar al momento de la creacion de un documento contable.
Datos Cabecera
Datos Posicion
En la creacion no se especifica ni fechas, no clase de doc. ni sociedad.
Se utiliza si hay que crear asientos similares con cierta periodicidad, resulta mas util crear Mod. Imputacion.
Solo se podran ingresar datos de posicion. Los datos de cabecera deberan ingresarse al inicio de cada trx.
Si la clase de doc. no fuera un campo disponible se debera parametrizar. Opciones> Op. de tratamiento> Clase de Documento Opcion> Clase de Doc. Lista para entrada y se habilitara el campo clase de documento.
Modelos de trabajo en Trx Enjoy o simples
Contabilizar con Modelo
Trx Enjoy -> Menu>Pasar>Contabilizar con Modelo o Shift F9
Modelo Imputacion
Los modelos de imputacion en las trx enjoy se crean y se utilizan en la misma trx.
Crear Modelo -> Menu>Pasar>Modelos Imputacion o Control F5
Seleccionar Modelo -> Menu>Pasar>Seleccionar Modelos Imputacion o Control F7
Los modelos de imputación que se utilizan en la F-02 y en la FB50 son independientes.
Si creas el modelo con la transacción FMKT solo lo vas a visualizar, mejor dicho solo lo vas a poder utilizar en la F-02, en cambio si lo creas en la FB50, en el área de Modelos de Trabajo vas a verlo solo ahí y no en la transacción F-02.
Documentos Periodicos (TRX: FBD1)
Pasos:
1. Crear doc. periodicos
Planes de Ejecucion- Se colocan
Datos de cabecera
Datos posicion
Modificar documentos periodicos
Trx FBD2
Pasar a > Datos Periodicos
Borrar Documentos Periodicos
Trx F.56
Se podran borrar uno o varios documentos periodicos. Se puede ejecutar en modo test.
Ejecutar el proceso de contabilizacion
F.14
Con respecto a los documentos periódicos, te hago un resumen de los pasos:
1) Crear un documento Periódico: Transacción FBD1
Este documento que se crea por esta transacción no impacta en la contabilidad. Es una especie de modelo de asiento contable que se registrará sucesivamente contemplando las fechas de inicio y fin que se ingresaron al momento de su creación. No es necesario partir de un documento previo que se haya creado por la transacción clásica o enjoy ya que el documento periódico posee todos los datos necesarios para luego ser contabilizado.
2) Ejecución periódica: Transacción F.14
Se pueden crear muchos documentos periódicos, para distintos contratos, devengamientos de seguros, alquileres, provisiones, etc. Entonces con la ejecución mensual (o con la periodicidad que defina la empresa) el sistema recolecta todos esos documentos periódicos y realiza contabilizaciones reales que impactan en la contabilidad. Si luego visualizas los documentos reales son exactamente iguales que si los hubieras contabilizado manualmente uno por uno.
La ventaja de estos documentos es que todas las contabilizaciones repetitivas se puedan hacer de manera rápida.
Ahora bien, además cuentas con otras herramientas para la administración de documentos periódicos (o sea estos "modelos" que se contabilizarán sucesivamente):
Transacción FBD2: permite modificar los documentos periódicos.
Transacción FBD3: permite visualizar la lista de documentos periódicos existentes.
Transacción F.56: permite borrar aquellos documentos periódicos que ya no sea necesario seguir contabilizando en futuras ejecuciones periódicas.
Cuando ejecutas la transacción F.14, se crea un juego de datos, este juego de datos contiene los datos necsarios para crear los documentos contables. Muchos programas de SAP trabajan con esta modalidad de generar juego de datos.
Para procesar un juego de datos, se debe acceder a la transacción SM35, se selecciona el juego de datos y se presiona el boton ejecutar. Hay tres formas de procesarlo, invisible, solo visualizar errores y visible. Luego de que se haya procesado el juego de datos se habrán contabilizado los documentos en el libro mayor.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Pamela Perez Gallon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Pamela Perez Gallon
Profesión: Funcional Sap Modulo Fico - Argentina - Legajo: JB94K
✒️Autor de: 111 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor ABAP Nivel Inicial
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial