![](/cvo_files/imgs_sap_abap/logos/logo_cvo_academy_it.png)
✒️SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
![SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores](https://www.cvosoft.com/cvo_files/imgs_sap_abap/og-images/345.jpg)
Introducción a los datos maestros
.Los datos maestros de deudores y acreedores poseen una estructura que consta de tres segmentos:
- Datos Generales: La información que comprende corresponde a los datos propios del deudor o acreedor, datos como Razón Social o Nombre, dirección, datos impositivos, cuentas bancarias, etc. Los datos generales de un dato maestro son validos para todas las sociedades FI.
- Datos de Sociedad: se crea un segmento sociedad para cada deudor o acreedor que sea dado de alta en diferentes sociedades. Los datos que se almacenan en este segmento hacen referencia a la relación que tiene el interlocutor comercial con cada sociedad. En los datos dependientes de sociedad encontraremos la cuenta asociada donde se registraran las contabilizaciones, los datos de tesorería, Tipos de Retenciones que realiza la sociedad entre otros.
- Datos Comerciales:
- Clientes, el segmento se denomina Área de Ventas y corresponde a los datos propios de facturación y expedición que maneja el módulo de SD, como las condiciones de venta acordadas en cada área.
- Proveedores, el segmento se denomina, Organización de Compras y corresponde a los datos propios delas condiciones de compras y recepciones de mercadería que maneja el módulo de MM.
Tanto el módulo de MM como SD tienen sus respectivas estructuras organizativas.
- MM tiene como parte de su estructura las organizaciones de compras, donde una organización de compras subdivide una empresa en función de la necesidades de gestión de compras. Esta:
- Se encarga del aprovisionamiento de materiales y servicios
- Negocia las condiciones de compras con los proveedores
- Y es responsable de tales operaciones
- SD de la misma manera, existen las organizaciones de ventas.
- Se ocupan de la venta de mercaderías y servicios diferenciándose por distintas áreas de ventas.
Un cliente debe crearse en cada organización de venta para poder ser utilizado en el módulo de SD
Un acreedor debe ser creado en cada organización de compras en la que se vaya a utilizar.
Para poder generar contabilizaciones en el módulo de finanzas solo es necesario que se creen los datos maestros en los dos primeros segmentos, General y Sociedad.
1- Creación de Datos Maestros
Veremos un tema que es común en la pantalla de inicio de creación de un dato maestro de deudor como de acreedor. En cualquiera de los dos casos nos encontraremos con los siguientes datos:
- Número de Deudor / Acreedor: de acuerdo a la configuración del grupo de cuentas, se deberá completar con el código de Deudor / Acreedor en caso de que posea numeración externa. Si la numeración es interna se debe dejar el campo vacío para que el sistema determine el número.
- Grupo de Cuentas: el grupo de cuentas se utiliza para clasificar a los distintos grupos de Deudores / Acreedores (Por ejemplo Acreedores Nacionales, Acreedores del Exterior, etc.). Esta clave de grupo determina, además, lo siguiente:
- Rango de Numeración: determina si la numeración es externa (la asigna el usuario) o si es interna (la determina el sistema). Si es externa puede ser alfanumérica.
- Acreedor / Deudor Única Vez (CPD): cuando una sociedad tiene relaciones comerciales esporádicas con un interlocutor puede crear un dato maestro especial en el cual registrar dichas operaciones. Los datos de una cuenta CPD no contienen los datos específicos de un acreedor o deudor sino que son datos maestros genéricos. Un ejemplo muy común es utilizarlos para la registración de los comprobantes de fondos fijos.
- Status Campo: determina que campos son obligatorios, opcionales u deben estar ocultos.
2- Datos Maestros de Acreedores
Un dato maestro de proveedor se visualizan de la siguiente manera.
- Transacción: FK01 (Finanzas - Gestión Financiera - Acreedores - Dato Maestro - Crear)
- Una vez ingresados los datos de la pantalla de inicio presionamos 'Enter' o el ícono verde
Solapa Datos Generales - Dirección
- Nombre: corresponde al nombre o Razón Social de la empresa.
- Concepto de Búsqueda: este campo es importante porque está presente en los matchcode de búsquedas.
- Dirección: se completa con los datos correspondientes al domicilio del acreedor. Estos datos estarán presentes en informes, reportes y/o correspondencia.
- Comunicación: contiene campos con los distintos medios de comunicación con el acreedor como teléfono,celular, mail.
Solapa Datos Generales - Control
Son los datos impositivos del proveedor y su vinculación con el dato maestro de deudor en caso de que el mismo este dado de alta también como cliente.
- Cliente: si un acreedor es al mismo tiempo deudor o cliente, en este campo se vincularan ambos datos maestros. De esta manera podrán visualizarse estados de cuenta consolidados.
- Nro. Identificación fiscal: se utiliza para guardar el número de identificación fiscal (Nacional).
- Nro. Identificación fiscal 2: se utiliza para guardar un segundo número de identificación fiscal (provincial).
- Tipo NIF: Indica una clasificación del NIF 1 (CUIT - Documento de Identidad - Pasaporte).
- Clase de impuesto: Indica la clasificación fiscal del acreedor. (Inscripto, Exento, Consumidor final, etc.).
Son los datos bancarios de un acreedor, los cuales son necesarios en caso de realizar pagos con Transferencias bancarias.
- País: indica el país en el cual esta radicada la cuenta bancaria.
- Clave Banco: identifica el código de banco otorgado por cada Banco Central a cada uno de los bancos del país.
- Cuenta Bancaria: guarda el número de cuenta bancaria que posee el proveedor.
Solapa Datos de Sociedad - Gestión de Cuenta
- Cuenta Asociada: determina la cuenta en la cual se imputarán en el Libro Mayor o contabilidad principal las operaciones con el acreedor. El dato maestro solo pueden tener una cuenta asociada.
- Grupo de Tesorería: código que agrupa a los acreedores a fin de visualizar sus saldos en los reportes de previsión deliquidez.
- Nro. Cta Anterior: este campo se utiliza para guardar el código que posea el acreedor en otro sistema
Solapa Datos de Sociedad - Pagos
- Condición de Pago: la condición de pago que se especifica en este campo será propuesta al momento de registrar un documento con el acreedor. La condición de pago indica los días acordados para cancelar una factura.
- Verif. Factura doble: este tilde verifica que un mismo comprobante con el acreedor no se registre más de una vez. Para hacer este control el sistema valida que el tipo de comprobante y el número de comprobante (Campo Referencia) no estén ya ingresados para ese acreedor.
- Vías de Pago: la vía de pago determina el tipo de pago con el cual se le van a realizar los pagos al acreedor en los pagos automáticos.
- Banco Propio: determina con qué banco de la sociedad se le pagará al acreedor. Es un dato de propuesta y puede ser modificado al momento de ingresar un comprobante o posteriormente.
3- Datos Maestros de Deudores
- Transacción: FD01 (Finanzas - Gestión Financiera - Deudores - Dato Maestro - Crear)
Solapa Datos Generales - Dirección
Los datos a completar son muy similares de los que ya hemos visto en los datos maestros de acreedores. En esta transacción cada vista se encuentra en distintas solapas
Solapa Datos Generales - Datos de Control
los datos fiscales del deudor y si éste deudor también es acreedor, se ingresa el número de acreedor para generar el vinculo entre ambos
Solapa Datos Generales - Datos Bancarios
Datos generales corresponde a las cuentas bancarias del deudor. Los datos aquí almacenados servirán para realizar pagos en caso de ser necesario
- Pagador alternativo: tanto en acreedores como en deudores tenemos la opción de utilizar un pagador alternativo. En este campo se podrá guardar el dato maestro de otro interlocutor que se utilizará cuando sea necesario realizarle el pago a alguien distinto del aquel con quien se contrajo la deuda.
Para acceder a los datos de sociedad deberemos presionar el ícono Datos de Sociedad. En esta vista se habilitarán las siguientes solapas:
- Solapa Datos Sociedad - Gestión de Cuenta: Es la Cuenta Asociada en la cual se imputarán todas las operaciones que se realicen con el deudor. Cuando utilicemos el matchcode para buscar la cuenta solo se listarán las cuentas de mayor que estén creadas como asociadas a deudores.
- Solapa Datos de Sociedad- Pagos: Los datos correspondientes a pagos son valores de propuesta que se almacenan en el dato maestro y estarán presente en las operaciones que se registren en el deudor. Todos estos datos son modificables.
Finalizada la carga de datos obligatorios grabamos los datos.
Información Adicional: Se pueden transferir de manera masiva datos maestros de deudor o acreedor creados en una sociedad fuente a una sociedad destino.
Desde la pantalla de SAP Easy Access, acceder a la barra de Menú- Sistema - Servicios - Reporting.
Completar con alguno de los siguientes programas y ejecutar:
- RFBIDE10: para Clientes
- RFBIKR10: para proveedores
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Juan Maiztegui
Sobre el autor
Publicación académica de Araceli Morales, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Araceli Morales
Profesión: Contadura Pública - Mexico - Legajo: LK98G
✒️Autor de: 31 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Mi nombre es araceli, de profesión contador público con experiencia en sap bo, pero ahora me he interesado en sap hana y r3 por lo que espero aprender mucho para poder certificarme.
Certificación Académica de Araceli Morales