✒️SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
LOS DATOS MAESTROS DE DEUDORES Y ACREEDORES
Presentan 3 segmentos:
Datos generales:son validos para todas las SOC FI y comprende, nombre, direccion, telefono, mail, cuenta bancaria
Datos sociedad: Se crea un segmento sociedad para cada deudor o acreedor que sea dado de alta en diferentes sociedad , los datos que se almacenan en esre segmeto haccen referencia a la relacion del interlocutor comercial con cada sociedad , se encontrara en este segemento la cuenta mayor asociada , datos de tesoreria y retenciones
DATOS COMERCIALES: Para el deudor se llama AREA DE VENTA son los datos de facturacion y expedicion del modulo SD como las condiciones de venta acordadas en cada area
en el caso de los proveedores se denomina organizacion de compras y corresponde alos datos de condicion de compra sy recepciones de mercaderia desde el modulo MM
CREACION DATOS MAESTROS:
se puede crear solo el segmento sociedad y comenzar a usar el codigo para imputaciones y luego si la empresa lo requiere cada area va completando solapas que le son de interes ( tesoreria y el grupo de pago, tipo de proveedor para el modulo mm)
Numero de deudor/acreedor: se completa con un codigo si tiene o posee numeracion externa pero si sap posee numeracion interna se debe dejar el campo vacio
Grupo de cuentas: se usa para clasificar los tipos de deudores y acreedores como Acreedores Nacionales y Acreedores del Exterior).
Rango numeracion: determina si la numeracion es externa o interna, dada por el usuario o por el sistema
acreedor/deudor unica vez (CPD); es cuando el interlocutor comercial es esporadico y no es necesario tener tooodos los datos comerciales o de identificacion y se hace un codigo "generico" que luego dentro de la mimsa impitacion se le pueden modifcar o agregar los datos adicionales u especifos del interlocutor
status campo: determina que datos son obligatorios o deben estar ocultos.
en la FK01 DE CREACION DE PROVEEDORES: dentro de la solapa control encontraremos el item "cliente" ya que el sistema nos permite vincular un codigo para ambos datos maestros( deudor y acreedor) y podran visualizarse estados de cuentas consolidados
En la solapa DATOS DE SOCIEDAD Y GESTOR DE CUENTAS indicamos lo siguiente:
Cuenta asociada: determina la cuenta en la cual se imputara en el libro mayor o contabilidad princial y solo pueden tener 1 cuenta asociada
Grupo tesoreria: es un codigo que agrupa acreedores a find e revisar reportes de prevision de liquidez
N°Cta Anterior:Se usa para guardar el digo que poseea desde otro sistema
SOLAPA PAGOS
Condicion de pagos: La condicion de pago se especifica aqui y son los dias acordados para cancelar una factura
verificacion factura doble: es un tilde que permite al sistemas avisar e impedir que un documento con la misma referencia o mismo comprobante se contabilice 2 veces en el mismo codigo acreedor
vias de pago: cheque, efectivo, ytransferencia
BANCO PROPIO: Determina con que banco de la sociedad se le pagara al acreedr
DATOS MAESTREOS DEUDORES
Se puede hacer la carga masiva de datos maestros de una sociedad I a otra sociedad FI Destinataria
RFBIDE10 para deudores
RFBIKR10 para proveedores
Salu
Sobre el autor
Publicación académica de Dafne Avendaño Colet, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP SemiSenior
Dafne Avendaño Colet
Profesión: Contador Auditor - Chile - Legajo: HA58H
✒️Autor de: 22 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy analista contable hace mas de 11 años y durante el 80% de mi carrera he utilizado sap en diversas empresas multinacionales y nacionales, ahora quiero volcar mi carrera como consultor fi
Certificación Académica de Dafne Avendaño
