✒️SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
II. Crear datos maestros de deudores y acreedores.
Introducción a los datos maestros.
Al igual que las cuentas de mayor, los datos maestros de deudores y acreedores poseen una estructura que consta de tres segmentos:
Datos Generales: La información corresponde a los datos propios del deudor o acreedor.Aquí podemos encontrar datos como Razón Social o Nombre, dirección, datos impositivos, cuentas bancarias,etc. los datos son validos para todas las sociedades FI.
Datos de Sociedad: para cada deudor o acreedor se crea un segmento sociedad que se ha dado de alta en diferentes sociedades. Los datos almacenados hacen referencia a la relación que tiene el interlocutor comercial con cada sociedad. en los datos de cada sociedad encontraremos la cuenta asociada donde se registraran las contabilizaciones, los datos de tesorería, tipos de Retenciones que realiza la sociedad. etc...
Datos Comerciales: * Clientes: el segmento denomina (Área de ventas ) Y corresponde a los datos de facturación y expedición que maneja el módelo SD. las condiciones de venta acordadas en cada área.
Proveedores: El segmento (Organización de Compras) y corresponde a los datos propios de las condiciones de compras y recepciones de mercadería del módulo MM.
**Para poder generar contabilizaciones en el módelo de finanzas solo es necesario que se creen los datos maestros,General y Sociedad.
1. Creación de Datos Maestros.
Deudor / Acreedor, encontraremos los siguientes datos.
*Número de Deudor/ Acreedor: Se deberá complementar con el código de Deudor / Acreedor en caso de que posea una numeración externa. Si la numeración es interna se debe dejar el campo vacío para que el sistema determine el número.
*Grupo de Cuentas: Se utiliza para clasificar a los distintos de grupos de Deudores/ Acreedores (Acreedores Nacionesl, Acreedores Exterior).
Esta clave determina.
**Rango de Numeración: determina si la numeración es externa(el usuario la asigna , puede ser alfanumérica) interna (la asigna el sistema).
**Acreedor/ Deudor única Vez (CPD): Cuando una sociedad tiene relaciones comerciales esporádicas con un interlocutor puede crear un dato maestro especial para registrar las operaciones. Estas cuentas no contienen los datos específicos de un acreedor/ deudor, si no que son datos maestros genéricos.
**Status Campo: determina que campos son obligatorios, opcionales u deben estar ocultos.
*** La configuración de estos datos es deber de un consultor funcional.
2.Datos Maestros de Acreedores.
Transacción FK01- Dato maestro-Crear.
1.Ingresar los datos de la pantalla de inicio y avanzamos.
2. Solapa Datos Generales- Dirección.
Estos son los campos más relevantes de esta solapa.
*Nombre: Nombre o razón social.
* Concepto de búsqueda: Generalmente se completa con el nombre de fantasía de la sociedad o con una descripción distinta del nombre del acreedor.
*Dirección: se completa con los datos correspondientes al domicilio del acreedor Estos datos estarán presentes en informe, reportes.
*Comunicación: Contiene campos con los distintos medios de comunicación con el acreedor.
Solapa Datos Generales-Control.
Contiene los datos impositivos del proveedor y su vinculación con el dato maestro de deudor en caso de que el mismo este dado de alta también como cliente.
Cliente: Si un acreedor es al mismo tiempo deudor o cliente, en este caso se vincularan ambos datos maestros. se podrán visualizar estados de cuenta consolidados.
Nro. Indentificación Fiscal: Guardar el número de identificación fiscal (Nacional).
Nro. Identificación Fiscal 2: Guarda un segundo número de identificación fiscal (Provincial).
Tipo NIF: Clasificación NIF 1 (CUIT Documento de Identidad Pasaporte).
Clase de impuesto: Indica la clasificación fiscal del acreedor (Inscripto, exento, Consumidor final).
Solapa Datos Generales- Cuenta bancaria.
Datos bancarios de un acreedor necesarios, en caso de realizar pagos con transferencias bancarias.
País: en el cual esta radicado la cuenta bancaria.
Clave Banco: identifica el código otorgado por cada Banco Central.
Cuenta Bancaria: Guarda el número de cuenta bancaria que posee el proveedor en el banco identificado en el punto anterior.
Solapa Datos de Sociedad - Gestión de Cuenta.
Cuenta Asociada: la cuenta en la cual se imputarán en el Libro Mayor o contabilidad principal, las operaciones con el acreedor. solo puede tener una cuenta asociada.
Grupo de Tesorería: Código que agrupa a los acreedores y permite visualizar sus saldos en los reportes de previsión de liquidez.
Nro. Cta. Anterior: guarda el código que posea el acreedor en otros sistema.
Solapa Datos de sociedad - Pagos.
Condición de pago: será propuesta al momento de registrar un documento con el acreedor. la condición de pago indica los días acordados para cancelar una factura.
Verif. Factura doble: Verifica que un mismo comprobante con el acreedor no se registre más de una vez.
Vías de Pago: Determina el tipo de pago con el cual se le van a realizar los pagos al acreedor en los pagos automáticos. (Vias de pago son: Cheques, efectivo, transferencia. estos datos también son propuestos y pueden ser modificados posteriormente en cada documento.
Banco Propio: determina con qué banco de la sociedad se le pagará al acreedor. puede ser modificado al momento de ingresar un comprobante o posteriormente.
Sobre el autor
Publicación académica de Alejandra Jaramillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP SemiSenior
Alejandra Jaramillo
Panama - Legajo: UR27N
✒️Autor de: 54 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Alejandra Jaramillo
Disponibilidad Laboral: FullTime
