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✒️SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
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unidad 3: AR Y AP -Registraciones contables .
Lección: Crear Datos maestros de deudores y acreedores.
los datos maestros de deudores y acreedores poseen una estructura que consta de tres segmentos:
Datos Generales: corresponde a los datos propios del deudor o acreedor.
- Razón Social o Nombre.
- Dirección.
- Datos Impositivos.
- Cuentas Bancarias.
Los datos generales de un dato maestro son validos para todas las sociedades FI.
Datos de Sociedad: se crea un segmento sociedad para cada deudor o acreedor que sea dado de alta en diferentes sociedades. Los datos que se almacenan en este segmento hacen referencia a la relación que tiene el interlocutor comercial con cada sociedad. En los datos dependientes de sociedad encontraremos la cuenta asociada donde se registraran las contabilizaciones, los datos de tesorería, Tipos de Retenciones que realiza la sociedad entre otros.
Datos Comerciales: En el caso de clientes, el segmento se denomina Área de Ventas y corresponde a los datos propios de facturación y expedición que maneja el módulo de SD, como las condiciones de venta acordadas en cada área.
En el caso de proveedores, el segmento se denomina, Organización de Compras y corresponde a los datos propios de las condiciones de compras y recepciones de mercadería que maneja el módulo de MM.
Nota: Para poder generar contabilizaciones en el módulo de finanzas solo es necesario que se creen los datos maestros en los dos primeros segmentos, General y Sociedad.
Creación de Datos Maestros
creación de un dato maestro de deudor como de acreedor.
En cualquiera de los dos casos nos encontraremos con los siguientes datos:
Número de Deudor / Acreedor: de acuerdo a la configuración del grupo de cuentas, se deberá completar con el código de Deudor / Acreedor en caso de que posea numeración externa. Si la numeración es interna se debe dejar el campo vacío para que el sistema determine el número.
Grupo de Cuentas: el grupo de cuentas se utiliza para clasificar a los distintos grupos de Deudores / Acreedores (Por ejemplo Acreedores Nacionales, Acreedores del Exterior, etc.). Esta clave de grupo determina, además, lo siguiente:
Rango de Numeración: determina si la numeración es externa (la asigna el usuario) o si es interna (la determina el sistema). Si es externa puede ser alfanumérica.
Acreedor / Deudor Única Vez (CPD): cuando una sociedad tiene relaciones comerciales esporádicas con un interlocutor puede crear un dato maestro especial en el cual registrar dichas operaciones.
Los datos de una cuenta CPD no contienen los datos específicos de un acreedor o deudor sino que son datos maestros genéricos. Un ejemplo muy común es utilizarlos para la registración de los comprobantes de fondos fijos.
Status Campo: determina que campos son obligatorios, opcionales u deben estar ocultos
- A nivel Mandante.
- A nivel Sociedad.
- A nivel de área de Compra.
Se accede por el menú de SAP >Finanzas-> Gestión Financiera-> Acreedor-> Dato Maestro> Crear, Transacción FK01
Una vez que se ingresa a crear un Dato Maestros se encuentran distintas Solapas.
En el segmentos general es importante cubrir de información las siguientes solapas:
- Solapa Datos Generales - Dirección
Nombre: corresponde al nombre o Razón Social de la empresa.
Concepto de Búsqueda: este campo es importante porque esta presente en los matchcode de búsquedas. Generalmente se completa con el nombre de fantasía de la sociedad o con una descripción distinta del nombre del acreedor pero que es más familiar o fácil de recordar para el usuario.
Dirección: se completa con los datos correspondientes al domicilio del acreedor. Estos datos estarán presentes en informes, reportes y/o correspondencia.
Comunicación: contiene campos con los distintos medios de comunicación con el acreedor como teléfono, fax, celular, mail.
- Solapa Datos Generales - Control
Cliente: si un acreedor es al mismo tiempo deudor o cliente, en este campo se vincularan ambos datos maestros. De esta manera podrán visualizarse estados de cuenta consolidados.
Nro. Identificación fiscal: se utiliza para guardar el número de identificación fiscal (Nacional).
Nro. Identificación fiscal 2: se utiliza para guardar un segundo número de identificación fiscal (provincial).
Tipo NIF: Indica una clasificación del NIF 1 (CUIT - Documento de Identidad - Pasaporte).
Clase de impuesto: Indica la clasificación fiscal del acreedor. (Inscripto, Exento, Consumidor final, etc.).
Solapa Datos Generales - Cuenta bancaria:
País: indica el país en el cual esta radicada la cuenta bancaria.
Clave Banco: identifica el código de banco otorgado por cada Banco Central a cada uno de los bancos del país.
Cuenta Bancaria: guarda el número de cuenta bancaria que posee el proveedor en el banco identificado en el punto anterior.
En el segmentos sociedad es importante cubrir de información las siguientes solapas:
- Solapa Datos de sociedad - Pagos
Condición de Pago: la condición de pago que se especifica en este campo será propuesta al momento de registrar un documento con el acreedor. La condición de pago indica los días acordados para cancelar una factura.
Verif. Factura doble: este tilde verifica que un mismo comprobante con el acreedor no se registre más de una vez. Para hacer este control el sistema valida que el tipo de comprobante y el número de comprobante (Campo Referencia) no estén ya ingresados para ese acreedor.
Vías de Pago: la vía de pago determina el tipo de pago con el cual se le van a realizar los pagos al acreedor en los pagos automáticos. Ejemplos de las vías de pago son Cheque, efectivo, transferencia. Estos datos también son propuestos y pueden ser modificados posteriormente en cada documento.
Banco Propio: determina con qué banco de la sociedad se le pagará al acreedor. Es un dato de propuesta y puede ser modificado al momento de ingresar un comprobante o posteriormente.
Datos Maestro del Deudor.
La creación de los datos maestros de deudores es similar a la de acreedores.
Se comienza la operación cargando los datos de Grupo de Cuentas, el código de deudor y la sociedad.
Si bien los grupos de cuentas son diferentes de los grupos de cuentas de acreedores la funcionalidad es la misma.
Se accede por el menú de SAP -> Finanzas-> Gestión Financiera-> Deudores-> Dato Maestro> Crear,
Transacción FD01
Las principales solapas a cargar seria:
Solapa Datos Generales
- Dirección
- Datos de Control
- Datos Bancarios
Solapa Datos de sociedad:
- Gestión de cuentas
- Pagos
Información Adicional Se pueden transferir de manera masiva datos maestros de deudor o acreedor creados en una sociedad fuente a una sociedad destino.
Desde la pantalla de SAP Easy Access, acceder a la barra de Menú Sistema Servicios Reporting.
Completar con alguno de los siguientes programas y ejecutar:
RFBIDE10: para Clientes
RFBIKR10: para proveedores
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Norelys Lissette Delgado Moreno, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Norelys Lissette Delgado Moreno
Profesión: Tsu en Administración de Empresas - Colombia - Legajo: XT30X
✒️Autor de: 144 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Master S/4HANA FINANCE Accounting
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime