✒️SAP FI Las Cuentas de Mayor
SAP FI Las Cuentas de Mayor
Ejercicio Cuenta creada 570983 Sociedad 3000
1) CREAR CUENTA DE MAYOR
Es un dato maestro dentro de SAP que representa a las cuentas contables de un plan de cuentas.
1.1Se repasa cada una de las solapas que contiene una cuenta de mayor
Solapa Tipo/ Denominacion (En Segmento Plan de cuentas).
En la configuracion el plan de cuentas se asocia a la sociedad.
-Numero de cuenta de Mayor: Identifica la cuenta de mayor en un plan de cuentas.
-Sociedad : Identifica a la sociedad Fi en la cual se esta creando la cuenta contable.
-Grupo de cuentas: Es la caracteristica clasificadora dentro de los registros de datos maestros de cuenta de mayor. ( Ej.Cuentas bancarias, gastos, Ingresos etc). Permite delimitar el rango de numeracion de la cuenta y define el Status campo de la cuenta. El grupo de cuentas es una entrada obligatoria.
-Tipo de cuenta: Encuadrar una cuenta de mayor en la siguientes clasificaciones ( Importante para el arrastre de saldos), se puede elegir un grupo de cuentas de resultados e indicar que es un tipo de cuenta de balance, Sap no tiene ninguna validacion.
- Balance: Cuentas Patrimoniales.
- Beneficio: Cuentas de Resultado.
- Texto breve: ( 20 caracteres)
- Texto Explicativo: ( 50 Caracteres)
Solapa Datos de Control ( Segmento Sociedad).
- Moneda: Identifica la moneda en la cual se gestiona la cuenta de mayor para la sociedad. Si la cuenta se gestiona con la moneda local de la sociedad FI, entonces la cuenta podra recibir imputaciones en cualquier moneda.En cambio, si se completa con moneda extranjera, entoncces las imputaciones que reciba esa cuenta solo podran ser en la moneda especificada.
- Categoria Fiscal: Determina si la cuenta de mayor es relevante para impuestos o no. o si es una cuenta de impuestos.
- Permite contabilizar sin impuestos: Permite que una cuenta pueda contabilizarse sin tener que introducir un indicador de impuestos a pesar que la cuenta se haya definido como relevante para impuestos en el campo anterior.
- Cuenta Asociada para clase de cuenta: Indica que es una cuenta que se utiliza como vinculo con los submodulos de cuentas a pagar, cuentas a cobrar y activos fijos. Las cuentas asociadas no se imputan directamente, sino que lo hacen a traves de un dato maestro.
-Gestion de Partidas Abiertas: Permite que los movimientos de una cuenta contable se puedan compensar entre si, de esta manera, el saldo de una cuenta siempre esta compuesto por partidas abiertas. Ej. Cuenta Previsiones de Facturas
-Campo clave de clasificacion: Cuando se contabiliza se hay un campo que se llama Asignacion. En funcion de que valor se le de al campo clave de clasificacion se completara el campo asignacion en el asiento contable.
SOLAPA Entrada/ Banco/ Intereses
- Grupo de Status Campo: Define las imputaciones adicionales que puede recibir la cuenta. y ademas define los campos obligatorios, opcionales u ocultos al momento de contabilizar con dicha cuenta.
- Relevante para el movimiento de caja: Identifica las cuentas bancarias y de efectivos relevantes para las operaciones de Pago.
- Banco Propio: Vincula la cuenta bancaria con el dato maestro banco propio.
-ID Cuenta: En combinacion con la clave de banco propio, esta clave identifica el numero de cuenta bancaria..
Tilde contabilizar automaticamente: Ejemplo cuentas que contabilizan automaticamente, ejemplo diferencia de cambio. Si quiero contabilizar manualmente debo destildar el campo y luego volver a tildarlo.
Nivel de Tesoreria: En cuentas bancarias o cuentas de gran liquidezSirve para reportes de tesoreria.
Solapa Palabra Clave /Traduccion
Sirve para traducir la denominacion de una cuenta contable en otros idiomas. Si no se completa el texto de la cuenta se vera en el idioma en el cual fue ingresado.
Solapa Informacion Plan de cuentas / Solapa informacion Sociedad
Se puede visualizar cuando se creo la cuenta de mayor a nivel plan de cuentas y a nivel sociedad FI y que suario la creo
2) MODIFICACION y VISUALIZACION DE UNA CUENTA
Modificar : Habilita los campos que pueden modificarse.
Visualizar: Permite ver las diferentes caracterisiticas que tiene la cuenta.
Con el boton crear , se habilita la posibilidad de crear una cuenta contable.
3) BLOQUEO DE CUENTA
Una cuenta puede bloquearse para evitar que siga siendo utilizada. Se hace con el signo del candado.
Otros
El campo sociedad GL asociada es para otro módulo que se llama Consolidación. El modulo consolidación permite eliminar operaciones intercompany, por lo tanto, si una cuenta es intercompañia en el campo sociedad GL asociada se determina a que sociedad del grupo esta vinculada esa cuenta.
Número de Cuenta Alternativo: además del plan de cuentas operativo, se puede crear un plan de cuentas país. Se utiliza cuando se trata de una compañia internacional con filiales en distintos lugares del mundo y todas las sociedades deben utilizar el mismo plan de cuentas operativo. Con el plan de cuentas país se arma una equivalencia por cada una de las cuentas, de esta manera se puede obtener un balance por un plan de cuentas o por el otro. Siempre se imputan las operaciones al plan de cuentas operativo, pero en determinados reportes se pueden visualizar los saldos por medio del plan de cuentas país.
Sobre el autor
Publicación académica de Luciano Capua, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Luciano Capua
Profesión: Economista (analista Funcional Sap Fi) - Argentina - Legajo: ZU55P
✒️Autor de: 88 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Luciano Capua
Disponibilidad Laboral: FullTime 
