✒️SAP FI El arrastre de saldos
SAP FI El arrastre de saldos
LECCIÓN: ARRASTRE DE SALDOS
1-ARRASTRE DE SALDOS
Los saldos que se arrastran se muestran en la visualización de un balance o en las transacciones de Estados de Cuentas (FS10N). Para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor.
2-CUENTAS DE RESULTADOS
Las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundición o remanente "resultados Acumulados". Después de este proceso los saldos de las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero.
Las imputaciones adicionales no se transfieren. las cuentas de pérdidas y ganancias se totalizan en moneda local.
****Condiciones previas****
La cuenta de Remanente está definida por parametrización, no se elige al momento de hacer el arrastre de saldos. En SAP, podría definirse más de una cuenta de Remanente, a cada una de estas se le asigna una clave de un carácter.
Esta clave estará presente en la creación del dato maestro de cada una de cada una de las cuentas de resultado, permitiendo elegir cual es la cuenta en la cual vamos a querer que se refundan los saldos al final del ejercicio.
X- Resultados Acumulados Ordinarios
Y-Resultados Acumulados Extraordinarios
3-CUENTAS BALANCE Y CUENTAS DE DEUDOR Y ACREEDOR
Los saldos de la cuenta de balance se arrastran simplemente, hasta el nuevo ejercicio, transfiriéndose también las imputaciones adicionales (como centros de beneficios)
El arrastre de los saldos no genera imputaciones contables. Simplemente actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior.
4-EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
Transacción FAGLGVTR
Finanzas>GestiónFinanciera>LibroMayor>OperacionesPeriódicas>Cierre>Arrastrar>Arrastre de Saldos
Para realizar el arrastre de saldo debemos ejecutar el programa. Podemos hacerlo primero en modo test y cuando verifiquemos que todo está correcto lo hacemos en modo real. En cada ejecución se actualizará, los saldos de aquellas cuentas que hayan sufrido alguna modificación.
Para ejecutar el programa debemos completar los siguientes campos:
- Libro: se debe completar con el Libro de Contabilidad Principal.
- Sociedad: Podemos ejecutar el programa para una o más sociedades
- Ejercicio: se refiere al nuevo ejercicio al cual se trasladarán los saldos.
****Resultado del reporte****
El sistema muestra un log con el resultado de la ejecución del programa. Si no hay errores podemos ejecutarlo en modo real. Podemos acceder a la visualización de las cuentas incluidas en el arrastre de saldos. También podremos saber cual es el saldo que se ha transferido al nuevo ejercicio en el caso de las cuentas de balance y cual es el saldo de la cuenta de Resultados Acumulados que se ha generado por la refundición de resultados.
Este programa sirve para el arrastre de saldos de cuentas de mayor. Si deseamos realizar el arrastre de cuentas de deudores y acreedores debemos hacerlo por la transacción F.07
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Fe Lozano Sanz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Maria Fe Lozano Sanz
Profesión: Administrativo - España - Legajo: AT19K
✒️Autor de: 63 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Maria Lozano